✒️SAP FI / El cobro / pago automático Por Alondra Arpero Carreón

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SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

Repaso Datos Maestros:

Pagos automáticos permite emitir pagos masivos hace tarea cuentas pagar más eficiente

Datos Maestros Acreedores y Deudores

Solapa Datos Generales - Control

Cliente / Acreedor:

Si deudor es también acreedor o viceversa compensa partidas abiertas con programa pagos

Solapa Datos Generales - Pagos

Cuentas bancarias:

Almacena datos bancos de acreedor o deudor, transferencias masivas sistema toma datos almacenados aquí

Pagador / Receptor Alternativo:

Introducir nivel mandante y nivel sociedad (mayor prioridad)

Tilde "Especificaciones Individuales" puede ingresar datos receptor al ingresar facturas (no es necesario receptor tenga dato maestro)

Si receptor es deudor o acreedor existente, nº cuenta puede introducirse en registro maestro como receptor o pagador permitido

Pagador alternativo, paga importe compensar partida abierta de cuenta vencida

Receptor pago alternativo, recibe importe que empresa debe pagar para compensar partidas

Solapa Datos Sociedad - Gestión Cuenta

Central y Subsidiaria:

Clientes compran local (mediante subsidiarias) y pagan facturas centralizada (mediante central), existe diferencia entre flujo mercancía y de pagos; refleja en SAP dato maestro diferente

Partidas contabilizada en subsidiaria transfieren cuenta central, en cuenta subsidiaria no llevan movimientos ni saldos cuando gestión es centralizada

Solapa Datos Sociedad - Pagos

Clave bloqueo:

Clave bloquea partida abierta o cuenta proceso pago, usada pagos automáticos

Tiempo previsto hasta cobro cheque:

Días transcurren antes banco efectúe débito del pago por cheque,

Fecha valor, sirve información de tesorería sobre salida fondo esperada = fecha contabilización pago hasta cobro de cheque

Vías Pago:

Los que puedan usar en pagos automáticos con acreedor (cuando no haya indicado vía en partida a pagar)

Si partida a pagar indica vía pago esta tiene preferencia sobre datos en registro maestro

Pagar todas partidas individualmente:

Determina pago por separado cada partida abierta del acreedor no se agruparan en un pago

Banco Propio:

Clave determinan datos bancarios con que pagará

Repaso Partidas Abiertas:

Visualizar y modificar partidas: FB02

Modificar masiva: FBL1N

Puede analizar datos a pagos de cada factura y modificar si es necesario

Programa Pagos Automáticos:

Ayuda gestionar proceso pago a proveedores, realiza automático:

  • Selecciona facturas pendientes deben pagarse
  • Contabilizar documento pago
  • Imprimir medios pago, o crear soporte para intercambio de datos electrónicos

Proceso pago:

1. Fijar parámetros:

  • Qué se tiene que pagar?
  • Qué vías pago usaran?
  • Cuando realizaran pago?
  • Qué sociedades tendrán en cuenta?
  • Cómo se va pagar?

2. Generar propuesta: inicia luego introducir parámetros, genera lista interlocutores (deudores / acreedores) y facturas pendiente vencidas para pago

3. Planificar ejecución pago: crean documentos pago y actualizan cuentas en libro mayor

4. Imprimir medios pago: planifica programa impresión para creación medio pago

Transacción F110: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Operaciones periódicas - Pagos

¿Qué se determina en los parámetros de la transacción F110? Se determina la sociedad, medios de pagos y acreedores a los que se les pagará

Parámetros

Identificación pagos:

  • Fecha ejecución: fecha real de ejecución de programa, sirve identificación
  • Identificación: usa para diferenciar ejecuciones con misma fecha ejecución

Datos relevantes crear propuesta:

  • Fecha contabilizaciones (en la cual actualizan contabilizaciones en libro mayor)
  • Ejecución pago, incluye todo documentos sistema hasta fecha "Doc. creados hasta"
  • Sociedades cuales emitirán pagos
  • Vías pago (una o varias)
  • Fecha contabilización, próxima fecha ejecutará nuevo pago
  • Selección acreedores y clientes que se le realizan pagos

Solapas: Selección libre (filtrar documentos a cancelar por criterio adicional), Log Adicional (seleccionar información deseamos ver en propuesta pagos), Impresión y Soporte datos

Propuesta

En ejecución propuesta programa selecciona documentos y cuentas con posiciones pendiente de pago, con criterios de búsqueda especificadas en parámetros; agrupa posiciones pago, asigna vía de pago y datos bancarios; al final ejecutar propuesta sistema genera:

Lista de propuestas de pago (muestra interlocutores comerciales, importes a pagar o recibir, ver nº documento y descuento por pronto pago)

Lista de excepciones (facturas coinciden con parámetros de pago, pero no se pueden pagar, log adicional muestra por qué no se puede pagar)

Reasignar, asignar la partida a pago distinto (otra vía pago o cuenta bancaria) o crear nuevo pago

Ejecución

Ejecución pago usa modificaciones como base para contabilizar pagos reales. Crea documentos pago, compensa partidas abiertas y realiza contabilización Libro Mayor

Documentos en ejecución de pago se Bloquean para cualquier otra contablilización (factura pendiente en ejecución pago actual bloquea evitando pago manual, pago, ejecución distinta)

Cuentas transitorias: usar en contabilización entradas y salidas; permite conciliar saldo de cuenta bancaria con cuenta de mayor correspondiente, contiene todos los pagos recibidos y efectuados aun no acreditados o debitado de cuenta bancaria

Impresión y soporte de datos

Depende de vía pago elegida y necesidad de soporte de pago por empresa

Inicia programa impresión realiza:

  • Transferir medios pago, avisos pago y lista adjunta a gestión impresión
  • Genera archivos EDI (Intercambio Datos Electrónicos)

Ejecutar impresión debe existir mínimo una variante por cada programa impresión de vía pago permitida y usada.

Programa impresión diversas variantes, sistema ejecuta 1 única vez cada variante

Variantes, serie criterios selección separan datos en registro impresión, cada variante llamada del programa impresión genera orden impresión separada en gestión impresión

Impresión cheques realiza:

  • Asigna nº cheque a documento pago
  • Actualiza documento pago y documentos factura originales con información cheques
  • Imprime cheques y documento adjunto

¿Qué evento asigna los cheques al pago? La impresión

La propuesta genera y contabiliza los pagos: No, con la propuesta se seleccionan los acreedores con partidas abiertas

¿Cuál es el procedimiento para cambiar un medio de pago en la propuesta? Se deben cambiar con la opción Reasignar




 

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Sobre el autor

Publicación académica de Alondra Itzel Arpero Carreón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

SAP Master

Alondra Itzel Arpero Carreón

Mexico - Legajo: HC12V

✒️Autor de: 109 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Alondra Arpero

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El cobro / pago automático" de la mano de nuestros alumnos.

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Repaso Datos Maestros: Pagos automáticos permite emitir pagos masivos hace tarea cuentas pagar más eficiente Datos Maestros Acreedores y Deudores Solapa Datos Generales - Control Cliente / Acreedor: Si deudor es también acreedor o viceversa compensa partidas abiertas con programa pagos Solapa Datos Generales - Pagos Cuentas bancarias: Almacena datos bancos de acreedor o deudor, transferencias masivas sistema toma datos almacenados aquí Pagador / Receptor Alternativo: Introducir nivel mandante y nivel sociedad (mayor prioridad) Tilde "Especificaciones Individuales" puede ingresar datos receptor al ingresar facturas (no es necesario receptor tenga dato maestro) Si receptor es deudor o acreedor existente,...

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Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

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SAP Master

1) Repaso - Datos maestros DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES solapa datos generales - control cliente / acreedor Si un deudor es también acreedor- o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas de la cuenta asignada, también se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y de elección de partidas abiertas solapa datos generales - pagos Cuentas bancarias Pagador / Receptor Alternativo: TILDE especificaciones individuales, se podrán ingresar los datos del receptordel pago al momento de ingresar las facturas, con esta opción no es necesario que el receptor del pago este creado como dato maestro en SAP solapa datos...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Cobro / Pago automatico El proframa de pagos automaticos permite emitir pagos masivos. Para funcionar correctamente necesita ciertos datos: Datos maestros de acreedores y deudores Solapa datos generales - Control Cliente / acreedor Si un deudor es tambien acreedor, o viceversa, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Estas partidas se pueden ver en el reporte de visualizacion de partidas individuales y de seleccion de partidas abiertas Solapa datos generales - pagos Cuentas bancarias Si realizamos transferencias masivas el sistema tomara los datos de esta solapa Pagador / Receptor alternativo Se puede introducir a nivel mandante o nivel sociedad; el segmento sociedad tiene mayor prioridad. Si se marca la tilde "especificaciones...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


REPASO - DATOS MAESTROS. el programa de pagos automaticos nos permite emitir pagos masivos. SOLAPA DATOS GENERALES - CONTROL cliente /acreedor : si un deudor es tambien acreedor , o el reves, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. las partidas abiertas de la cuenta asignada SOLAPA DATOS GENERALES - PAGOS cuentas bancarias : podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor.. pagador / receptor alternativo . se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y a nivel de sociedad. si el receptor del pago / pAgador altrenativo es un deudor o acrededor existente , el numero o numeros de cuenta de deudor /acrededor podran introducirse en el registro maestro como receptor del...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

El Cobro / Pago Automático (Transacción F110) Objetivo Permitir la emisión masiva y automatizada de pagos (o cobranzas), optimizando el tiempo y reduciendo errores manuales. Requisitos previos 1. Datos maestros Cliente/Acreedor vinculado: SAP puede compensar partidas si una persona es a la vez deudor y acreedor. Datos bancarios: Necesarios para generar los soportes magnéticos de pago. Pagador/receptor alternativo: Se puede configurar a nivel sociedad o mandante. 2. Datos relevantes para pagos automáticos Vía de pago: Especifica el medio (cheque, transferencia, etc.). Banco propio: Define con qué banco se hace el pago. Pagar individualmente:...

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Creado y Compartido por: Silvana Lucero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

Unidad 4 Lección 5 El Cobro /pago Masivo.(Breve Resumen) Solapas a llenar obligatorias: Solapa de Datos Generales-Control: se puede compensar las partidas abiertas mediante el programa de pagos Solapa de Datos Generales-Pagos: *Cuentas Bancarias: El sistema tomara los datos registrados aquí para hacer transferencias masivas. *pagador /Receptor Alternativo: Se debe introducir a través del nivel mandante y Sociedad. Solapa de Datos Sociedad-Gestión de cuenta: Todas la partidas contabilizadas en una cuenta de subsidiaria, se transfiere automáticamente a la cuenta central, esta no lleva ni movimientos ni saldos. Solapa de Datos Sociedad-Pagos: Obligatorios: *Clave de Bloqueo *Vías de Pago *Pagar partidas...

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Creado y Compartido por: Yesicca Villalobos Mujica / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

EN PAGOS: - Es importante en los pagos automáticos, el dato de "FECHA VALOR" que se refiere a la fecha de contabilización HASTA la fecha de cobro del cheque por parte del Proveedor. Esta fecha es una referencia para los Contadores de Tesorería sobre la futura salida de dinero de las cuentas bancarias de la Empresa. PROCESO DE PAGO AUTOMÁTICO: (PASOS). 1. Fijar parámetros. 2. Generar una Propuesta. 3. Planificar la ejecución del pago. 4. Imprimir los medios de pago. - CUENTAS TRANSITORIAS DE BANCOS: Nosotros le llamamos cuentas complementarias de Bancos. Las cuentas contables son de 6 dígitos y para el caso de Bancos la que termina en 00 es la cuenta madre de las complementarias y donde...

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Creado y Compartido por: Ruben Nolasea Macias / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


Lección 5: El cobro/pago automático Puntos principales: Cómo funciona: Permite emitir pagos masivos usando datos maestros y reglas configuradas previamente. Datos maestros importantes: Ciente/Acreedor: I una empresa es al mismo tiempo cliente y acreedor se puede compensar sus comprobantes mediante esta transacción. Cuentas Bancarias: Este es el dato que SAP usará para crear el soporte magnético que se entregará al canco. Pagador/Receptor Alternativo: Opciones para designar quién paga o recibe los fondos. Cuentas de Subsidiaria y Central: Gestionan pagos entre empresas relacionadas. ...

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Creado y Compartido por: Benito Junior Galvez Saavedra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


El proceso consiste en los siguientes puntos: 1. Fijar Parámetros: Se busca responder las siguientes preguntas ¿Qué se tiene que Pagar? ¿Qué vías de pago de Utilizarán? ¿Cuándo se llevará a cabo el pago? ¿Qué sociedades se tendrán en cuenta? ¿Cómo se les va a pagar? 2. Generar Propuesta: Con los Parámetros Fijados, se Genera la Propuesta con una lista con BP's (Acreedores y Deudores) y Facturas pendientes con fecha vencida. Se puede bloquear y desbloquear facturas para pago. 3. Planificar Ejecución: Una vez verificada la Propuesta, se planifica la ejecución. Se crean los documentos de pago y se actualizan...

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Creado y Compartido por: Jaime Alexis Palacios Oliva

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SAP Expert


LECCION 5 El Cobro/Pago Automático: Datos Maestros: El programa de pagos automáticos requiere que ciertos campos en los datos maestros estén activados y completados. Se pueden compensar partidas abiertas entre clientes y acreedores si están vinculados correctamente en los datos maestros. Es posible almacenar datos bancarios de clientes y proveedores para facilitar transferencias masivas. Pagador/Receptor Alternativo: Permite especificar un pagador o receptor de pago alternativo a nivel de mandante o de sociedad. Se puede ingresar un nuevo receptor de pago al momento de registrar facturas. También...

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Creado y Compartido por: Leandro Ismael Escobar

 

 

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