✒️SAP FI / Crear datos maestros de deudores y acreedores Por Yonathán Cruz Flores
SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
Los datos de deudores y acreedores poseen una estructura que consta de tres segmentos:
Datos Generales: Contiene los datos propios del deudor o acreedor, como razón social, dirección, etc., son válidos para todas las sociedades FI.
Datos de Sociedad: Se crea un segmento de sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en las diferentes sociedades. Hace referencia a la relación comercial de del interloculor comercial con cada sociedad. En los datos dependientes de sociedad se encuentra la cuenta asociada, donde se registran las contabilizaciones, datos de tesorería, impuestos, etc.
Datos Comerciales: En el módulo de ventas (caso de clientes) se denomina área de ventas y contiene las condiciones de ventas acordadas en cada área (Módulo SD).
En el caso de proveedores, el segmento se denomina Organización de Compras y contiene las condidiciones de compras y recepciones de mercaderías (módulo MM).
1. Creación de Datos Maestros:
Consta de los siguientes campos:
Número de deudor o acreedor, si la numeración es interna se debe dejar en blanco.
Grupo de cuentas: se utiliza para clasificar a los distintos grupos de dedudores / acreedores (por ejemplo acreedores nacionales, acreedores del exterior, etc.), esta clave de grupo determina además lo siguiente:
Rango de numeración: Determina si la numeración es interna o externa, puede ser alfa numérica.
Acreedor / deudor única vez (CPD): Es cuando una sociedad mantiene relaciones comerciales esporádicas (caso de viáticos para proveedores y para clientes alguna venta esporádica) con un interlocutor, se puede crear un dato maestro especial en el cual registrar dichas operaciones. Los datos de una cuenta CPD no contienen los datos específicos de un acreedor o deudor sino que son datos maestros genéricos.
Status Campo: Determina que campos son obligatorios, opcionales o deben estar ocultos.
2. Datos Maestros de Acreedores (Proveedores), transacción FK01.
En la pestaña Control específicamente en el campo de cliente, se puede especificar si el proveedor es a la vez cliente, en este campo se vincularan ambos datos maestros o viceversa.
En la pestaña Datos Generales - Cuenta Bancaria: se ingresa los datos bancarios de un proveedor.
Pestaña Datos de sociedad - Gestión de Cuenta:
Cuenta asociada: Determina la cuenta en el Libro Mayor en la cual se imputarán los datos de las operaciones con el proveedor. El dato maestro solo puede tener una cuenta asociada.
Grupo de Tesorería: Código que agrupa a los proveedores con el fin de visualizar sus saldos en los reportes de previsión de liquidez.
Nro. Cta Anterior: Este campo se usa para guardar el código que posea el proveedor en otro sistema.
Pestaña Datos de sociedad - Pagos:
Condición de pago: Especifica la propuesta al momento de registrar un documento con el acreedor. Son los días acordados para realizarle el pago.
Verificación de factura doble: Activar esta opción quiere decir que el sistema valida que el tipo de comprobante y el número no estén ya ingresados para ese proveedor.
Vías de Pago: Las vías de pago que se puede ingresar son, cheque, efectivo y transferencia.
Banco Propio: Determina con qué banco de la sociedad se le pagará al proveedor.
3. Datos Maestros de Clientes, transacción FD01.
Es similar a las de acreedores.
Primera pestaña Datos Generales - Dirección,
segunda Datos de Control, los datos más importantes son los fiscales del cliente y si éste es también proveedor se ingresa el número para generar el vículo entre ambos.
tercera pestaña Datos Generales - Datos Bancarios: Contiene datos generales correspondientes a las cuentas bancarias del deudor, los datos aquí ingresados también servirán para realizar pagos en caso de ser necesario. Además existe un campo denominado pagador alternativo, en el cual se podrá guardar el dato maestro de otro interlocutor que se utilizará cuando sea necesario realizarle el pago a alguien distinto de quien contrajo la deuda (este campo está disponible tanto en proveedores como en clientes).
Para acceder a los datos de sociedad deberemos presionar el ícono Datos de Sociedad y se habilitarán las siguientes pestañas:
Pestaña Datos Sociedad - Gestión de Cuenta: El dato más importante de está pestaña es la Cuenta Asociada en la cual se imputarán todas las operaciones que se realicen con el cliente. Si se utiliza el matchcode solo se listarán las cuentas de mayor que estén creadas como asociadas a deudores.
Pestaña datos de pagos: Los datos correspondientes a pagos son valores de propuesta que se almacenan en el dato maestro y estarán presentes en las operaciones que se registren en el cliente.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Se puede transferir de manera masiva datos maestros de clientes y proveedores creados en una sociedad fuente a una sociedad destino.
Ejecutar la transacción RFBIDE10 para clientes y RFBIKR10 para proveedores.
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Sobre el autor
Publicación académica de Yonathán Alexander Cruz Flores, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Yonathán Alexander Cruz Flores
Profesión: Contador Público y Auditor - Guatemala - Legajo: GS25L
✒️Autor de: 31 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Honesto, humilde y siempre buscando la mejora continua.
Certificación Académica de Yonathán Cruz
