✒️SAP FI / El cobro / pago automático Por Hermilson Cepeda Alza

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SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

UNIDAD 4 - LECCION 5 PAGOS AUTOMÁTICOS:

Para agilizar los pagos se requieren los datos maestros de acreedores y/o deudores debidamente actualizados.

  • Datos Generales control: cliente / acreedor
  • Datos generales - pagos: cuentas bancarias, pagador / receptor alternativo
  • Datos sociedad - gestión de cuenta: central y subsidiaria
  • Datos de sociedad - pagos: clave de bloqueo, tiempo previsto hasta el cobro del cheque, vías de pago, pagar todas las partidas individualmente, banco propio

PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS (Tx F110): herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores, el cual permite:

  • Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
  • Contabilziar documentos de pago
  • Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos

Este proceso de apgo, tiene cuatro pasos:

  1. Fijar parámetros: qué se paga, vías de pago, cuando se paga, sociedades a tener en cuenta, como se pagará
  2. Generar una propuesta de pago: lista de deudores y acreedores con facturas pendientes, se puede bloquear o desbloquear pagos. En esta opción se generan dos informes: lista de las propuestas de pago y la lista de excepciones; se pueden desglosar las excepciones para visualizar y/o modificar los detalles de las posiciones de pago; las modificaciones realizadas deberán incluirse con la opción "Reasignar". En las excepciones se pueden bloquear pagos, pero no se pueden desbloquear, si se requiere hacer, se deberá eliminar la propuesta y realizarla nuevamente.
  3. Planificar la ejecución de pago: Se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor
  4. Imprimir los medios de pago: Se planifican los programas de impresión para crear los medios de pago

Detalle de parámetros:

Cualquier programa se debe identificar con dos campos: fecha de ejecución ( real), y la identificación para diferenciar de otras ejecuciones.

Datos relevantes, para crear una propuesta, contiene las pestañas: status, parámetro, selección libre, log adicional, impresión y soporte de datos

CUENTAS TRANSITORIAS:

  • Permiten conciliar en cualquier momento, el saldo de una cuenta bancaria con la cuenta de mayor correspondiente
  • Contienen todos los pagos recvibidos y efectuados, que aún no se han acreditado o debitado de la cuenta bancaria
  • Las contabilizaciones en la cuenta banco real (cta principal), se registran mediatne el extracto bancario, manual o electrónico

Impresión y soportes de datos; se realizan las tareas:

  • Transferir los medios de pago, avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión
  • Generar los archivos EDI (Intercambio de datos electrónicos)

En la impresión de cheques: a) Asigna los números de cheque a los dctos de pago y b) actualiza los dctos de pago y los dctos de factura originales con la información de los cheques.

 

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Comentario:

#1 / 14 de Feb de 2014 / Hermes Bustos Carrillo:
excelente apunte, muchas gracias

Sobre el autor

Publicación académica de Hermilson Cepeda Alza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

SAP Senior

Hermilson Cepeda Alza

Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: XK20K

✒️Autor de: 63 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Hermilson Cepeda

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Repaso Datos Maestros: Pagos automáticos permite emitir pagos masivos hace tarea cuentas pagar más eficiente Datos Maestros Acreedores y Deudores Solapa Datos Generales - Control Cliente / Acreedor: Si deudor es también acreedor o viceversa compensa partidas abiertas con programa pagos Solapa Datos Generales - Pagos Cuentas bancarias: Almacena datos bancos de acreedor o deudor, transferencias masivas sistema toma datos almacenados aquí Pagador / Receptor Alternativo: Introducir nivel mandante y nivel sociedad (mayor prioridad) Tilde "Especificaciones Individuales" puede ingresar datos receptor al ingresar facturas (no es necesario receptor tenga dato maestro) Si receptor es deudor o acreedor existente,...

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Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

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1) Repaso - Datos maestros DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES solapa datos generales - control cliente / acreedor Si un deudor es también acreedor- o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas de la cuenta asignada, también se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y de elección de partidas abiertas solapa datos generales - pagos Cuentas bancarias Pagador / Receptor Alternativo: TILDE especificaciones individuales, se podrán ingresar los datos del receptordel pago al momento de ingresar las facturas, con esta opción no es necesario que el receptor del pago este creado como dato maestro en SAP solapa datos...

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Cobro / Pago automatico El proframa de pagos automaticos permite emitir pagos masivos. Para funcionar correctamente necesita ciertos datos: Datos maestros de acreedores y deudores Solapa datos generales - Control Cliente / acreedor Si un deudor es tambien acreedor, o viceversa, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Estas partidas se pueden ver en el reporte de visualizacion de partidas individuales y de seleccion de partidas abiertas Solapa datos generales - pagos Cuentas bancarias Si realizamos transferencias masivas el sistema tomara los datos de esta solapa Pagador / Receptor alternativo Se puede introducir a nivel mandante o nivel sociedad; el segmento sociedad tiene mayor prioridad. Si se marca la tilde "especificaciones...

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REPASO - DATOS MAESTROS. el programa de pagos automaticos nos permite emitir pagos masivos. SOLAPA DATOS GENERALES - CONTROL cliente /acreedor : si un deudor es tambien acreedor , o el reves, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. las partidas abiertas de la cuenta asignada SOLAPA DATOS GENERALES - PAGOS cuentas bancarias : podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor.. pagador / receptor alternativo . se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y a nivel de sociedad. si el receptor del pago / pAgador altrenativo es un deudor o acrededor existente , el numero o numeros de cuenta de deudor /acrededor podran introducirse en el registro maestro como receptor del...

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El Cobro / Pago Automático (Transacción F110) Objetivo Permitir la emisión masiva y automatizada de pagos (o cobranzas), optimizando el tiempo y reduciendo errores manuales. Requisitos previos 1. Datos maestros Cliente/Acreedor vinculado: SAP puede compensar partidas si una persona es a la vez deudor y acreedor. Datos bancarios: Necesarios para generar los soportes magnéticos de pago. Pagador/receptor alternativo: Se puede configurar a nivel sociedad o mandante. 2. Datos relevantes para pagos automáticos Vía de pago: Especifica el medio (cheque, transferencia, etc.). Banco propio: Define con qué banco se hace el pago. Pagar individualmente:...

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Creado y Compartido por: Silvana Lucero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Unidad 4 Lección 5 El Cobro /pago Masivo.(Breve Resumen) Solapas a llenar obligatorias: Solapa de Datos Generales-Control: se puede compensar las partidas abiertas mediante el programa de pagos Solapa de Datos Generales-Pagos: *Cuentas Bancarias: El sistema tomara los datos registrados aquí para hacer transferencias masivas. *pagador /Receptor Alternativo: Se debe introducir a través del nivel mandante y Sociedad. Solapa de Datos Sociedad-Gestión de cuenta: Todas la partidas contabilizadas en una cuenta de subsidiaria, se transfiere automáticamente a la cuenta central, esta no lleva ni movimientos ni saldos. Solapa de Datos Sociedad-Pagos: Obligatorios: *Clave de Bloqueo *Vías de Pago *Pagar partidas...

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Creado y Compartido por: Yesicca Villalobos Mujica / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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EN PAGOS: - Es importante en los pagos automáticos, el dato de "FECHA VALOR" que se refiere a la fecha de contabilización HASTA la fecha de cobro del cheque por parte del Proveedor. Esta fecha es una referencia para los Contadores de Tesorería sobre la futura salida de dinero de las cuentas bancarias de la Empresa. PROCESO DE PAGO AUTOMÁTICO: (PASOS). 1. Fijar parámetros. 2. Generar una Propuesta. 3. Planificar la ejecución del pago. 4. Imprimir los medios de pago. - CUENTAS TRANSITORIAS DE BANCOS: Nosotros le llamamos cuentas complementarias de Bancos. Las cuentas contables son de 6 dígitos y para el caso de Bancos la que termina en 00 es la cuenta madre de las complementarias y donde...

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Creado y Compartido por: Ruben Nolasea Macias / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Lección 5: El cobro/pago automático Puntos principales: Cómo funciona: Permite emitir pagos masivos usando datos maestros y reglas configuradas previamente. Datos maestros importantes: Ciente/Acreedor: I una empresa es al mismo tiempo cliente y acreedor se puede compensar sus comprobantes mediante esta transacción. Cuentas Bancarias: Este es el dato que SAP usará para crear el soporte magnético que se entregará al canco. Pagador/Receptor Alternativo: Opciones para designar quién paga o recibe los fondos. Cuentas de Subsidiaria y Central: Gestionan pagos entre empresas relacionadas. ...

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Creado y Compartido por: Benito Junior Galvez Saavedra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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El proceso consiste en los siguientes puntos: 1. Fijar Parámetros: Se busca responder las siguientes preguntas ¿Qué se tiene que Pagar? ¿Qué vías de pago de Utilizarán? ¿Cuándo se llevará a cabo el pago? ¿Qué sociedades se tendrán en cuenta? ¿Cómo se les va a pagar? 2. Generar Propuesta: Con los Parámetros Fijados, se Genera la Propuesta con una lista con BP's (Acreedores y Deudores) y Facturas pendientes con fecha vencida. Se puede bloquear y desbloquear facturas para pago. 3. Planificar Ejecución: Una vez verificada la Propuesta, se planifica la ejecución. Se crean los documentos de pago y se actualizan...

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Creado y Compartido por: Jaime Alexis Palacios Oliva

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LECCION 5 El Cobro/Pago Automático: Datos Maestros: El programa de pagos automáticos requiere que ciertos campos en los datos maestros estén activados y completados. Se pueden compensar partidas abiertas entre clientes y acreedores si están vinculados correctamente en los datos maestros. Es posible almacenar datos bancarios de clientes y proveedores para facilitar transferencias masivas. Pagador/Receptor Alternativo: Permite especificar un pagador o receptor de pago alternativo a nivel de mandante o de sociedad. Se puede ingresar un nuevo receptor de pago al momento de registrar facturas. También...

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Creado y Compartido por: Leandro Ismael Escobar

 

 

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