Datos Maestros de Acreedores :
Los dato maestro de Acreedor consta de Tres segmentos se visualizan de la siguiente manera.
- A nivel Mandante.
- A nivel Sociedad.
- A nivel de área de Compra.
Se accede por el menú de SAP >Finanzas-> Gestión Financiera-> Acreedor-> Dato Maestro> Crear, Transacción FK01
Una vez que se ingresa a crear un Dato Maestros se encuentran distintas Solapas.
En el segmentos general es importante cubrir de información las siguientes solapas:
- Solapa Datos Generales - Dirección
Nombre: corresponde al nombre o Razón Social de la empresa.
Concepto de Búsqueda: este campo es importante porque esta presente en los matchcode de búsquedas. Generalmente se completa con el nombre de fantasía de la sociedad o con una descripción distinta del nombre del acreedor pero que es más familiar o fácil de recordar para el usuario.
Dirección: se completa con los datos correspondientes al domicilio del acreedor. Estos datos estarán presentes en informes, reportes y/o correspondencia.
Comunicación: contiene campos con los distintos medios de comunicación con el acreedor como teléfono, fax, celular, mail.
- Solapa Datos Generales - Control
Cliente: si un acreedor es al mismo tiempo deudor o cliente, en este campo se vincularan ambos datos maestros. De esta manera podrán visualizarse estados de cuenta consolidados.
Nro. Identificación fiscal: se utiliza para guardar el número de identificación fiscal (Nacional).
Nro. Identificación fiscal 2: se utiliza para guardar un segundo número de identificación fiscal (provincial).
Tipo NIF: Indica una clasificación del NIF 1 (CUIT - Documento de Identidad - Pasaporte).
Clase de impuesto: Indica la clasificación fiscal del acreedor. (Inscripto, Exento, Consumidor final, etc.).
Solapa Datos Generales - Cuenta bancaria:
País: indica el país en el cual esta radicada la cuenta bancaria.
Clave Banco: identifica el código de banco otorgado por cada Banco Central a cada uno de los bancos del país.
Cuenta Bancaria: guarda el número de cuenta bancaria que posee el proveedor en el banco identificado en el punto anterior.
En el segmentos sociedad es importante cubrir de información las siguientes solapas:
- Solapa Datos de sociedad - Pagos
Condición de Pago: la condición de pago que se especifica en este campo será propuesta al momento de registrar un documento con el acreedor. La condición de pago indica los días acordados para cancelar una factura.
Verif. Factura doble: este tilde verifica que un mismo comprobante con el acreedor no se registre más de una vez. Para hacer este control el sistema valida que el tipo de comprobante y el número de comprobante (Campo Referencia) no estén ya ingresados para ese acreedor.
Vías de Pago: la vía de pago determina el tipo de pago con el cual se le van a realizar los pagos al acreedor en los pagos automáticos. Ejemplos de las vías de pago son Cheque, efectivo, transferencia. Estos datos también son propuestos y pueden ser modificados posteriormente en cada documento.
Banco Propio: determina con qué banco de la sociedad se le pagará al acreedor. Es un dato de propuesta y puede ser modificado al momento de ingresar un comprobante o posteriormente.
Datos Maestro del Deudor.
La creación de los datos maestros de deudores es similar a la de acreedores.
Se comienza la operación cargando los datos de Grupo de Cuentas, el código de deudor y la sociedad.
Si bien los grupos de cuentas son diferentes de los grupos de cuentas de acreedores la funcionalidad es la misma.
Se accede por el menú de SAP -> Finanzas-> Gestión Financiera-> Deudores-> Dato Maestro> Crear,
Transacción FD01
Las principales solapas a cargar seria:
Solapa Datos Generales
- Dirección
- Datos de Control
- Datos Bancarios
Solapa Datos de sociedad:
Información Adicional Se pueden transferir de manera masiva datos maestros de deudor o acreedor creados en una sociedad fuente a una sociedad destino.
Desde la pantalla de SAP Easy Access, acceder a la barra de Menú Sistema Servicios Reporting.
Completar con alguno de los siguientes programas y ejecutar:
RFBIDE10: para Clientes
RFBIKR10: para proveedores