1. CREAR DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES
1.1. INTRODUCCION A LOS DATOS MAESTROS
Al igual que las cuentas de mayor, los datos maestros de deudores y acreedores poseen una estructura que consta de 3 segmentos:
· Datos generales: datos propios del deudor o acreedor, Razón social, nombre, cuentas bancarias, dirección etc. Los datos generales son validos en todas las sociedades.
· Datos de sociedad: se crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedades, aquí encontraremos la cuenta asociada donde se registrará las contabilizaciones, datos de tesorería, retenciones etc.
· Datos comerciales, para clientes, el segmento se denomina área de ventas y van los datos propios de facturación que maneja el modulo SD como las condiciones de ventas; para proveedores el segmento se denomina organización de compras y corresponde a los datos propios de las condiciones de compras y recepciones de mercadería que maneja el módulo MM.
· Para contabilizar en FI solo es necesario que se creen los datos maestros en los 2 primeros segmentos
1.2. CREACION DE DATOS MAESTROS
En cualquiera de los 2 casos al crear un dato maestro de deudor o acreedor nos solicitaran los siguientes datos:
· Número de deudor/acreedor: de acuerdo a la config del grupo de cuentas se deberá completar con el código de deudor/acreedor en caso de que posea numeración externa, si la numeración es interna se deja el campo vacío.
· Grupo de CUENTAS: Se utiliza para clasificar a los deudores/acreedores por ejemplo acreedores nacionales, del exterior, etc.
Esta clave de grupo determina, además:
Rango de numeración: si es externa se le asigna o si es interna lo da el sistema
Acreedor (deudor Única Vez CDP(Cuenta Pro Diversos) son cuentas que corresponden a interlocutores eventuales o de única vez, este tipo de cuentas se utilizan cuando las operaciones son eventuales y no es necesario crear un dato maestro específico. Para registrar la operación.
Status Campo, determina que campo son obligatorios, opcionales u deben ser ocultos.
· La configuración de estos campos es competencia del consultor funcional
1.3. DATOS MAESTROS DE ACREEDORES
TRANSACCION FK01
Al ingresar los datos del acreedor:
· SOLAPA DATOS GENERALES – DIRECCION
Ø Nombre, Razón social de la empresa
Ø Concepto de búsqueda, es el nombre que se le es mas fácil de encontrar al usuario y será el código de búsqueda en los matchcode.
Ø Dirección, domicilio del acreedor
Ø Comunicación, medios de comunicación con el acreedor.
· SOLAPA DATOS GENERALES – CONTROL
Esta solapa contiene los datos impositivos del proveedor y su vinculación con el dato maestro del deudor si esta como cliente también.
Ø Cliente, aquí se vincula si también es cliente, solo es necesario ingresarlo 1 vez, o en el cliente o en el proveedor y el sistema actualizará solo.
Ø Nro. De identificación fiscal, se utiliza para guardar el número de identificación fiscal nacional
Ø Nro. De identificación fiscal, se utiliza para guardar el número de identificación fiscal provincial
Ø Tipo NIF, indica si tiene clasificación NIF 1
Ø Clase de impuesto, clasificación fiscal del acreedor( inscripto, exento, consumidor final, etc.)
· SOLAPA DATOS GENERALES – Cuenta Bancaria
Contiene los datos bancarios del acreedor, si es necesario la transferencia bancaria.
Ø Pais,
Ø Clave banco, indica el código de banco otorgado por cada banco
Ø Guarda el numero de cuenta bancaria que posee el proveedor en el banco identifcado
· SOLAPA DATOS DE SOCIEDAD – GESTION DE CUENTA
Ø Cuenta asociada, cuenta de libro mayor donde se imputará las operaciones con este acreedor,
Ø Grupo de tesorería, grupo que agrupa a los acreedores a fin de visualizar sus saldos en los reportes de previsión de liquidez.
Ø Nro. Cta Anterior, campo para guardar el código que posee el acreedor en otro sistema
· SOLAPA DATOS DE SOCIEDAD – Pagos
Ø Condición de pago,
Ø Verif factura doble, para verificar que dos documentos ocn igual numeración no se registren
Ø Vías de pago, chueque, efectivo, transferencia etc.
Ø Banco propio, es el banco con que le pagara al proveedor
Los datos maestros se pueden crear de manera descentralizada por ejemplo para los deudores, la gente de comercial crea los datos generales y los de FI los dados de sociedad
1.4. DATOS MAESTROS DE DEUDORES
TRANSACCION FD01, aquí sol ose crean los segmentos general y de sociedad pero si se requiere los 3 segmentos tendrías que usar el XD01
Los datos requeridos son los mismos que para acreedores, solo que los grupos de cuentas son distintos.
· SOLAPA DATOS GEENERALES – Dirección
Ø Los datos son similares a los de acreedores.
· SOLAPA DATOS GEENERALES – Datos de control
Ø Los datos son similares a los de acreedores.
· SOLAPA DATOS GEENERALES – Datos bancarios
Ø Pagador alternativo, cuando se tenga un segundo acreedor o deudor distinto al principal para generale el pago o el cobro.
· SOLAPA DATOS SOCIEDAD– gestión de cuenta
Ø Lo mas importante de este grupo es la cuenta asiciada a este libro auxiliar del acreedor o proveedor.
· SOLAPA DATOS SOCIEDAD– pagos
Ø Los datos de esta solapa son modifcables al ingresar la operación de registrar de este proceso
INFORMACION ADICIONAL:
Se puede transferir datos maestros de deudores o acreedores en una sociedad fuente a una de destino
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