Creacion de datos maestros de deudores y acreedores
Los datos maestros se vinculan a nivel general.
Los datos maestros de deudores y acreedores poseen una estructura de tres segmentos
- Datos generales: Datos propios del deudor o acreedor; Razon social o nombre, direccion, datos impositivos, cuentas bancarias, etc. Son validos para todas las sociedades FI
- Datos de Sociedad: Se crea un segmento sociedad para cada deudor/acreedor dado de alta en diferentes sociedades. Encontramos la cuenta asociada donde se registran las contabilizaciones, datos de tesoreria, tpos de retenciones, etc.
- :Datos comerciales:
- Caso de clientes: Denominado "Area de Ventas" y corresponde a datos propios de facturacion y expedicion manejados en el modulo SD
- Caso de proveedores: Denominado "Organizacion de Compras" corresponde a datos de condiciones de comrpas y recepciones de mercaderia manejados en el modulo MM
Para generar contabiliazciones en el modulo FI solo es necesario crear datos maestros en los primeros dos segmentos
Creacion de datos maestros
Encontraremos los siguientes datos:
- Numero de deudor / acreedor: Segun la configuracion del grupo de cuentas, se debe completar con el codigo en caso de que tenga numeracion externa (si es interna, debe dejarse el campo vacio)
- Grupo de cuentas: Para clasificar distintos grupos de deudores / acreedores; determina tambien:
- Rango de numeracion: Determina si es externa o interna
- Acreedor / Deudor unica vez (CPD): Se usa cuando se tienen relaciones comeraciales esporadicas. No contiene datos especificos de un acreedor o deudor, si no que son datos genericos
- Status campo: Determina que campos son obligatorios, opcionales u ocultos
La configuracion de estos campos es competencia de un consultor funcional
Datos maestros de acreedores
Se crean a traves de >Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Dato maestro >Crear (Transaccion FK01)
La pantalla de inicio corresponde a la explicacion del punto anterior (Se nos pide numero de acreedor, sociedad y grupo de cuentas).
solapa de datos generales: Direccion.
Aqui encontramos:
- Nombre: Nombre o razon social
- Concepto de busqueda: Esta presente en el matchcode. Se completa con el nombre fantasia de la sociedad o una descripcion distinta al nombre del acreedor
- Direccion: Domicilio del acreedor. Aparecera en informes, reportes o correspondencia
- Comunicacion: Contiene campos sobre los medios de comunicacion del acreedor
Solapa de datos generales: Control
Contiene datos impositivos del proveedor
- Cliente: Si un acreedor es tambien deudor / cliente, este campo vinculara ambos datos maestros
- Nro identificacion fiscal: Nacional
- Nro identificacion fiscal 2: Provincial
- Tipo NIF: Indica una clasificacion de NIF 1 (Documento de identidad)
- Clase de impuesto: Indica la clasificacion fiscal del acreedor
Solapa de datos generales: Cuenta bancaria
Contiene los datos bancarios para realizar pagos con transferencias bancarias:
- Pais: Donde radica la cuenta bancaria
- Clave banco: Codigo de banco otorgado por cada banco central
- Cuenta bancaria: Numero de cuenta bancaria
Solapa datos de sociedad: Gestion de cuenta (Segmento de sociedad)
Encontramos:
- Cuenta asociada: Determina la cuenta con la que se imputaran en el libro mayor las operaciones con el acreedor. El dato maestro solo puede tener una cuenta asociada
- Grupo de tesoreria: Codigo que agrupa a los acreedores
- Nro de cta anterior: Guarda el codigo que posea el acreedor en otro sistema
Solapa datos de sociedad: Pagos
- Condicion de pago: Indica los dias acordados para cancelar una factura
- Verificacion factura doble: Verifica que un mismo comprobante no se registre mas de una vez
- Vias de pago: Determina como se realizara el pago al acreedor (Cheque, efectivo, transferencia)
Datos maestros de deudores
Se crean a traves de >Finanzas >Gestion financiera >Deudores >Dato maestro >Crear (Transaccion FD01)
Similar al de acreedores, en la pantalla de inicio se nos solicitaran los mismos datos
Solapa datos generales: Direccion
Identica a la de acreedores
Solapa datos generales: Datos de Control
Datos fiscales del deudor y si este tambien es acreedor
Solapa datos generales: Datos bancarios
Son los datos de la cuenta bancaria del deudor; Util para realizar los pagos necesarios
- Pagador alternativo: Aqui podemos guardar el dato maestro de otro interlocutor en caso de realizar el pago a alguien distinto de aquel con quien se contrajo la deuda
Para ingresar a los datos de sociedad hay que presionar el boton "Datos de sociedad"
Solapa datos de sociedad: Gestion de cuenta
Debemos indicar la cuenta asociada donde se imputaran todas las operaciones realizadas con el deudor. En el matchcode solo apareceran las cuentas creadas como asociadas a deudores
Solapa datos de sociedad: Pagos
identica a la de acreedores
Al finalizar la carga de datos obligatorios, grabamos