Estructura de documentos
se tienen unos campos cabecera para cada documento:
Número de documento, Sociedad, Ejercicio
los documentos se dividen en dos partes:
una cabecera información del documento
múltiples posiciones entre 2 y 999 posiciones
SAP clasifica los documentos como documento único el sistema puede asignar los documento automáticamente o el usuario puede asignar el número en el ingreso del documento.
Datos de Cabecera
un dato clave de control es Clase de Documento el cual define la operación que se realiza en el registro las cuales son válidas para todas las sociedades FI y a su vez definen el rango de números que se asignará a los documentos cuando sean gravados y el tipo de imputación que se pueda registrar.
las clases de documentos puede tener el mismo rango de numeración
Otras características relevantes de los datos de cabecera
Fecha Documento: se utiliza para reflejar la fecha original del documento físico que se este registrando
Fecha Contabilizado: es la fecha contable y se utiliza para determinar ejercicio fiscal el cual se registra el asiento
Sociedad: identifica la sociedad FI en la cual se registra
Moneda: se refiere a la moneda del documento
Fecha de conversión: se utiliza para los casos en donde se registre una operación en moneda extrajera y se desee utilizar un tipo de cambio referente a una fecha distinta de la fecha del documento.
Tipo de cambio: se utiliza para los casos donde se registre una operación extranjera y desee utilizar un tipo de cambio específico.
Referencia: es un campo de entrada libre habitualmente en documentos que representa la factura se almacena el número de documento legal.
Texto de Cabecera: es un texto libre explicando el comprobante
Tienda: se utiliza para representar la tienda o punto de venta en caso de emitir facturas por SAP
Moneda Extranjera los tipos de cambio se guardan en una tabla tax S_BCE_68000174
Datos de Posición
cuentas con un dato clave de control el cual es Clave de Contabilización el cual define las siguientes cosas:
- si la imputación va al Debe o Haber
- el tipo de cuenta que se esta imputando los cuales son (S, Cuenta de Mayor - D, Cuentas de deudores o clientes - K, Cuentas de acreedores o proveedores - M, Cuentas de materiales - A, Cuenta de Activos Fijos)
Otras características relevantes de los datos de posición
los datos de posición están conformados por una gran cantidad a continuación relaciono unos:
Posición: número que identifica la posición en un asiento contable
Cuenta: dependiendo de la clave de contabilización la cuenta será un dato maestro (Cuenta mayor, Deudor, Acreedor y Activo Fijo)
Indicador CME: se puede afectar una cuenta distinta a la cuenta asociada al dato maestro
Importe: el valor o importe que requiere afectar
Centro de costo: Objeto de imputación módulo CO para cuentas de resultados
Texto de Posición; Texto libre que se puede identificar la operación que se requiere realizar
Asignación: campo de entrada libre el cual puede automatizarse en el campo clave de clasificación
en las posiciones hay muchos campos los cuales los mismos son alimentados a través de otros módulos