✒️SAP FI / El cobro / pago automático Por Dalel Youssef
SAP FI El cobro / pago automático
PAGOS AUTOMATICOS:
Para que ek rpograma de pagos automatico funcione correctamente, debemos revisar los siguientes Puntos:
Datos Maestros:
1.- Solapa Datos Generales - Control
Un deudor puede ser acreedor o viceversa, este punto nos permite saldar los saldos para efectuar el pago o podra mostrar las partidas abiertas para su selleccion.
2.- Solapa Datos Generales - Pagos
2.1.- Cuentas Bancarias: Debemos colocar las cuentas bancarias del acreedor y deudor, para que el sistema automatico tome los datos
2.2.- Pagador / Receptor Alterno: Se puede introducir un pagador o receptor alterno a nivel de mandante o a nivel de sociedad. La entrada por sociedad tiene mayor prioridad que la entrada a nivel de mandante. Hay varias formas de utilizar esta funcion:
Si se tilda especificaciones individuales, se ingresan los datos del receptor o pagador , al momento de ingresar la factura. Con esta opcion el receptor no sera necesario crearlo sino el momento de la factura. Y si no a traves de los datos maestros se pueden colocar toda la informacion necesaria, para que en la factura aparezca uno o varios receptores o pagadores..
Solapa Datos Sociedad - Gestion de cuenta
Central y Subsidiaria
En algunas Industrias los clients realizan ordenes de compra localmente , mediante subsidiarias pero pagan sus facturas por la central.
Solapa dtos de Sociedad - Pagos
Clave de Bloqueo: Esta permite bloquear una partida abiera o una cuenta para el proceso de pagos. Esta se puede utilizar para pagos automaticos.
Tiempo previsto para el cobro del cheque.
Se refiera a la cantidad de dias que transcurren usualmente antes del que el banco genere el debito correspondiente.
La fecha Valor = Fecha de contabilizacion tiempo de cobro de cheque
Vias de Pago
Determina la lista de vias de pagos que pueden utilizarse en los pagos automaticas, si en las facturas se indica alguna via de pago en especifica esta se antepone a la lista por defecto.
Banco Propio: aqui dse determina los datos bancarios con los cuales se pagara.
Repaso Partidas Abiertas,
En las transacciones FB02, que es de visualizacion y modificacion, y las modificaciones Masivas FBL1N, podremos analizar los datos correspondiente a los pagos que poseen cada una de las facturas.
PRGRAMA DE PAGOS AUTOMATICOS.
Es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar el proceso de pagos a proveedores.
Este sistema permite realizar automaticamente lo siguiente:
Seleccionar facturas que deberia pagarse.
Contabilizar docuemntos de Pagos
Imprimir el medio de pago o crear el soporte para el intercambio de datos electronicos.
El proceso de pago consiste en 4 pasos:
1.- Fijar parametros: Se plantea las siguientes preguntas:
Que se tiene que Pagar / vias de pagos a utilizar / la fecha de pago / sociedades / y que se les va a apagar.
2.- Generar propuesta: El sistema inicia una propuesta luego que de que haya introducido los parametros Se generara una lista de Interlocutores COmerciales y las facturas pendientes que han vencido para el pago. Se puede bloquear o desbloquear las facturas
3.- Planificar la ejecucion de pagos: Una vez lista la propuesta y verificado los datos, se planifica la ejecucion, se crean los documento de pagos y se actualiza el libro mayor.
4.- Imprimir los medios de pagos, despues del paso anterior se planifica los programas para la cracion de medios de pagos.
En la transaccion F110 Finanzas / Gestion Financiera / Acreedores / Operaciones Periodicas / Pagos
Para mayor especificacion:
Parametros: Fecha de ejecucion es la fecha real de la ejecucion del programa.
Identificacion: Se utiliza para diferenciar las ejecuciones de los programas con la misma fecha de ejecucion.
Datos relevantes para crear una propuesta:
1.- Fecha de contabilizacion
2.- Todos los documentos ingresados al sistema hasta la fecha, se incluyen en la ejecucion de pago.
3.- Se ingresan las sociedades sobre las cuales se emitiran los pagos, si se introduccen varias sociedades depe agregarse una coma; si es un rangp debera introducir la primera, la ultima entre parentesis.
4.-Se deben seleccionar las vias de pagos.
5.-Campo siguiente a la fecha de contabilizacion se refiere a la proxima fecha en la cual se ejecutara nuevamente el pago.
6.- Se deberan seleccionar los acreedores y clientes a los cuales se les realizaran los pagos. Puede ser por rangos o seleccion simple.
Una vez Ingresados los parametros se ejecuta la propuesta, Una vez fiinalizada el sistema genera dos informes
Lista de las propuestas de pagos y Lista de las Excepciones.
Las partidas no se pueden desbloquear desde la propuesta pero si puede bloquearla para esa ejecucion de pagos.
Ejecucion
Una vez tratada y grabada, estos documentos no pueden seleccionarse nuevamente para un pago manual o automatico., en este paso se crean los documentos de pagos, los registro al libro mayor y se compensan las partidas abiertas.
FBRA se puede anular la compensacion de una pago para generar otro
FCH8 para anular las compensaciones con los documentos de pagos,
Sap recomienda las cuentas transitorias para la contabilizacion de las entradas y salidas de pagos, en el caso para cuentas de cheue emitidos, transferencias cobradas y pagadas.
Impresion y soporte de datos,
Es el ultimo paso a efectuar, dependiendo las vias de pagos se genera los sigueitnes
Transfiere los medios de pagos, aviso de pago y la lista adjunta a la gestion de impresion
Genera los archivos EDI )Intercambi de datos electronicos).
Para que el sistema pueda ejecutar el programa de impresion debe existir por cada programa una variante.
Si al programa de impresion se le asignas diversas variantes el sistema ejecutara el programa una unica vez por variante.
Las variantes comprenden una serie de criterios de seleccion que se utilia para separar los datos en el registro de impresion.
Trasaccion SP01
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Sobre el autor
Publicación académica de Dalel Youssef, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Dalel Youssef
Profesión: Contador Publico, Asesor Financiero y Consultor Sap B1 - Estados Unidos - Legajo: TT59N
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Dalel Youssef
Disponibilidad Laboral: FullTime 
