Funcionalidad que permite definir si determinados campos son obligatorios, opcionales, u ocultos o de solo visualización.
SAP provee un recursos de parametrización que suele asociarse con el término "Formato de imagen" mediante el cual, se establece el "Estado de campos" o "Status campo" al momento de ingresar en una transacción.
Es interesante señalar que generalmente existe una definición estándar y para los casos particulares se suele definir una nueva Clase de documento y se asocia a un Formato de imagen creado a tal fin y al documento correspondiente.
Nueva Moneda en SAP: Puede definir una nueva moneda en SAP en la siguiente ruta del customizing:
- SPRO
- SAP NetWeaver
- Parametrizaciones generales
- Monedas
- Verificar códigos de moneda
Partes de un Doc en SAP: puede existir "Fecha de Conversion": si se registra una opera. en moneda extranjera y se desea utiliar un tipo de cambio referente a una fecha distinta de la fecha del documento, a su vez, tb se debe tomar en cuanta el tipo de cambio
Tabla donde se almacenan los tipos de cambio para las monedas extranjeras es la Trx OB08
TIPOS DE CUENTAS QUE SE ESTÁ IMPUTANDO:
S: Cta de Mayor
D: Ctas de Deudores
K: Ctas de acreedores o proveedores
M: Ctas de Materiales
A: Ctas de AFI
Indicador CME: Indica que en el caso de utilizr un acreedor o deudor , se puede contabilizar en una cunta distnmta de la cuemta asociada que tiene almacenada en el dato maestro.
OJOOO Dentro del ingreso de un Doc Contable: !! La " Cuenta", dependera siempre de la clave de Contabilizacion.
P: Que implica, por ejemplo para acreedores, que haya 9 clases de contabilizacion?
que implica por ejemplo usar la 21 y no la 29? cada una se usa para una situacion en especial? Tendrías mas informacion al respecto?
En relacion a ese parametro, veo que explicas que definen que tipo de cuenta
se esta imputando, entiendo que el rango de 01 a 19 es para cuentas de deudores por ejemplo.
Cuando estoy haciendo un asiento y pongo clave 01 para indicar que un deudor tiene una deuda, significa que automaticamente va a completarme una cuenta de deudor o que el campo cuenta va a validar que la cuenta ingresada esté en un rango determinado?
R: Hay muchas las claves de contabilización que las utiliza el sistema de manera automática. Te cuento sobre el uso de algunas:
21/31 - Esta se utiliza de manera manual para indicar una contabilización en el debe o en el haber.
22/32 - Se genera automáticamente cuando se anula una factura o una nota de crédito.
25/35 - Se genera automáticamente en los pagos.
26/36 - Se genera automáticamente en las diferencias de pago. Este tema lo verás mejor en la unidad 4, pero cuando realizas un pago y se genera una partida por un monto pendiente de pago, se registra con la clave 26.
27/37 - Se genera automáticamente cuando se compensan partidas de acreedores, por ejemplo, cuando se compensa una factura con un pago
28/38 - Se genera automáticamente cuando se compensan partidas en los pagos, por ejemplo, cuando haces un pago de una factura y también compensas un anticipo pendiente.
29/39 - Se utilizan en las operaciones CME (Cuenta de mayor especial). Este tema lo verás en la unidad 4.
Con respecto a la clase de cuenta, lo que determina es, que cuando te posicionas en el siguiente campo que es cuenta, te habilita el matchcode para la clase de cuenta según la clave de contabilización que hayas seleccionado.
Por ejemplo si elegís una clave de contabilización 01 a 19, en el campo cuenta tendrás que ingresar un deudor y si buscas con el matchcode solo te traerá deudores, en cambio si elegís de 21 a 39 el matchcode te traerá acreedores y solo podrás ingresar un acreedor en el campo cuenta.