✒️SAP FI / Introducción al concepto de documento contable Por Jesús Moreno Martínez
SAP FI Introducción al concepto de documento contable
INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DOCUMENTO CONTABLE
1 ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS
En SAP para cada contabilización se genera un documento, el cual peranece como unidad en el sistema hasta su archivo.
El documento se identifica por: Número de documento, Sociedad y Ejercicio
Los documentos de SAP se dividen en dos partes:
Una cabecera (información válida para todo el documento).
Múltiples posiciones (entre 2 y 999 posiciones)
SAP registra un documento por cada posición. Cada documento recibe un número de documento único. El sistema puede asignar los números de documento (asignación de números interna) o el usuario puede asignar el número en el ingreso de documentos (asignación de números externa).
2 DATOS DE CABECERA
Cuentan con un dato clave de control muy importante denominado Clase Documento, el cúal controla la cabecera de documento y se utiliza para diferenciar las operaciones contables.
Las clases de documento son son válidas para todas las Sociedades Fi y a su vez definen el rango de números que se asignará a los documentos cuando sean grabados y el tipo de imputación que se puede registrar en el asiento contable.
- Fecha de Documento: La fecha del documento físico
- Fecha de Contabilizacíon: fecha contable, periodo del ejercicio fiscal del asiento.
- Sociedad: Identifica la Sociedad FI en la cual se registra el asiento contable.
- Moneda: Moneda del documento
- Fecha de conversión: se utiliza para cuando se registra una operación en moneda extranjera y se desee utilizar un tipo de camio referente a una fecha distinta de la fecha del documento.
- Tipo de Cambio: Cuando se registra una operación en moneda extranjera y desee utilizar un tipo de cambio específico.
- Referencia: Es un campo de entrada libre que en documentos que representan facturas se almacena el número de documento legal.
- Texto de Cabecera: es un texto libre que se puede visualizar en diferentes reportes.
- Tienda: Se utiliza para repesentar la tienda o punto de venta en caso de emitir facturas por SAP.
3 DATOS DE POSICIÓN
Cuentan con un dato clave de control denomindo Clave de Contabilización, la cual determina:
a) Si la imputación va al Debe o Haber
b) El tipo de cuenta que se está imputando:
S: Cuentas de Mayor
D: Cuentas de deudores o clientes
k: Cuenras de acreedores o proveedores
M: Cuentas de Materiales
A: Cuentas de Activos Fijos
Campos necesarios para generar un documento contable:
Posición: Número que identifica el número de renglón dentro de un asiento contable (automático)
Cuenta: Dependiendo de la clave, la cuenta será un dato maestro de Cuenta de Mayor, Cuenta deudor, Cuenta de Acreedor o Cuenta de Activo Fijo.
Indicador CME: En el caso de utilizar un acrreedor o deudor, se puede contabilizar en una cuenta distinta de la cuenta asociada que tiene almacenada el dato maestro.
Importe: Corresponde al importe en la moneda del documento (moneda que se ingreso en los datos de cabecera)
Centro de costo: Imputación del módulo CO, se utiliza en el caso de estar registrando en una cuenta de resultados
Texto de Posición: Texto libre que puede visualizarse en los reportes
Asignación: Campo entrada libre que puede completarse de manera automática con determinados datos, de cuerdo a como se complete el campo Clave de Clasificación en el dato maestro que se está imputando.
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Sobre el autor
Publicación académica de Jesús Moreno Martínez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Jesús Moreno Martínez
Profesión: Licenciatura en Contaduría - Mexico - Legajo: EU17G
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
