✒️SAP FI / Introducción al concepto de documento contable Por Julieta Negrete

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SAP FI Introducción al concepto de documento contable

SAP FI Introducción al concepto de documento contable

La estructura de Documentos

SAP funciona con el principio de REGISTRO POR DOCUMENTO = para cada contabilización se GENERA un documentos

* este DOCUMENTO - permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo

* este DOCUMENTO - se identifica de manera ÚNICA gracias a los campos:

- número de documento único

- sociedad FI

- ejercicio

* UNA CABECERA: info válida para todo el documento

* MÚLTIPLES POSICIONES: se registran entre 2 y 999 posiciones en 1 solo documento

SAP ----> hace el registro de 1 docto x cada operación, cada docto recibe número de docto ÚNICO

SAP ----> asigna automáticamente = asignación # interna, numérico

USUARIO asigna el número = asignación # externa, alfanumérico

Los datos de CABECERA

* cuenta con un documento clave de control = a CLASE DE DOCUMENTO:

- 2 carácteres

- controla la cabecera del documento

- diferencia las operaciones contables que se registran

- válida para TODAS las Sociedades FI

- define RANGO de # que se asignaran a los doctos cuando sean grabados

- define el TIPO de IMPUTACIÓN que se puede hacer en el asiento contable

DZ Pagos del Cliente

KR facturas de proveedor

-varias CLASES de documentos pueden tener MISMO rango de números

Otras características RELEVANTES de la cabecera de un documento

FECHA DE DOCUMENTO: fecha del documento FÍSICO que se está registrando

FECHA DE CONTABILIZACIÓN: fecha CONTABLE y se usa para determinar en QUÉ PERIODO del ejercicio se registra el asiento

SOCIEDAD: identifica la sociedad FI

MONEDA DE DOCTO: puede ser la MONEDA LOCAL de la sociedad o una moneda EXTRANJERA

FECHA DE CONVERSIÓN: cuando se registra en moneda EXTRANJERA y se desea utilizar un TC referente a una fecha disttinta de la fecha del docto

TIPO DE CAMBIO: para registro de operación en moneda EXTRANJERA con TC ESPECÍFICO

* TC se guarda en un TABLA, si en el docto no se específica ningún TC este se tomará de esa tabla a la fecha de la contabilización

* TCODE - S_BCE_68000174

REFERENCIA: es un campo de ENTRADA LIBRE generalmente en documentos que representan FACTURAS se almacena el # de docto legal

TEXTO DE CABECERA: texto libre que se puede visualizar en varios o diferentes Reportes

Los datos de POSICIÓN

* Los datos de posición cuentan con un DATO CLAVE DE CONTROL muy importante = CLAVE DE CONTABILIZACIÓN

** Esta clave de contabilización determina:

  • si la imputación va al Debe o al HABER
  • el tipo de cuenta que está imputando:
    • S cuenta de MAYOR (Sachkonto)
    D cuenta de Deudores o Clientes (Kreditorenkonto)
    K cuenta de Acreedores o Proveedores (Debitorenkonto)
    M cuenta de Materiales (Materialkonto)
    A cuenta de Activos Fijos (Anlagekonto)

CLASES DE CONTABILIZACIÓN:
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
DEUDORES ACREEDORES LIBRO MAYOR ACTIVOS FIJOS
01 11 21 31 40 50 70 75
02 12 22 32 80 90
03 13 23 33 81 91
04 14 24 34 83 93
05 15 25 35 84 94 Debe Haber
06 16 26 36 85 95 MATERIALES
07 17 27 37 86 96 89 99
08 18 28 38 gestión de Materiales en cuentas de MAYOR
09 19 29 39
CME CME

OTRAS CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LOS DATOS DE POSICIÓN

* están conformados por una gran cantidad de CAMPOS

  • Posición:

* es el # que identifica el número del renglón dentro de un asiento contable

* se genera en autómatico

* lo determina SAP

* no puede ser manual

  • Cuenta:

* dependiendo de la CLAVE DE CONTABILIZACIÓN utilizada la CUENTA sera cuenta Mayor, cuenta DEUDOR, cuenta ACREEDOR o cuenta de ACTIVO FIJO

  • Indicador CME:

* indica que en el caso de utilizar un Acreedor o un Deudor se puede CONTABILIZAR en una cuenta DISTINTA a la CUENTA ASOCIADA almacenada en el DM

  • Importe:

* corresponde al importe en la MONEDA del DOCTO (la que se ingresa en la cabecera)

  • Centro de Costo:

* Objeto de IMPUTACIÓN del módulo de CO

* esta imputación adicional se utiliza si se está registrando en una CUENTA de RESULTADOS

  • Texto de Posición:

* texto libre a visualizar en Reportes

  • Asignación:

* campo de entrada LIBRE

* que puede completarse de manera AUTOMÁTICA con determinados datos

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Julieta Negrete, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

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Julieta Negrete

Profesión: Lic en Contaduría - Mexico - Legajo: HK16P

✒️Autor de: 8 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial

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Continúe aprendiendo sobre el tema "Introducción al concepto de documento contable" de la mano de nuestros alumnos.

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La estructura de Documentos SAP funciona con el principio de REGISTRO POR DOCUMENTO = para cada contabilización se GENERA un documentos * este DOCUMENTO - permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo * este DOCUMENTO - se identifica de manera ÚNICA gracias a los campos: - número de documento único - sociedad FI - ejercicio * UNA CABECERA: info válida para todo el documento * MÚLTIPLES POSICIONES: se registran entre 2 y 999 posiciones en 1 solo documento SAP ----> hace el registro de 1 docto x cada operación, cada docto recibe número de docto ÚNICO SAP ----> asigna automáticamente = asignación # interna,...

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Creado y Compartido por: Julieta Negrete

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SAP SemiSenior

SAP funciona según el principio el registro por documentos, para cada contabilización se genera un documento. El documento permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo. Cada documento se identifica gracias a los campos Número de documento Sociedad Ejercicio Se dividen en dos partes: una cabecera (válida para todo el documento) y múltiples posciones (2 a 999 posiciones). SAP registra como mínimo por cada operación. El sistema puede asignar los números de documento o el usuario puede asignar el número en el ingreso de documento. Los datos cuentan con un dato clave de control muy importante denominado Clase de Documento. La clase de documento controla...

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Creado y Compartido por: Mayra Herrera Naranjo / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

cuando vamos a hacer un asiento debemos tomar él cuenta la clase de documento ya que dependiendo de esta el sistema nos va a sugerir la clave de contabilización, y ya luego que elegimos la clave de contabilización el sistema cuando buscamos nos lleva ya sea a clase de cuentas, acreedores o deudores Las cuentas definidas como asociadas nunca pueden imputarse de manera directa en un asiento contable, estas deben de realizarse siempre a travez de un dato maestro. este puno es muy importante tomar en cuenta . Si quiero bloquear la cuenta solo para una sociedad debo solamente marcar donde dice bloquear para sociedad, fijarnos bien que dice bloquear para plan de cuentas si le damos a esta opción se bloquea en todas las...

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Creado y Compartido por: Evelin Almanzar

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SAP Junior

ï¬De acuerdo al principio de registro por Documentos de SAP, se genera un documento para cada contabilización. ï¬Cada documento se identifica de forma única mediante: ï®Número de Documento ï®Sociedad ï®Ejercicio ï¬Los Documentos se dividen en: ï®Información de Cabecero ï®Información de las Posiciones, desde 2 y hasta 999 posiciones ï¬SAP registra como mínimo un documento por cada operación ï¬Cada Documento recibe un número único ï®Asignación de números interna, es cuando los asigna SAP automáticamente ï®Asignación de números externa, es cuando el Usuario asigna manualmente la numeración ï¬Clase de...

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Romero Fernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Estructura de documentos: SAP funciona con registro por documentos, para cada contabilización se genera documento permanece como unidad completa. Documentos tienen identificación única: Número documento Sociedad (unidad organizativa FI) Ejercicio (año fiscal o ejercicio económico) División documentos: Cabecera (información valida para todo el documento) Múltiples posiciones (2 y 999 posiciones) Asignación números interna: Sistema puede asignar los números de documentos Asignación números externa: Usuario puede asignar el número en el ingreso de documentos Datos de Cabecera: Cuentan con un dato de control Clase de...

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Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

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SAP Master

Introducción al concepto de documento contable SAP funciona según el principio del registro por documentos; para cada contabilización se genera un documento. -NUMERO DE DOCUMENTO - SOCIEDAD - EJERCICIO Los documentos SAP se dividen en dos partes. 1. Una cabecera 2.Mútiples posiciones 2. LOS DATOS DE CABECERA: son un dato clave de control muy importante denominado Clase de documento = controla la cabecera de documento y se utiliza para diferenciar las operaciones contables que se registran Ej. FACTURAS DE ACREEDORES, PAGOS DE DEUDORES, ETC: - Fecha de documento -Fecha de Contabilización: Fecha contable / PERIODO DEL EJERCICIO FISCAL -Sociedad -Moneda -Fecha de Conversión -Tipo de Cambio -Referencia:...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

<< DOCUMENTO CONTABLE >> ** T-Code: F-02 - Create Document ** ** T-Code: FB03 - Display Document ** ¡(Esta transacción NO crea, solo muestra documentos contables ya registrados)! SAP Menu -> Accounting -> Financial Accounting -> General Ledger -> Document -> FB03 Display 1. La estructura de documentos. Para cada contabilización se genera un documento. El documento permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo. Cada documento se identifica de forma única gracias a los siguiente campos: * Número de documento. * Sociedad. * Ejercicio (fiscal). Los documentos de SAP se dividen en dos partes: * Una cabecera (información válida...

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Creado y Compartido por: Sofia Burciaga

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Introduccion al concepto de documento contable Estructura SAP funciona a traves del registro de documentos; representando cada uno, una contabilizacion. Cada documento se identifica por: Numero de documento Sociedad Ejercicio Y se dividen en: Cabecera (informacion general) Multiples posiciones (entre 2 y 999) Los documentos tienen un numero unico que puede asignarse de manera automatica (interna) o por el usuario (externa) Datos de cabecera Aqui encontramos la clase de documento que es para diferenciar las operaciones contables como facturas o pagos. Las clases de documento son validas para todas las sociedades FI y definen los numeros asignados al grabarse asi como el tipo de imputacion que se puede registrar. (ejemplo:...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


LA ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS sap funciona segun el principio del registro por documentos , es decir , para cada contabilizacion se genera un documento. cada documento se identifica de forma unica gracias a los siguiente campos : numero de documento: la numeracion de un documento depende de la clase de documento que se utilice para la registracion del mismo. sociedad : unidad organizativa del modulo de finanzas (FI) que integra una unidad contable legal e independiente. ejercicio: los ejercicios contienen periodos contables y el periodo contable se detrmina en funcion de la fecha de contabilizacion de las operaciones existen diferentes tipos de ejercicios. LOS DOCUMENTOS DE SAP SE DIVIDEN EN DOS PARTES UNA CABECERA (informacion...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

1. La estructura del documento: Para cada contabilización se genera un documento Cada documento se identifica de forma única gracias a los siguientes campos: Numero de documento, Sociedad, ejercicio. Los documentos se dividen en dos partes: Cabecera - Información valida para todo el documento Múltiples posiciones (Entre 2 a 999) SAP puede generar de forma automática el numero de documento o el usuario puede asignar el numero en el ingreso del documento (Asignación externa) 2. Los datos cabecera Cuenta con un dato clave de control, la clase de documento. La clase de documento controla la cabecera y se utiliza para diferenciar las operaciones contables, son para todas las sociedades...

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Creado y Compartido por: Angie Xiomara Hernandez Gonzalez

 

 

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