✒️SAP FI / El cobro / pago automático

UNIDAD 4 - LECCION 5 PAGOS AUTOMÁTICOS: Para agilizar los pagos se requieren los datos maestros de acreedores y/o deudores debidamente actualizados. Datos Generales control: cliente / acreedor Datos generales - pagos: cuentas bancarias, pagador / receptor alternativo Datos sociedad - gestión de cuenta: central y subsidiaria Datos de sociedad - pagos: clave de bloqueo, tiempo previsto hasta el cobro del cheque, vías de pago, pagar todas las partidas individualmente, banco propio PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS (Tx F110): herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores, el cual permite: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilziar documentos de pago...

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Datos Maestros Programa de pagos automäticos nos permite emitir pagos masivos Datos Maestros Acreedores y Deudores se pueden compensar partidas abiertas mediante programas de pago Solapa datos generales - pagos Clave de pago Es la clave mediante la cual se bloquea un partida abierta o una cuenta del proceso de pagos Tiempo previsto hasta cobro del cheque Vias de pago Partidas Abiertas: para: Visualizar y modificar partidas abiertas FB02 y modificaciones masivas FBL1N Dias que transcurren antes de que el banco efectúe el debito programa de pagos automáticos gestiona pagos automaticos a proveedores procesos consiste en fijar parametros Cuentas transitorias metodología SAP recomienda utilizar transitorias bancarias...

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LECCION 5: COBRO/PAGO AUTOMATICO El programa de pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea mas eficiente. Para que el programa funciones correctamente necesita mantenimiento previo,es por eso que primero veremos cuales son los requisitos y los datos relevantes necesarios. DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES: SOLAPA DATOS GENERALES-CONTROL CLIENTE/ACREEDOR Si un deudor es También acreedor, o al revés , se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos.Las partidas abiertas de la cuenta asignara,también se puede visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y de selección de partidas abiertas. SOLAPA DATOS...

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PAGOS AUTOMATICOS: Para que ek rpograma de pagos automatico funcione correctamente, debemos revisar los siguientes Puntos: Datos Maestros: 1.- Solapa Datos Generales - Control Un deudor puede ser acreedor o viceversa, este punto nos permite saldar los saldos para efectuar el pago o podra mostrar las partidas abiertas para su selleccion. 2.- Solapa Datos Generales - Pagos 2.1.- Cuentas Bancarias: Debemos colocar las cuentas bancarias del acreedor y deudor, para que el sistema automatico tome los datos 2.2.- Pagador / Receptor Alterno: Se puede introducir un pagador o receptor alterno a nivel de mandante o a nivel de sociedad. La entrada por sociedad tiene mayor prioridad que la entrada a nivel de mandante. Hay varias formas de utilizar...

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UNIDAD 4- LECCIÓN 5 "COBRO/PAGO AUTOMÁTICO" 1. REPASO DATOS MAESTROS: El programa de pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos haciendo más eficiente la tarea de cuentas por pagar. Para que el programa funcione requiere mantenimiento previo, por lo que a continuación se describen los requisitos y datos generales: DATOS MAESTROS ACREEDORES/DEUDORES: Solapa datos generales – control - cliente/acreedor: si el deudor es también acreedor o viceversa, se pueden compensar las partidas abiertas mediante programa de pagos. También se puede visualizar el reporte de visualización de partidas individuales y de selección de partidas abiertas. ...

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Cobro/Pago autmatico 1. Repaso - Datos maestros: el programa de pagos automaticos permite emitir pagos masivos. Datos maestros de acreedores y deudores: Solapa datos generales - control Cliente / Acreedor Solapa datos generales - Pagos Cuentas bancarias Pagador / Receptor / Alternativo Solapa datos Sociedades - Gestion de cuentas Central y subsidiaria Solapa datos de Sociedad - Pagos Clave de bloqueo Tiempo previsto hasta cobro de cheque Vias de pago Pagar todas las partidas individuales Banco propio 3. Programa de pagos automaticos: el programa de pagos permite realizar automaticamente lo siguiente: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar documentos de pago Imprimir...

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EN PAGOS: - Es importante en los pagos automáticos, el dato de "FECHA VALOR" que se refiere a la fecha de contabilización HASTA la fecha de cobro del cheque por parte del Proveedor. Esta fecha es una referencia para los Contadores de Tesorería sobre la futura salida de dinero de las cuentas bancarias de la Empresa. PROCESO DE PAGO AUTOMÁTICO: (PASOS). 1. Fijar parámetros. 2. Generar una Propuesta. 3. Planificar la ejecución del pago. 4. Imprimir los medios de pago. - CUENTAS TRANSITORIAS DE BANCOS: Nosotros le llamamos cuentas complementarias de Bancos. Las cuentas contables son de 6 dígitos y para el caso de Bancos la que termina en 00 es la cuenta madre de las complementarias y donde...

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En el campo Receptor de Pago de la solapa Pago en la FB60 es donde se especifica el receptor de pago alternativo especificado en la maestra del acreedor. En el campo Siguiente fecha de contabilización se especifica la fecha en la que se hará el proximo pago automatico, si las partidas especificadas en una propuesta no están vencida y vencen despues de la Sigte fecha de contabilización entonces esas partidas serán excluidas de la propuesta porque el sistema entiende que se pueden pagar en la sigte. fecha.

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Cobros y pagos automáticos Especificaciones individuales.- se ingresan datos del receptor del pago. sin necesidad que este creado en sap. transacción F110 IMPRIMIS SP01

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excepciones pueden ocurrir errores que no se pueden solucionar en la propuesta, como bloqueo de pagos se debe eliminar la propuesta, desbloquear la partida y volver a hacer la propuesta. bloquear una partida que esta disponible para el pago. fbra anular compensaciones, misma tx de anulación de pago manual contabiliza la ejecución de pago automaticas, fch8 anular el pago -Si en el maestro del proveedor tengo mas de un metodo de pago, ejemplo C,A,I y no indico el metodo de pago en la factura y en f110 pongo vias de pago C,A,I,X, etc. Que logica usa SAP para determinar de que manera le va a pagar a ese proveedor, ya que tiene configurado 3 vias de pago? En ese caso el programa no podrá determinar la vía de pago. La propuesta...

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