Crear los datos maestros de deudores y acreedores
Introducción a los datos maestros Al igual que las cuentas de mayor , los datos maestros de deudores y acreedores posees un estructura que consta de 3 segmentos.
Datos generales: Corresponde a datos propios del deudor o acreedora como es: Razón Social o Nombre, Dirección, datos impositivos, , cuentas bancarias, et. Los datos maestros son validados para todas las sociedades FI.
Datos de Sociedad: Se crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedades. los datos que se almacenan en este segmento hacen referencia a la relación que tiene el interlocutor comercial con cada sociedad .Algunos de los datos que encontraremos en este segmento son: cuenta asociada donde se registrarán las contabilizaciones, los datos de tesorería los tipos de retenciones que realiza la sociedad entre otras.
Datos comerciales:
- En el caso de clientes el segmento se denomina área de Ventas y corresponde a los datos propios de facturación y expedición que maneja el módulo de SD, como las condiciones acordadas en cada área.
- En el caso de proveedores el segmento se denomina , organización de compras y corresponde a los datos propios de las condiciones de compras y recepciones de mercadería que maneja el módulo de MM.
Para poder generar contabilizaciones en el módulo de finanzas sólo es necesario que se creen los datos maestros en los dos primeros segmentos.
1.- creación de datos maestros.
En este tema veremos un tema común en la pantalla de inicio de creación de un dato maestro de deudor acreedor.
En cualquiera de los dos nos encontramos con los siguientes datos:.
Número de acreedor/deudor. .DE acuerdo con la configuración del grupo de cuentas se deberá completar con el código de Deudor/ Acreedor en caso de que posea numeración externa. Si la numeración es interna se debe dejar el campo vacío para que el sistema determine el número.
- Grupo de cuentas se utiliza para clasificar a los distintos grupos de deudores / Acreedores por ejemplo acreedores Nacionales, Acreedores, Acreedores del Exterior,etc. Esta clave de grupo determina, además lo siguiente:
- Rango de numeración: determina si la numeración es externa( la asigna el usuario), o sí es interna (la determina el sistema). Si es externa puede ser alfanumérica.
- Acreedor/Deudor por única vez (CPD) cuando una sociedad tiene relaciones comerciales espóradicas con un interlocutor uede crear un datos maestro especial en el cual registrar dichas operaciones. Los datos de una cnueta CPD o contienen los datos específicos de un acreedor / deudor sino que son datos maestros genéricos
- Status Campo. determina que datos son obligatorios, opcionales o deben de estar ocultos.
La configuración de esos datos es competencia de un consultor funcional del grupo de cuentas pero es importante que se conozca la utilidad del grupo de cuentas.
Datos maestros de los acreedores
Transacción FK01
Pantalla de inicio solicita la sociedad grupo de cuentas una vez ingresados los datos de inicio presionamos enter o el icono verde
Solapa Datos Generales-Dirección.
Campos mas relevantes:
Nombre o Razón Social.
Concepto de búsqueda es importante porque esta presente en el matchcode de búsqueda se completa con una descripción distinta el nombre que es mas familiar o fácil de recordar por el usuario.
Dirección es el domicilio del acreedor.
Comunicación contiene los distintos medios de contactar la acreedor teléfono, fax, celular, e-mail.
Solapa Datos generales- Control Contiene los datos impositivos del proveedor y s vinculación con los datos maestros de deudor en el caso de que el mismo este dado de alta como cliente.
- Cliente en caso de que el acreedor también sea cliente en este campo se vinculan ambos datos maestros.
- Número de identificación fiscal nacional.
- Número de identificación Fiscal provincial
- Tipo NIF Indica un clasificación de documento de identidad.
- Clase de impuestos Inscripto, exento, final , etc.
Solapa Datos Generales- Cuenta bancaria.
Contiene los datos bancarios del acreedor que serán necesarios en caso de realizar pagos con transferencia bancaria.
- País donde radica la cuenta bancaria
- Clave del banco identifica el código del banco
- Cuenta bancaria guarda el número de cuenta bancaria e el banco identificado en el número anterior.
Solapa Datos de sociedad-Gestión de cuenta
- Cuenta asociada determina la cuenta en la cual se imputarán en el libro Mayor. Solo puede tener una cuenta asociada.
- Grupo de tesorería. código que agrupa a los acreedores a fin de visualizar sus saldos en los reportes de previsión de liquidez.
- No. de cuenta Anterior. Este campo se utilza para guardar el código que posea el acreedor en otro sistema..
Solapa Datos de sociedad-Pagos
- Condiciones de pago será propuesta al momento de que se registre un documento con el acreedor.La condición de pago indica los días acordados para cancelar una factura.
- Verificación .facturas dobles. Esta tilde verifica que no se dupliquen los comprobantes para lo que valida el tipo de comprobante y el número de comprobante.
- Vías de pago. determina la forma en que se harán los pagos: Transferencia bancaria, cheque o efectivo. estas formas pueden ser modificadas posteriormente en cada documento.
- Banco propio determina con que banco de la sociedad se le pagará al acreedor es modificable.
Datos Maestros de Deudores
Es similar a la de acreedores comenzamos con la pantalla de inicio solicita grupo de cuentas, código del deudor y la sociedad la funcionalidad es la misma que la de acreedores.
Solapa Datos Generales solicita el nombre del deudor, dirección datos de comunicación como número de telefono
Solapa Datos Generales-Datos de Control. Son los datos fiscales y si es acreedor se da su código para vincularlo
Solapa Datos Generales-Datos Bancarios.Cuentas bancarias del deudor para realizar pagos.En que esta solapa existe un campo donde solicita a un pagador alternativo cuando sea necesario pagar a alguien distinto de aquel con quien se contrajo la deuda.
Datos de sociedad e este icono se habilitan las siguiente solapas:
Solapa Datos de Sociedad -Gestión de cuenta.
Aquí se asigna la cuenta asociada en la cual se imputarán todas la operaciones que se realicen con el deudor.Cuando la busquemos con el matchcode este solo traerá las cuentas de mayor creadas como asociadas a deudores.
Solapa Datos de Sociedad-Pagos
Solicita dar las condiciones de pago vías de pago, bloqueo de pago banco propio con el que se realizarán los pagos.
Se finaliza la carga de datos y grabamos.
Se pueden transferir de manera masiva datos maestros de deudor o acreedor de una sociedad fuente a una sociedad destino Acceder a la barra Menú- Sistemas-Servicio-Reporting. Completar con alguno de estos programas y ejecutar
RFBIDE10 para clientes y RFBIKR10 para proveedores.