✒️SAP FI / Introducción al concepto de documento contable Por Fernando Pullutasig Acosta
SAP FI Introducción al concepto de documento contable
Crear cuentas de mayor:
Principio de contabilidad crear una cuenta de Mayor: Transacción SS00 podemos crear una cuenta de mayor, con características especificas, si la cuenta contiene contabilización con impuestos, o el tipo de moneda, que requiere. Es importante el grupo de cuentas: solo las define como cuentas de Balances o de Resultados.
Los datos de control: definen la moneda de la cuenta, el sistema puede tener un tipo de moneda pero se puede indicar en cada cuenta un tipo de moneda especifica.
Impuestos: Podemos marcar la casilla en caso se deba ingresar la cuenta con calculo de impuesto. O si se creara una cuenta como la de crédito tributario, sería en si una cuenta solo de impuestos.
NOTA DE AUDIO: al momento de contabilizar documento existe un campo que se llama asignación, en los datos maestros se encuentra el dato clave de clasificación, que sirve para determinar que el campo asignación se complete de forma automática con algún valor o concatenación de valores por ejemplo se puede concatenar periodo más ejercicio, de esta manera cuando se visualiza un mayor en el campo asignación se puede ver esta concatenación. El campo clave de clasificación posee un matchcode con las distintas opciones de valores que puede tomar el campo asignación estas opciones sdn parametrizables por configuración se pueden crear nuevas opciones de clasificación.
Grupo de Status Campo: permite definir imputaciones adicionales que puede recibir una cuenta de mayor al momento de registrar una operación contable. Además define que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
Relevante para el movimiento de Caja: permite identificar las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones.
Banco propio: es el vínculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de banco propio
Banco propio: es el dato maestro del módulo de Tesoreria que identifica a los bancos en los cuales una sociedad posee cuentas bancarias. El banco propio se utiliza en transacciones de pagos automáticos, en transacciones de pagos automáticos, en conciliaciones bancarias en las operaciones con efectos. Tienen una gran importancia en todos los movimientos reportes de tesorería. Los bancos propios van de la mano con el ID de cuenta que representan a las cuentas bancarias que existen en los bancos propios.
ID Cuenta: En combinación con la clave de Banco propio esta clave identifica el número de cuenta bancaria.
NOTA DE AUDIO: tilde contabilizar automáticamente, sap contabiliza de manera automática algunas cuentas un ejemplo es las diferencias por tipo de cambio, si se desea que las cuentas no sean imputadas manualmente se puede marcar la opción contabilizar automáticamente, de esta manera la cuenta solo recibe contabilizaciones automáticas y nunca manuales en caso se requiera ingresar un registro manual en estas cuentas, se puede marcar y luego desmarcar. El campo nivel de tesorería, se utiliza en las cuentas bancaria o cuentas de gran liquidez es valido para el reporte de tesorería que muestra un flujo de fondos con el nivel de tesorería se clasifican el reporte bancario en dicho reporte.
SOLAPA INFORMACIÓN PLAN DE CUENTAS / SOLAPA INFORMACION SOCIEDAD
Se puede visualizar cuando se creó la cuenta, a nivel Plan de cuentas y a nivel Sociedad FI y que usuario la creó. Se puede visualizar por el botón denominado “DOCS. Modificación” muestra todas las modificaciones.
Preguntas:
Te cuento que no hay una relación estándar entre el grupo de cuentas y el tipo de cuenta, por lo tanto, podrías marcar la cuenta como cuenta de balance y a su vez elegir el grupo de cuenta de egresos. El tipo de cuenta es importante para el arrastre de saldos al cierre del ejercicio, si la cuenta esta marcada como cuenta de beneficios, en el cierre anual se arrastrará el saldo a la cuenta de Resultados del ejercicio, en cambio si esta marcada como cuenta de balance, se arrastrará el saldo al ejercicio siguiente en la misma cuenta.
El campo sociedad GL asociada es para otro módulo que se llama Consolidación. El modulo consolidación permite eliminar operaciones intercompany, por lo tanto, si una cuenta es intercompañia en el campo sociedad GL asociada se determina a que sociedad del grupo esta vinculada esa cuenta.
Te comento sobre los campos que me consultas:
Sociedad GL asociada: es un campo que se utiliza para otro módulo. Es para el módulo de Consolidación y permite realizar la eliminaciones de operaciones intercompanies.
Número de Cuenta Alternativo: además del plan de cuentas operativo, se puede crear un plan de cuentas país. Se utiliza cuando se trata de una compañia internacional con filiales en distintos lugares del mundo y todas las sociedades deben utilizar el mismo plan de cuentas operativo. Con el plan de cuentas país se arma una equivalencia por cada una de las cuentas, de esta manera se puede obtener un balance por un plan de cuentas o por el otro. Siempre se imputan las operaciones al plan de cuentas operativo, pero en determinados reportes se pueden visualizar los saldos por medio del plan de cuentas país.
Saldos solo en moneda local: SAP siempre contabiliza en moneda local. Si ingresas un documento en moneda extranjera, el sistema almacenará los datos en moneda extranjera y en moneda local al T/C que se haya especificado. Este campo en realidad se utiliza para la compensación de partidas abiertas (veremos este tema en detalle en las próximas lecciones), no obstante este check lo que hace es considerar los saldos de las partidas contabilizadas en moneda extranjera con el saldo histórico en moneda local al momento de compensarlo, es decir, las cuentas que posean este check no calcularan diferencias por tipo de cambio.
Cualquier otra duda no dejes de consultarme
e cuento para que sirve cada uno de los tildes que me consultas:
Contabilizar automáticamente: Se utiliza para evitar que una cuenta reciba imputaciones manuales y solo pueda contabilizarse por imputaciones automáticas que hace el sistema. Un ejemplo son las Diferencias de Tipo de Cambio, SAP para distintas operaciones calcula diferencias de tipo de cambio y si la cuenta tiene este tilde ningún usuario podrá hacer un asiento imputando contra dicha cuenta.
Pos imputar contabilización: esta muy relacionado con el tilde anterior y se utiliza para poder agregar algún dato adicional a las imputaciones automáticas. Por ejemplo si estas ingresando un pago y el sistema calcula una diferencia por tipo de cambio y si la cuenta tiene este tilde te habilitará una ventana donde podrás agregarle esos datos adicionales como centros de costos, textos u otros.
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Sobre el autor
Publicación académica de Fernando Javier Pullutasig Acosta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Fernando Javier Pullutasig Acosta
Profesión: Contador Público - Ecuador - Legajo: VA55Q
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Fernando Pullutasig
Disponibilidad Laboral: FullTime 
