✒️SAP FI / Introducción al concepto de documento contable Por Julio Geldres Benites

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SAP FI Introducción al concepto de documento contable

SAP FI Introducción al concepto de documento contable

Estructura de documentos

SAP funciona según el principio de “Registro de documentos” , es decir por cada contabilización se genera un documento,

Todos documento Contable se identifica por el Numero de Documento , el ejercicio y la Sociedad

El Documento contable tiene dos partes; Cabecera y Detalle

Datos Cabecera

Clase de documento

Se usa para diferenciar las operaciones contables que se registran

Pejem, Facturas de Acreedor(KR), Pagos a Proveedores (KZ), Cobros a Deudores (DZ)

Definen

el Rango de números y

el Tipo de imputación que se puede registrar en el asiento contable

Fecha de documento

Es la fecha del documento físico

Fecha de Contabilización

Es la fecha contable, se usa para determinar en qué periodo del ejercicio fiscal se registrará el asiento.

Sociedad

Sociedad en la que se registrará el asiento contable

Moneda

Es la moneda del documento , puede ser la moneda local de la sociedad o una moneda extranjera.

Fecha de Conversión

Se usa cuando la operación se registra una en moneda extranjera y

se desee utilizar un Tipo de Cambio distinta a la Fecha del documento

Tipo de Cambio

Se usa cuando la operación se registra en moneda extranjera y se desee utilizar en Tipo de Cambio específico.

Referencia

Es un campo Libre

Texto de Cabecera

Es un texto Libre que se puede visualizar el distintos reportes

Tienda

Datos Detalle

Clave de Contabilización

Determina

1. si la imputación va al Debe o al Haber y

2. el tipo de cuenta imputado que puede ser

D cuenta de Deudor

K Cuenta de Acreedor

S cuenta de mayor

A Cuenta de Activo Fijo

01 Deudor al Debe-Factura

02 Deudor al Debe-Anular abono

03 Deudor al Debe-Gastos

04 Deudor al Debe-Otros créditos

05 Deudor al Debe-Salida de pagos

06 Deudor al Debe-Diferencias de pago

07 Deudor al Debe-Otras compensaciones

08 Deudor al Debe-Compensación pagos

09 Deudor al Debe-CME deudor/Debe

11 Deudor al Haber-Abono

12 Deudor al Haber-Anular factura

13 Deudor al Haber-Anul.gastos banc.

14 Deudor al Haber-Otras deudas

15 Deudor al Haber-Entrada de pagos

16 Deudor al Haber-Diferencias de pago

17 Deudor al Haber-Otras compensaciones

18 Deudor al Haber-Compensación pagos

19 Deudor al Haber-CME deudor/Haber

21 Acreedor al Debe-Abono

22 Acreedor al Debe-Anular factura

24 Acreedor al Debe-Otros créditos

25 Acreedor al Debe-Salida de pagos

26 Acreedor al Debe-Diferencias de pago

27 Acreedor al Debe-Compensación

28 Acreedor al Debe-Compensación pagos

29 Acreedor al Debe-CME acreedor/Debe

31 Acreedor al Haber-Factura

32 Acreedor al Haber-Anular abono

34 Acreedor al Haber-Otras deudas

35 Acreedor al Haber-Entrada de pagos

36 Acreedor al Haber-Diferencias de pago

37 Acreedor al Haber-Otras compensaciones

38 Acreedor al Haber-Compensación pagos

39 Acreedor al Haber-CME acreedor/Haber

40 Cuenta de Mayor al Debe-

50 Cuenta de Mayor al Haber-

70 Activo Fijo al Debe-

75 Activo Fijo al Haber-

Posición

Identifica el renglón del asiento contable,

Se determina automáticamente.

Cuenta|

Dependiendo de la Clave de Contabilización usada, la cuenta será

Un dato maestro de Deudor

Un dato maestro de AKreedor

Un dato maestro de Cuenta de Mayor

Un dato maestro de Activo Fijo

Indicador CME

En caso de usar un Acreedor o Deudor

Se puede contabilizar en una cuenta distinta de la cuenta asociada que está en dato maestro.

Importe

Es la importe en la moneda del documento (moneda que se ingresó en la cabecera)

Centro de Costo

Se usa cuando se ingresa una cuenta de resultado,

En Ceco es el objeto de imputación del módulo CO

Texto Posición

Texto Libre que se puede visualizarse en los reportes

Asignación

Campo de entrada Libre, se puede completarse de forma automática con determinados datos de acuerdo a como se complete el campo Clave de Clasificación en el dato maestro que se esté imputando

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Julio César Geldres Benites, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

SAP Senior

Julio César Geldres Benites

Profesión: Ingeniero de Sistemas - Peru - Legajo: XF70O

✒️Autor de: 30 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Julio Geldres

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Introducción al concepto de documento contable" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

SAP funciona según el principio el registro por documentos, para cada contabilización se genera un documento. El documento permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo. Cada documento se identifica gracias a los campos Número de documento Sociedad Ejercicio Se dividen en dos partes: una cabecera (válida para todo el documento) y múltiples posciones (2 a 999 posiciones). SAP registra como mínimo por cada operación. El sistema puede asignar los números de documento o el usuario puede asignar el número en el ingreso de documento. Los datos cuentan con un dato clave de control muy importante denominado Clase de Documento. La clase de documento controla...

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Creado y Compartido por: Mayra Herrera Naranjo / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

cuando vamos a hacer un asiento debemos tomar él cuenta la clase de documento ya que dependiendo de esta el sistema nos va a sugerir la clave de contabilización, y ya luego que elegimos la clave de contabilización el sistema cuando buscamos nos lleva ya sea a clase de cuentas, acreedores o deudores Las cuentas definidas como asociadas nunca pueden imputarse de manera directa en un asiento contable, estas deben de realizarse siempre a travez de un dato maestro. este puno es muy importante tomar en cuenta . Si quiero bloquear la cuenta solo para una sociedad debo solamente marcar donde dice bloquear para sociedad, fijarnos bien que dice bloquear para plan de cuentas si le damos a esta opción se bloquea en todas las...

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Creado y Compartido por: Evelin Almanzar

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SAP Junior

ï¬De acuerdo al principio de registro por Documentos de SAP, se genera un documento para cada contabilización. ï¬Cada documento se identifica de forma única mediante: ï®Número de Documento ï®Sociedad ï®Ejercicio ï¬Los Documentos se dividen en: ï®Información de Cabecero ï®Información de las Posiciones, desde 2 y hasta 999 posiciones ï¬SAP registra como mínimo un documento por cada operación ï¬Cada Documento recibe un número único ï®Asignación de números interna, es cuando los asigna SAP automáticamente ï®Asignación de números externa, es cuando el Usuario asigna manualmente la numeración ï¬Clase de...

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Romero Fernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Estructura de documentos: SAP funciona con registro por documentos, para cada contabilización se genera documento permanece como unidad completa. Documentos tienen identificación única: Número documento Sociedad (unidad organizativa FI) Ejercicio (año fiscal o ejercicio económico) División documentos: Cabecera (información valida para todo el documento) Múltiples posiciones (2 y 999 posiciones) Asignación números interna: Sistema puede asignar los números de documentos Asignación números externa: Usuario puede asignar el número en el ingreso de documentos Datos de Cabecera: Cuentan con un dato de control Clase de...

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Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

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SAP Master

Introducción al concepto de documento contable SAP funciona según el principio del registro por documentos; para cada contabilización se genera un documento. -NUMERO DE DOCUMENTO - SOCIEDAD - EJERCICIO Los documentos SAP se dividen en dos partes. 1. Una cabecera 2.Mútiples posiciones 2. LOS DATOS DE CABECERA: son un dato clave de control muy importante denominado Clase de documento = controla la cabecera de documento y se utiliza para diferenciar las operaciones contables que se registran Ej. FACTURAS DE ACREEDORES, PAGOS DE DEUDORES, ETC: - Fecha de documento -Fecha de Contabilización: Fecha contable / PERIODO DEL EJERCICIO FISCAL -Sociedad -Moneda -Fecha de Conversión -Tipo de Cambio -Referencia:...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

<< DOCUMENTO CONTABLE >> ** T-Code: F-02 - Create Document ** ** T-Code: FB03 - Display Document ** ¡(Esta transacción NO crea, solo muestra documentos contables ya registrados)! SAP Menu -> Accounting -> Financial Accounting -> General Ledger -> Document -> FB03 Display 1. La estructura de documentos. Para cada contabilización se genera un documento. El documento permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo. Cada documento se identifica de forma única gracias a los siguiente campos: * Número de documento. * Sociedad. * Ejercicio (fiscal). Los documentos de SAP se dividen en dos partes: * Una cabecera (información válida...

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Creado y Compartido por: Sofia Burciaga

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SAP Senior

Introduccion al concepto de documento contable Estructura SAP funciona a traves del registro de documentos; representando cada uno, una contabilizacion. Cada documento se identifica por: Numero de documento Sociedad Ejercicio Y se dividen en: Cabecera (informacion general) Multiples posiciones (entre 2 y 999) Los documentos tienen un numero unico que puede asignarse de manera automatica (interna) o por el usuario (externa) Datos de cabecera Aqui encontramos la clase de documento que es para diferenciar las operaciones contables como facturas o pagos. Las clases de documento son validas para todas las sociedades FI y definen los numeros asignados al grabarse asi como el tipo de imputacion que se puede registrar. (ejemplo:...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


LA ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS sap funciona segun el principio del registro por documentos , es decir , para cada contabilizacion se genera un documento. cada documento se identifica de forma unica gracias a los siguiente campos : numero de documento: la numeracion de un documento depende de la clase de documento que se utilice para la registracion del mismo. sociedad : unidad organizativa del modulo de finanzas (FI) que integra una unidad contable legal e independiente. ejercicio: los ejercicios contienen periodos contables y el periodo contable se detrmina en funcion de la fecha de contabilizacion de las operaciones existen diferentes tipos de ejercicios. LOS DOCUMENTOS DE SAP SE DIVIDEN EN DOS PARTES UNA CABECERA (informacion...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

1. La estructura del documento: Para cada contabilización se genera un documento Cada documento se identifica de forma única gracias a los siguientes campos: Numero de documento, Sociedad, ejercicio. Los documentos se dividen en dos partes: Cabecera - Información valida para todo el documento Múltiples posiciones (Entre 2 a 999) SAP puede generar de forma automática el numero de documento o el usuario puede asignar el numero en el ingreso del documento (Asignación externa) 2. Los datos cabecera Cuenta con un dato clave de control, la clase de documento. La clase de documento controla la cabecera y se utiliza para diferenciar las operaciones contables, son para todas las sociedades...

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Creado y Compartido por: Angie Xiomara Hernandez Gonzalez

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SAP Senior

ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS Para contabilización se genera un documento, permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo Se identifica: Número de documento Sociedad Ejercicio Se divide: Una Cabecera Múltiples posiciones (entre 2 a 999 posiciones) Datos de cabecera: Dato clave de control denominado Clase de Documento La Clase de Documento controla la cabecera de documento y se utiliza para diferenciar las operaciones contables que se registran. Son válidas para todas las Sociedades FI y a su vez definen el rango de números que se asignará a los documentos cuando sean grabados y el tipo de imputación que se puede registrar en el asiento contable. Características:...

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Creado y Compartido por: Johanna Vanessa Flores Molina / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

 

 

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