✒️SAP FI / Introducción al concepto de documento contable Por Antonia D´esposito

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SAP FI Introducción al concepto de documento contable

SAP FI Introducción al concepto de documento contable

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DOCUMENTO CONTABLE

1) Estructura de documentos en SAP

Por cada contabilización se genera un documento, éste permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo. Cada documento si identifica de forma única por los siguientes campos:

* Número de documento : número con el cual se graba en SAP un documento o movimiento

* Sociedad se refiere a la sociedad FI

* Ejercicio: ejercicio o año fiscal que posee una sociedad, período de tiempo en el cual se exponen los estados contables

Los documentos de dividen en dos partes:

  • Cabecera (información válida para todo el documento)
  • Múltiples posiciones (entre 2 y 999 posiciones)

SAP registra como mínimo un documento por cada operación, cada documento recibe un número de documento único.

Asignación de números interna: el sistema puede asignar los números de documento

Asignación de números externa: el usuario puede asignar el número de ingreso de documentos. Puede ser numérico o alfanumérico.

2) Datos de cabecera

Cuentan con un dato clave de control denominado Clase de Documento, éste controla la cabecera de documento y se utiliza para diferenciar el registro de operaciones contables. Las clases de documento son válidas para todas las sociedades FI y definen el rango de números que se le asignará a los documentos cuando se graben y el tipo de imputación que se puede registrar en el asiento contable.

Varias clases de documento pueden tener el mismo rango de numeración. Los rangos de numeración externa son utilizados para registraciones por interface.

Características de datos de cabecera

  • Fecha de documento: fecha del documento físico (por ejemplo fecha factura proveedor)
  • Fecha de contabilización: fecha contable y determina a que período del ejercicio fiscal se registrará el asiento
  • Sociedad: identifica la Sociedad FI en la cual se registra el asiento contable
  • Moneda: moneda del documento, puede ser moneda local de la sociedad o moneda extranjera
  • Fecha de conversión: se utiliza para las operaciones en moneda extranjera y se desee utilizar un tipo de cambio referente distinto a la fecha del documento.
  • Tipo de cambio: se utiliza en los casos en que se registre una operación en moneda extranjera y desee utilizar un tipo de cambio específico. Los TC se guardan en una tabla, transacción S_BCE_68000174
  • Referencia: campo de entrada libre que representan facturas, almacena el número de documento legal. En Argentina se utiliza el siguiente formato punto de venta 4 dígitos letra 1 dígito número legal 8 dígitos.
  • Texto de cabecera: texto libre, puede visualizarse en diferentes reportes.
  • Tienda: utilizado para representar tienda o punto de venta en caso de emitir facturas por SAP

3) Datos de posición

Cuentan con un dato clave de control denominado CLAVE DE CONTABILIZACIÓN. Esta clave determina:

a- si la imputación va al Debe o Haber

b- el tipo de cuenta que se está imputando, para SAP los tipos de cuenta son los siguientes:

S: cuenta de MAYOR

D: cuentas de deudores o clientes

K: cuentas de acreedores o proveedores

M: cuentas de materiales

A: cuentas de activos fijos

Los datos de posición están enumerados por campos, los necesarios para generar un documento contable son:

POSICIÓN: nro. que identifica el nro. de renglón dentro de un asiento contable, lo determina SAP es automático

CUENTA: dependiendo de la clave de contabilización utilizada, la cuenta será de Mayor, de Deudor, de Acreedor o de Activo Fijo

INDICADOR CME: en el caso de utilizar un acreedor o deudor, se puede contabilizar en una cuenta distinta de la asociada que tiene almacenada en el dato maestro.

IMPORTE: importe en la moneda del documento

CENTRO DE COSTO: objeto de imputación del Módulo CO, se utiliza cuando se está registrando en una cuenta de resultado

TEXTO DE POSICIÓN: texto libre que se visualiza en los reportes.

ASIGNACIÓN: campo de entrada libre, puede completarse de manera automática con determinados datos.

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Antonia Zulema D´esposito, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

SAP Senior

Antonia Zulema D´esposito

Profesión: Analista de Sistemas de Computación - Argentina - Legajo: BN37S

✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Antonia D´esposito

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Lección 2 – Introducción al concepto de documento contable 1. La estructura de documentos SAP trabaja con el principio de registro por documentos: cada contabilización genera un documento, que queda como unidad completa hasta su archivo. Cada documento se identifica de forma única por tres campos: número de documento, sociedad y ejercicio. Un documento tiene una cabecera (datos válidos para todo el documento) y posiciones (entre 2 y 999). Cada operación genera como mínimo un documento. La numeración puede ser interna (la asigna el sistema) o externa (la ingresa el usuario). 2. Datos de cabecera Dato clave: la clase de documento. Controla la cabecera y...

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La estructura de Documentos SAP funciona con el principio de REGISTRO POR DOCUMENTO = para cada contabilización se GENERA un documentos * este DOCUMENTO - permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo * este DOCUMENTO - se identifica de manera ÚNICA gracias a los campos: - número de documento único - sociedad FI - ejercicio * UNA CABECERA: info válida para todo el documento * MÚLTIPLES POSICIONES: se registran entre 2 y 999 posiciones en 1 solo documento SAP ----> hace el registro de 1 docto x cada operación, cada docto recibe número de docto ÚNICO SAP ----> asigna automáticamente = asignación # interna,...

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SAP funciona según el principio el registro por documentos, para cada contabilización se genera un documento. El documento permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo. Cada documento se identifica gracias a los campos Número de documento Sociedad Ejercicio Se dividen en dos partes: una cabecera (válida para todo el documento) y múltiples posciones (2 a 999 posiciones). SAP registra como mínimo por cada operación. El sistema puede asignar los números de documento o el usuario puede asignar el número en el ingreso de documento. Los datos cuentan con un dato clave de control muy importante denominado Clase de Documento. La clase de documento controla...

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cuando vamos a hacer un asiento debemos tomar él cuenta la clase de documento ya que dependiendo de esta el sistema nos va a sugerir la clave de contabilización, y ya luego que elegimos la clave de contabilización el sistema cuando buscamos nos lleva ya sea a clase de cuentas, acreedores o deudores Las cuentas definidas como asociadas nunca pueden imputarse de manera directa en un asiento contable, estas deben de realizarse siempre a travez de un dato maestro. este puno es muy importante tomar en cuenta . Si quiero bloquear la cuenta solo para una sociedad debo solamente marcar donde dice bloquear para sociedad, fijarnos bien que dice bloquear para plan de cuentas si le damos a esta opción se bloquea en todas las...

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ï¬De acuerdo al principio de registro por Documentos de SAP, se genera un documento para cada contabilización. ï¬Cada documento se identifica de forma única mediante: ï®Número de Documento ï®Sociedad ï®Ejercicio ï¬Los Documentos se dividen en: ï®Información de Cabecero ï®Información de las Posiciones, desde 2 y hasta 999 posiciones ï¬SAP registra como mínimo un documento por cada operación ï¬Cada Documento recibe un número único ï®Asignación de números interna, es cuando los asigna SAP automáticamente ï®Asignación de números externa, es cuando el Usuario asigna manualmente la numeración ï¬Clase de...

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Estructura de documentos: SAP funciona con registro por documentos, para cada contabilización se genera documento permanece como unidad completa. Documentos tienen identificación única: Número documento Sociedad (unidad organizativa FI) Ejercicio (año fiscal o ejercicio económico) División documentos: Cabecera (información valida para todo el documento) Múltiples posiciones (2 y 999 posiciones) Asignación números interna: Sistema puede asignar los números de documentos Asignación números externa: Usuario puede asignar el número en el ingreso de documentos Datos de Cabecera: Cuentan con un dato de control Clase de...

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SAP Master

Introducción al concepto de documento contable SAP funciona según el principio del registro por documentos; para cada contabilización se genera un documento. -NUMERO DE DOCUMENTO - SOCIEDAD - EJERCICIO Los documentos SAP se dividen en dos partes. 1. Una cabecera 2.Mútiples posiciones 2. LOS DATOS DE CABECERA: son un dato clave de control muy importante denominado Clase de documento = controla la cabecera de documento y se utiliza para diferenciar las operaciones contables que se registran Ej. FACTURAS DE ACREEDORES, PAGOS DE DEUDORES, ETC: - Fecha de documento -Fecha de Contabilización: Fecha contable / PERIODO DEL EJERCICIO FISCAL -Sociedad -Moneda -Fecha de Conversión -Tipo de Cambio -Referencia:...

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<< DOCUMENTO CONTABLE >> ** T-Code: F-02 - Create Document ** ** T-Code: FB03 - Display Document ** ¡(Esta transacción NO crea, solo muestra documentos contables ya registrados)! SAP Menu -> Accounting -> Financial Accounting -> General Ledger -> Document -> FB03 Display 1. La estructura de documentos. Para cada contabilización se genera un documento. El documento permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo. Cada documento se identifica de forma única gracias a los siguiente campos: * Número de documento. * Sociedad. * Ejercicio (fiscal). Los documentos de SAP se dividen en dos partes: * Una cabecera (información válida...

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Introduccion al concepto de documento contable Estructura SAP funciona a traves del registro de documentos; representando cada uno, una contabilizacion. Cada documento se identifica por: Numero de documento Sociedad Ejercicio Y se dividen en: Cabecera (informacion general) Multiples posiciones (entre 2 y 999) Los documentos tienen un numero unico que puede asignarse de manera automatica (interna) o por el usuario (externa) Datos de cabecera Aqui encontramos la clase de documento que es para diferenciar las operaciones contables como facturas o pagos. Las clases de documento son validas para todas las sociedades FI y definen los numeros asignados al grabarse asi como el tipo de imputacion que se puede registrar. (ejemplo:...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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LA ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS sap funciona segun el principio del registro por documentos , es decir , para cada contabilizacion se genera un documento. cada documento se identifica de forma unica gracias a los siguiente campos : numero de documento: la numeracion de un documento depende de la clase de documento que se utilice para la registracion del mismo. sociedad : unidad organizativa del modulo de finanzas (FI) que integra una unidad contable legal e independiente. ejercicio: los ejercicios contienen periodos contables y el periodo contable se detrmina en funcion de la fecha de contabilizacion de las operaciones existen diferentes tipos de ejercicios. LOS DOCUMENTOS DE SAP SE DIVIDEN EN DOS PARTES UNA CABECERA (informacion...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

 

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