✒️SAP FI / El cobro / pago automático Por Jaime Palacios Oliva
SAP FI El cobro / pago automático
El proceso consiste en los siguientes puntos:
1. Fijar Parámetros: Se busca responder las siguientes preguntas
- ¿Qué se tiene que Pagar?
- ¿Qué vías de pago de Utilizarán?
- ¿Cuándo se llevará a cabo el pago?
- ¿Qué sociedades se tendrán en cuenta?
- ¿Cómo se les va a pagar?
2. Generar Propuesta: Con los Parámetros Fijados, se Genera la Propuesta con una lista con BP's (Acreedores y Deudores) y Facturas pendientes con fecha vencida. Se puede bloquear y desbloquear facturas para pago.
3. Planificar Ejecución: Una vez verificada la Propuesta, se planifica la ejecución. Se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas de libro de mayor.
4. Impresión medio de pago: Después de contabilizado, se planifican las impresiones. de los medios de pago correspondientes.
PAGOS AUTOMATICOS - F110
Cada proceso de pagos, tiene un Día de Ejecución e Identificador.
Parámetros:
- La Fecha de Contabilización es propuesta con base al Día de Ejecución.
- Doc. Creados Hasta, indica la fecha hasta la que se consideraran los documentos creados para la ejecución.
- En Control de Pagos se ingresaran las sociedades de las que se emitirán pagos:
- Si se introducen varias sociedades, se deben separar con coma ",".
- Si se introduce un rango, deberá de ponerse la primera y ultima entre paréntesis "()".
- En Sig. Fe. Cont. (Siguiente Fecha Contabilización) es la próxima fecha en la que se ejecutará nuevamente un pago. El sistema seleccionará en base a esta fecha, las partidas por vencer entre la fecha de pago actual y la del próximo pago.
- Se deberán seleccionar los Acreedores y Clientes a realiza los pagos por ranco o selecciones individuales.
Selección libre: Permite filtrar documentos a Cancelar con una selección adicional. Se pueden hasta 3 filtros.
Log Adicional: Seleccionar que información de se vera en el Log de la propuesta.
Impresión y Soporte: Dependiendo de las Vías de Pago se iniciaran los Programas de Impresión con las siguientes tares:
- Transferir medios de pago, avisos y la lista adjunta a la gestión de impresión.
- Generar archivos EDI (Intercambio de Datos Electrónicos).
Por cada Programa, debe de existir al menos una Variante por cada Vía de Pago. Si se tienen diversas variantes, se ejecutara una por cada una de forma separada y poderse gestionas en las Ordenes Spool (SP01).
El programa de impresión de cheques generará lo siguiente:
- Asina el número de Cheque a cada Documento de Pago.
- Actualiza Documentos de Pago y Facturas con la información de Cheques.
- Imprime los Cheques y documentos Adjuntos.
Nota: Hay algunas excepciones que no pueden solucionarse desde la Propuesta, y primero hay que corregir. Ej. un pago bloqueado, no se podrá pagar por medio de las excepciones, por lo cual, se tendría que eliminar la propuesta, desbloquear partida y volver a generar la propuesta. Por otro lado, dentro de la propuesta si se podrá bloquear partidas para pago.
EJECUCIÓN: Hasta antes de esto, no se han generado documentos ni contabilizaciones, pero si se han bloqueado los documentos incluidos para cualquier otra contabilización, evitando un posible pago duplicado manual o en una segunda propuesta. En la ejecución se generan los Documentos de Pago y Compensaciones.
Anulaciones - FBRA: En caso que se quiera anular un pago, se usa la transacción estándar de descompensación FBRA.
CUENTAS TRANSITORIAS
SAP sugiere manejar mínimo 3 cuentas de bancos, en las que se podrá tender un mejor control de la Conciliación Bancaria y mantener siempre un registro real del estado de cuenta. Las 3 cuentas con las siguientes:
- (-) Egresos/Pagadora: Aquí caerán todos los pagos y se podrán visualizar los que están pendiente de Cobro (Ej. Cheques)
- (+) Ingresos/Cobradora: Aquí se realizará toda la cobranza.
- (0) Banco: La cuenta real en donde se subirá el extracto bancario y llevara el saldo.
De esta forma, las compensaciones y conciliación se haría por las 2 primeras cuentas (Egresos e Ingreso) mientras que en la del Banco siempre que daría el saldo de partidas individuales real y sin una gestión de PA's.
Igualmente, se podrían utilizar mas de estas 3 para una mayor segmentación y clasificación, como teniendo una exclusiva para Cheques.
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Sobre el autor
Publicación académica de Jaime Alexis Palacios Oliva, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Jaime Alexis Palacios Oliva
Profesión: Ingeniero Civil - Estados Unidos - Legajo: VB91N
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
