✒️SAP FI / El cobro / pago automático Por Daniela Gonzalez Moronta
SAP FI El cobro / pago automático
1) Repaso - Datos maestros
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES
solapa datos generales - control
cliente / acreedor
Si un deudor es también acreedor- o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas de la cuenta asignada, también se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y de elección de partidas abiertas
solapa datos generales - pagos
Cuentas bancarias
Pagador / Receptor Alternativo: TILDE especificaciones individuales, se podrán ingresar los datos del receptordel pago al momento de ingresar las facturas, con esta opción no es necesario que el receptor del pago este creado como dato maestro en SAP
solapa datos sociedad - gestion de cuenta
Central Subsidiaria : Exite una diferencia entre el flujo de mercancías y el flujo de pagos
cada una con datos diferente
selección de campo gestión descentralizada.
solapa datos de sociedad - pagos
clave de bloqueo
tiempo previsto hasta cobro del cheque: el banco para que efectúe el débito resultante del pago por cheque / FECHA VALOR = fecha de contabilización del pago tiempo hasta cobro del cheque
vías de pago
Pagar todas las partidas individualmente: no se agruparán para un pago
banco propio
2) Repaso - Partidas abiertas: visualizar y modificar Transacción FB02 / transacción FBL1N masivas
3) EL programa de pagos automáticos
a proveedores
-seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
-contabilizar documentos de pago
-imprimir medios de pago, o crear soporte para el intercambio de datos electrónicos
a- Fijar parámetros: Fecha de ejecución / identificación
b- Datos relevantes para crear una propuesta
La fecha de contabilización en el libro mayor
todos los documentos ingresados en el sistema hasta la fecha : se incluyen en la ejecución de pago
ingresar las sociedades sobre las cuales se emitirán los pagos, varias sociedades debe separarse con comas, entre parentesis
seleccionar vías de pagos : una o varias
Siguiente fecha de contabilización
Seleccionar los acreedores y los clientes a los cuales se le realizará el pago
Solapas : Selección Libre: filtrar doc a cancelar por algún criterio de selección adicional como por ejemplo Fecha de contabilización. Podemos elegir hasta tres filtros adicionales
Log adicional : nos permite seleccionar que información deseamos ver en el log de la propuesta de pagos.
Impresión y Soporte datos
c- Propuesta: a grupa las posiciones por pagos y asigna las vías de pago y los datos bancarios que se utilizarán.
verdes: La lista de las propuestas de pago
rojo: La lista de las excepciones
d- Ejecución: se bloquea para si su pago manual o su pago o en una ejecución de pago distinta
En este paso se crean los documentos de pago, se compensan las partidas abiertas y se realizan contabilizaciones en el libro mayor
un pago por error TRANSACCION FBRA para eliminar TRANSACCION FBCH8 por cheque
CUENTAS TRANSITORIAS : permite conciliar en cualquier momento el saldo de la cuenta bancaria con la cuenta mayor correspondiente. Cuentas transitorias contienen todos los pagos recibidos y efectuados que aún no se han acreditado o debitado de la cuenta bancaria.
-Impresión y soporte de datos
La ejecución de impresión inicia el programa de impresión, que realiza las siguientes tareas:
-Transferir los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión.
-Generar los archivos EDI ( intercambio de datos electrónicos)
Debemos tener una variante por cada programa de las vías de pago permitidas y utilizadas
una única vez por variante CLASE DE ORDENES TRANSACCION SP01
Impresión de cheques > Asigna los números de cheque a los documentos de pago < actualiza los documentos de pago y los docuemtnos de factura originales con la información de cheques > Imprime cheques y documentos adjuntos
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Sobre el autor
Publicación académica de Daniela Milagros Gonzalez Moronta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Daniela Milagros Gonzalez Moronta
Profesión: Bach. en Francés - Costa Rica - Legajo: AZ10A
✒️Autor de: 126 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una persona curiosa, motivada y decidida, que aprende y se centra en el aprendizaje constantemente. soy capaz de asumir cualquier reto que se me presente, ya sea personal, académico o profesional.
Certificación Académica de Daniela Gonzalez
