Los datos maestros de deudores y acreedores tienen 3 segmentos:
- Datos generales (datos propios, válidos para todas las sociedades FI): Nombre o razón social, dirección, datos impositivos, cuentas bancarias, etc.
- Datos de sociedad (describen la relación del interlocutor con cada sociedad, segmento válido para cada sociedad): Cuenta asociada (para las contabilizaciones), datos de tesorería, tipos de retenciones, etc.
- Datos comerciales: Área de ventas (SD: facturación, entrega, condiciones de venta en general) u Organización de Compras (MM: condiciones de compra en general).
Para contabilizar en FI, bastan los datos generales y de sociedad.
Los segmentos se pueden crear en distintos momentos (descentralizados). Se puede crear el segmento general y posteriormente ampliar los datos de sociedad o comercial. Mientras no tenga el segmento de sociedad, nada se podrá contabilizar.
1.- CREACIÓN DE DATOS MAESTROS
- Nro. deudor/acreedor: según la configuración del grupo de cuentas. Se completa automáticamente (numeración interna) o manual (numeración externa).
- Grupo de cuentas: para clasificar (ej: acreedores nacionales, internacionales, etc.), define el rango de numeración (interna por sistema o externa que puede ser alfanumérico), CPD (Acreedor/Deudor por única vez, con datos maestros genéricos)
- Status campo: determina que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
2.- DATOS MAESTROS DE ACREEDORES (FK01)
· Pantalla inicial: Acreedor (blanco) + Sociedad (3000) + Grupo de Cuentas (0001: proveedor)
· Datos Generales- Dirección: Nombre + Concepto de Búsqueda (presente en los matchcode de búsqueda) + Dirección + Comunicación
· Datos Generales- Control: Cliente (si un acreedor es también deudor, para visualizar estados de cuenta consolidados) + Nro. Identificación Fiscal + Nro. Identificación Fiscal 2 + Tipo NIF + Clase de Impuesto (identificación fiscal, por ejemplo, inscripto, exento, consumidor final, etc.)
· Datos Generales- Cuenta bancaria: País (país de la cuenta) + Clave Banco (código del banco, otorgado por el Banco Central) + Cuenta Bancaria (nro. Cuenta bancaria del proveedor en el banco del punto anterior)
· Datos de sociedad- Gestión de Cuenta: Cuenta Asociada (solo puede tener una, corresponde a la cuenta donde se imputarán en el libro mayor o contabilidad general) + Grupo de Tesorería () + Nro. Cuenta anterior
· Datos de sociedad- Pagos: Condición de pago (representa los días acordados para cancelar una factura, este valor será propuesto al momento de registrar un documento con el acreedor) + Verif. Factura Doble (para que un mismo comprobante con el acreedor no se registre más de una vez, se valida el tipo y nro. de comprobante) + Vías de Pago (la forma con la cual se pagará al acreedor, este valor será propuesto al momento de registrar un documento con el acreedor) + Banco Propio (indica el banco de la sociedad con el cual se pagará al acreedor, este valor será propuesto al momento de registrar un documento con el acreedor)
2.- DATOS MAESTROS DE DEUDORES (FD01)
FD01 -> Se crean los segmentos general y sociedad (FI)
XD01 -> Se crean los segmentos general, sociedad y área de ventas (SD)
Ídem a la creación de Acreedores (por ejemplo: tienen grupos de cuentas diferentes, pero la funcionalidad es la misma).
· Datos Generales- Dirección
· Datos Generales- Datos de Control (si este deudor es también acreedor, se ingresa el número de acreedor para generar el vínculo entre ambos)
· Datos Generales- Datos bancarios (para realizar pagos en caso de ser necesario): pagador alternativo (dato maestro de otro interlocutor, para realizar el pago a alguien distinto de aquí con quién se contrajo la deuda)
· Datos de sociedad- Gestión de cuenta: Cuenta asociada (donde se imputarán las operaciones que se realicen con este deudor, en el matchcode solo se listarán las cuentas de mayor que estén creadas como asociadas a deudores).
· Datos de sociedad- Pagos: los valores de esta solapa son propuestos en las operaciones con el deudor, pero son modificables al momento de generar un documento
INFORMACIÓN ADICIONAL
Se pueden transferir de forma masiva los datos maestros de deudor/acreedor desde una sociedad fuente a una de destino
Se38:
è RFBIDE10: para clientes
è RFBIKR10: para proveedores