✒️SAP FI / El cobro / pago automático Por Viviana La Sala

UNIDAD 4

LECCION 5 COBRO/ PAGO AUTOMATICO

F110: fi---gtion fciera----acreedores----operac periodicas---pagos

Tiene 4 pasos: Fijar Parametros (Fecha ejecucion,Identificacion), Generar Propuesta ( Fecha Contabilizacion, Sociedades (una o varias), Vias de Pago, Siguiente fecha contabilizacion, Acreedores/Deudores; Planificar la ejecucion de pago (Se generan y contabilizan los documentos. Si algun documento se contabilizo por error se debera anular la compensacion con la FBRA y si se emitieron los cheques con la FCH8); Imprimir los medios de pago: Para que el sistema pueda ejecutar el programa de impresion debera existir como minimo una variante por cada progr. de impresion por cada via de pago permitidas y utilizadas.
Cuando se configura el programa de pago a cada Via de Pago se le asigna un programa de impresion o de soporte de datos electronicos

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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Consulta Alumno:

Buenos días Nancy tengo dos funciones que no entiendo bien, por un lado a ver si me pudes explicar con más detalle con algún ejemplo la utilidad de pagador/ Receptor alternativo y por otro lado cuentas transitorias un ejemplo y su funcionalidad.

Respuesta:

Pagador Alternativo:

Se utiliza básicamente para pagarle a alguien que no es quien emitió la factura. Hay varios ejemplos que aplican en estos casos, supongamos que un proveedor posee un embargo judicial, entonces el pago de sus facturas debe depositarse en la cuenta de un juzgado y no en la cuenta bancaria del proveedor. También esta el caso de los proveedores que ceden sus facturas a sus acreedores. Para estos casos lo que se hace es contabilizar la factura en el proveedor que corresponda y por medio del pagador alternativo se especifica a quien se le debe realizar el pago.
Contablemente, el asiento del pago da de baja la cuenta del proveedor que facturó pero los datos para la emisión del cheque o el número de cuenta bancaria corresponden al pagador alternativo.

Cuentas Transitorias de Banco:

SAP tiene como recomendación utilizar cuentas de mayor transitorias para bancos. Lo ideal son 3 cuentas, una que represente el saldo real del extracto, una que represente los pagos emitidos y otra cuenta para las cobranzas recibidas. Con este circuito la empresa registra todos sus pagos y cobranzas en las dos cuentas transitorias (Pagadora y Cobradora) y luego cuando se procesa el extracto bancario todo imputa en la cuenta saldo.
Ejemplo de los asientos que realiza este circuito:
---------Pago----------
Proveedor
a Banco Pagador
--------Extracto--------
Banco Pagador
a Banco Saldo
--------------------------
De esta manera, la cuenta saldo siempre tendrá el saldo real del extracto y la las cuentas transitorias reflejarán las partidas pendientes de débito o crédito.

Respuesta

El problema es que en el campo Siguiente fecha de contabilización, le habías colocado una fecha muy próxima, 01/09/2012. El sistema revisa las fechas de vencimiento y se fija si aun puede pagarlas en el próximo pago, entonces como es una fecha cercana no considera las facturas, ya que las incluirá en la corrida de pagos del 01/09.

Adicionalmente, hay una configuración en la sociedad pagadora que determina los días de tolerancia en los plazos de pagos en la cual puede superarse el vencimiento de una factura. En este servidor dicho campo tiene un valor de 8 días. Por lo tanto, si tienes una factura que vence el día 31/08 con condición de pago contado, el sistema considerará que debe pagar esa factura antes del 08/09. Si le indicas en los parámetros que la próxima vez que tienes previsto pagar es el 01/09 no incluirá esa factura en la propuesta. Si le indicas que el próximo pago previsto es el 09/09 entonces la considerará.

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Tengo las siguientes consultas:

-Si en el maestro del proveedor tengo mas de un metodo de pago, ejemplo C,A,I y no indico el metodo de pago en la factura y en f110 pongo vias de pago C,A,I,X, etc

Que logica usa SAP para determinar de que manera le va a pagar a ese proveedor, ya que tiene configurado 3 vias de pago?

-En la f110, cuando reviso la propuesta de pago, el boton reasignar es el que me va a permitir modificar los valores para que una partida que aparece en rojo el programa de pago me la tome? Es lo mismo si tengo una partida que me acepte y NO quiero que la pague?

-Por otro lado, cuando hablas de las cuentas transitorias, podrías explicarme un poco más acerca de eso? En mi trabajo, sé que por ejemplo la cuenta de un banco es 10000 donde cero es la base, luego 10002 la usan para pagos por cheque, la 100004 para pagos manuales y asi sucesivamente.

Las cuentas que no terminan en 0, como la 10002 y la 10004 tienen cuenta asociada la 10000 o no manejan cuenta asociada?

Cuando el banco manda la reconciliacion bancaria, ¿cómo es el proceso de ajuste? Es hacer asientos de compensacion entre las cuentas ?

-Por ultimo, al respecto de los alternative payees, en que parte del documento de factura de proveedor indicas a cual hay que pagarle?

Ejemplo, tengo un proveedor 010 y tiene 3 alternative payees asociados. En el documento de la factura, en que campo lo indico?

Respuesta

-Si en el maestro del proveedor tengo mas de un metodo de pago, ejemplo C,A,I y no indico el metodo de pago en la factura y en f110 pongo vias de pago C,A,I,X, etc. Que logica usa SAP para determinar de que manera le va a pagar a ese proveedor, ya que tiene configurado 3 vias de pago?
En ese caso el programa no podrá determinar la vía de pago. La propuesta quedará como excepción y habrá que indicarlo en los pagos. Lo ideal es realizar una modificación masiva en la transacción FBL1N asignando la vía de pago con la cual se realizará el pago.

-En la f110, cuando reviso la propuesta de pago, el boton reasignar es el que me va a permitir modificar los valores para que una partida que aparece en rojo el programa de pago me la tome? Es lo mismo si tengo una partida que me acepte y NO quiero que la pague?
Sino querés pagar una partida que esta en verde, en la ventana donde tenes disponible el botón reasignar, tenes la opción de bloquear la partida. Si la bloqueas no será incluida en el pago.

-Por otro lado, cuando hablas de las cuentas transitorias, podrías explicarme un poco más acerca de eso? En mi trabajo, sé que por ejemplo la cuenta de un banco es 10000 donde cero es la base, luego 10002 la usan para pagos por cheque, la 100004 para pagos manuales y asi sucesivamente. Las cuentas que no terminan en 0, como la 10002 y la 10004 tienen cuenta asociada la 10000 o no manejan cuenta asociada?
Las cuentas de banco no se manejan como cuentas asociadas, lo que tienen en común las cuentas de un mismo banco (principal, pagadora, cobradora y otras) es que poseen el mismo banco propio e ID de cuenta en el maestro de la cuenta (Solapa Entrada/banco / intereses).
Igualmente en la configuración de los bancos se determina para cada banco propio y vía de pago en qué cuenta contabiliza (Pagadora cheques o pagadora transferencias, etc).

Cuando el banco manda la reconciliacion bancaria, ¿cómo es el proceso de ajuste? Es hacer asientos de compensacion entre las cuentas ?
Cuando se procesa un extracto bancario, el sistema contabiliza en la cuenta principal y en la cuenta transitoria que corresponda. Respecto a la compensación hay dos formas, uno es que se compense al mismo tiempo que se contabiliza el extracto, pero para esto tiene que haber algún campo que haga unívoca la compensación. Por ejemplo, el importe y el número de cheque, si el sistema encuentra estas coincidencias, contabiliza y compensa. La otra opción es que el extracto haga simples asientos contables y en un proceso posterior se realice la compensación, ya sea manual o automática. Esta última es la opción que mas se utiliza ya que la primera puede frenar las contabilizaciones sino encuentra con qué compensar.

-Por ultimo, al respecto de los alternative payees, en que parte del documento de factura de proveedor indicas a cual hay que pagarle?
Ejemplo, tengo un proveedor 010 y tiene 3 alternative payees asociados. En el documento de la factura, en que campo lo indico?
En la transacción FB60, en la solapa Pagos se habilita el campo Receptor Alternativo. En este campo indicas a cual de los tres receptores le realizarás el pago (te adjunto una imagen).