✒️SAP FI / El cobro / pago automático Por Ingrid Benito

Repaso Datos Maestros: Pagos automáticos permite emitir pagos masivos hace tarea cuentas pagar más eficiente Datos Maestros Acreedores y Deudores Solapa Datos Generales - Control Cliente / Acreedor: Si deudor es también acreedor o viceversa compensa partidas abiertas con programa pagos Solapa Datos Generales - Pagos Cuentas bancarias: Almacena datos bancos de acreedor o deudor, transferencias masivas sistema toma datos almacenados aquí Pagador / Receptor Alternativo: Introducir nivel mandante y nivel sociedad (mayor prioridad) Tilde "Especificaciones Individuales" puede ingresar datos receptor al ingresar facturas (no es necesario receptor tenga dato maestro) Si receptor es deudor o acreedor existente,...

Acceder a esta publicación

1) Repaso - Datos maestros DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES solapa datos generales - control cliente / acreedor Si un deudor es también acreedor- o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas de la cuenta asignada, también se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y de elección de partidas abiertas solapa datos generales - pagos Cuentas bancarias Pagador / Receptor Alternativo: TILDE especificaciones individuales, se podrán ingresar los datos del receptordel pago al momento de ingresar las facturas, con esta opción no es necesario que el receptor del pago este creado como dato maestro en SAP solapa datos...

Acceder a esta publicación

Cobro / Pago automatico El proframa de pagos automaticos permite emitir pagos masivos. Para funcionar correctamente necesita ciertos datos: Datos maestros de acreedores y deudores Solapa datos generales - Control Cliente / acreedor Si un deudor es tambien acreedor, o viceversa, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Estas partidas se pueden ver en el reporte de visualizacion de partidas individuales y de seleccion de partidas abiertas Solapa datos generales - pagos Cuentas bancarias Si realizamos transferencias masivas el sistema tomara los datos de esta solapa Pagador / Receptor alternativo Se puede introducir a nivel mandante o nivel sociedad; el segmento sociedad tiene mayor prioridad. Si se marca la tilde "especificaciones...

Acceder a esta publicación

REPASO - DATOS MAESTROS. el programa de pagos automaticos nos permite emitir pagos masivos. SOLAPA DATOS GENERALES - CONTROL cliente /acreedor : si un deudor es tambien acreedor , o el reves, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. las partidas abiertas de la cuenta asignada SOLAPA DATOS GENERALES - PAGOS cuentas bancarias : podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor.. pagador / receptor alternativo . se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y a nivel de sociedad. si el receptor del pago / pAgador altrenativo es un deudor o acrededor existente , el numero o numeros de cuenta de deudor /acrededor podran introducirse en el registro maestro como receptor del...

Acceder a esta publicación

El Cobro / Pago Automático (Transacción F110) Objetivo Permitir la emisión masiva y automatizada de pagos (o cobranzas), optimizando el tiempo y reduciendo errores manuales. Requisitos previos 1. Datos maestros Cliente/Acreedor vinculado: SAP puede compensar partidas si una persona es a la vez deudor y acreedor. Datos bancarios: Necesarios para generar los soportes magnéticos de pago. Pagador/receptor alternativo: Se puede configurar a nivel sociedad o mandante. 2. Datos relevantes para pagos automáticos Vía de pago: Especifica el medio (cheque, transferencia, etc.). Banco propio: Define con qué banco se hace el pago. Pagar individualmente:...

Acceder a esta publicación

Unidad 4 Lección 5 El Cobro /pago Masivo.(Breve Resumen) Solapas a llenar obligatorias: Solapa de Datos Generales-Control: se puede compensar las partidas abiertas mediante el programa de pagos Solapa de Datos Generales-Pagos: *Cuentas Bancarias: El sistema tomara los datos registrados aquí para hacer transferencias masivas. *pagador /Receptor Alternativo: Se debe introducir a través del nivel mandante y Sociedad. Solapa de Datos Sociedad-Gestión de cuenta: Todas la partidas contabilizadas en una cuenta de subsidiaria, se transfiere automáticamente a la cuenta central, esta no lleva ni movimientos ni saldos. Solapa de Datos Sociedad-Pagos: Obligatorios: *Clave de Bloqueo *Vías de Pago *Pagar partidas...

Acceder a esta publicación

EN PAGOS: - Es importante en los pagos automáticos, el dato de "FECHA VALOR" que se refiere a la fecha de contabilización HASTA la fecha de cobro del cheque por parte del Proveedor. Esta fecha es una referencia para los Contadores de Tesorería sobre la futura salida de dinero de las cuentas bancarias de la Empresa. PROCESO DE PAGO AUTOMÁTICO: (PASOS). 1. Fijar parámetros. 2. Generar una Propuesta. 3. Planificar la ejecución del pago. 4. Imprimir los medios de pago. - CUENTAS TRANSITORIAS DE BANCOS: Nosotros le llamamos cuentas complementarias de Bancos. Las cuentas contables son de 6 dígitos y para el caso de Bancos la que termina en 00 es la cuenta madre de las complementarias y donde...

Acceder a esta publicación

Lección 5: El cobro/pago automático Puntos principales: Cómo funciona: Permite emitir pagos masivos usando datos maestros y reglas configuradas previamente. Datos maestros importantes: Ciente/Acreedor: I una empresa es al mismo tiempo cliente y acreedor se puede compensar sus comprobantes mediante esta transacción. Cuentas Bancarias: Este es el dato que SAP usará para crear el soporte magnético que se entregará al canco. Pagador/Receptor Alternativo: Opciones para designar quién paga o recibe los fondos. Cuentas de Subsidiaria y Central: Gestionan pagos entre empresas relacionadas. ...

Acceder a esta publicación

El proceso consiste en los siguientes puntos: 1. Fijar Parámetros: Se busca responder las siguientes preguntas ¿Qué se tiene que Pagar? ¿Qué vías de pago de Utilizarán? ¿Cuándo se llevará a cabo el pago? ¿Qué sociedades se tendrán en cuenta? ¿Cómo se les va a pagar? 2. Generar Propuesta: Con los Parámetros Fijados, se Genera la Propuesta con una lista con BP's (Acreedores y Deudores) y Facturas pendientes con fecha vencida. Se puede bloquear y desbloquear facturas para pago. 3. Planificar Ejecución: Una vez verificada la Propuesta, se planifica la ejecución. Se crean los documentos de pago y se actualizan...

Acceder a esta publicación

LECCION 5 El Cobro/Pago Automático: Datos Maestros: El programa de pagos automáticos requiere que ciertos campos en los datos maestros estén activados y completados. Se pueden compensar partidas abiertas entre clientes y acreedores si están vinculados correctamente en los datos maestros. Es posible almacenar datos bancarios de clientes y proveedores para facilitar transferencias masivas. Pagador/Receptor Alternativo: Permite especificar un pagador o receptor de pago alternativo a nivel de mandante o de sociedad. Se puede ingresar un nuevo receptor de pago al momento de registrar facturas. También...

Acceder a esta publicación