✒️SAP FI / Introducción al concepto de documento contable Por Lina Acero Granados
SAP FI Introducción al concepto de documento contable
UNIDAD 2
Introducción al concepto de documento contable
1. Estructura de Documentos:
Para cada contabilización se genera un documento. permanece como una unidad completa hasta su archivo. Cada documento se identifica de forma única gracias los siguientes campos: # documento, sociedad FI y ejercicio. los documentos se dividen en 2 partes:
Cabecera con información valida para todo el documento
Multiples posiciones entre 2 y 999 posiciones
SAP registra como mínimo 1 documento por operación. Este recibe un # de documento único, el sistema puede asignar el # (asignación de números internos) o el usuario puede asignar el # en el ingreso del documento (asignación de números externa - numerico o alpha númerico).
2. DATOS DE CABECERA
Cuentan con un dato de control clave, CLASE DE DOCUMENTO, esta controla la cabecera de documento y se usa para diferenciar las operaciones contables que se registren. Son validas para todas las sociedades FI y a su vez definen el rango de números que se le asignara a los documentos cuando sean grabados y el tipo de imputación que se puede registrar en el asiento contable. ejp si es una cuenta de acreedores varios no podre hacer imputacionas a activos fijos.
Fecha de documento: fecha del documento físico
Fecha contabilización: fecha contable para determinar en que periodo contable se esta registrando el asiento
Sociedad: identifica la sociedad FI en la cual se registra el asiento contable
Moneda: moneda del documento puede ser la moneda local o una moneda extranjera.
Fecha de conversión: cuando se registra una operación en moneda extranjera y se desea utilizar un tipo de campo referente a una fecha distinta a la del documento
Tipo de cambio: cunado se registra una operación en moneda extranjera
Referencia: campo de entrada libre que cuando se refiere a facturas se almacena el número de documento legal.
texto de cabecera: texto libre
Tienda: tienda o punto de venta
Definición
Moneda extranjera: los tipos de cambio se guardan en una tabla. En caso de imputar en una moneda extranjera y no especificar ninguno de los campos mencionados, tomara el tipo de cambio de la tabla. la transacción para acceder a esta tabla OB08
3. DATOS DE POSICION
Dato clave de control, CLAVE DE CONTABILIZACION determina:
A. Si va al debe o al haber
B. El tipo de cuenta que se esta imputando: S (cuentas de mayor), D (cuentas de deudores o clientes, K (acreedores o proveedores), M (cuentas de material), A (activos fijos)
Campos de los datos de posición necesarios para el registro de un documento contable:
Posición: campo automatico y determina el # del renglon
Cuenta: dependiendo de la clave de contabilización utilizada la cuenta será un dato maestro de Cuentas de mayor, deudor, acreedor o activos fijos
Indicador CME, en caso de utilizar un acreedor o un deudor, se pueden contabilizar en una cuenta distinta a la cuenta asociada que tiene almacenada el dato maestro
Importe: corresponde al importe en moneda del documento, esta se ingreso en los datos de cabecera
.Centro de costo, es objeto de imputación en el modulo CO. Se usa en el caso de estar registrando en una cuenta de resultado
texto de posición: es un texto libre y que puede visualizarse en los reportes, permite identificar la operación que estamos registrando
Asignación: campo de entrada libre que puede completarse de manera automática de acuerdo a campo se complete el dato CLAVE DE CALSIFICACION. en el dato maestro que se esta imputando.
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Sobre el autor
Publicación académica de Lina Maria Acero Granados, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP SemiSenior
Lina Maria Acero Granados
Profesión: Economista - Colombia - Legajo: JP50A
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Lina Acero
Disponibilidad Laboral: FullTime 
