✒️SAP FI / Crear datos maestros de deudores y acreedores Por Erica Vasquez Mejia

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; LECCIÓN 2

CREAR DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES

Crear datos generales y datos dependientes de la sociedad.

INTRODUCCIÓN A LOS DATOS MAESTROS

Consta de tres segmentos:

1. Datos Generales: Corresponde a los datos propios del deudor o acreedor, datos como razón social o nombre, dirección, datos impositivos, cuentas bancarias, etc. Los datos generales de un dato maestro son validos para todas las sociedades FI.
2. Datos de Sociedad: Los datos que se almacenan hacen referencia a la relación que tiene el Interlocutor comercial con cada sociedad. En los datos dependientes de sociedad encontraremos la cuenta asociada donde se registran, los datos de tesorería, tipos de retenciones que realiza la sociedad entre otros.
3. Datos Comerciales

• En el caso de clientes, se denomina Área de Ventas y corresponde a los datos propios de facturación y expedición que maneja el módulo de SD, como las condiciones de venta acordadas en cada área.
• En el caso de proveedores, se denomina, Organización de Compras y corresponde a los datos propios de las condiciones de compras y recepciones de mercadería que maneja el módulo de MM

CREACIÓN DE DATOS MAESTRO

En cuentas por pagar y cuentas por cobrar encontraremos los mismos datos que son los siguientes:

1. Número de Deudor/Acreedor: de acuerdo a la configuración del grupo de cuentas, se deberá completar con el código de Deudor / Acreedor en caso de que posea numeración externa. Si la numeración es interna se debe dejar el campo vacío para que el sistema determine el número.
2. Grupo de Cuentas: el grupo de cuentas se utiliza para clasificar a los distintos grupos de Deudores/Acreedores (Por ejemplo Acreedores Nacionales, Acreedores del Exterior, etc.). Esta clave de grupo determina, además, lo siguiente:

• Rango de Numeración: determina si la numeración es externa y puede ser alfanumérica. (la asigna el usuario) o si es interna (la determina el sistema).
• Acreedor/Deudor Única Vez (CPD): cuando una sociedad tiene relaciones comerciales esporádicas con un interlocutor puede crear un dato maestro especial en el cual registrar dichas operaciones. Los datos de una cuenta CPD no contienen los datos específicos de un acreedor o deudor sino que son datos maestros genéricos.
• Status Campo: determina que campos son obligatorios, opcionales u deben estar ocultos.

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La configuración de éstos campos es competencia de un consultor funcional, pero es importante que conozcas la utilidad del Grupo de Cuentas.

DATOS MAESTRO ACREEDORES

Transacción FK01

Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Dato Maestro / Crear

Segmento datos generales

1. SOLAPA DATOS GENERALES - DIRECCIÓN

• Nombre: Nombre o razón social de la empresa.

• Concepto de Búsqueda: este campo es importante porque esta presente en los matchcode de búsquedas. Generalmente se completa con el nombre de fantasía de la sociedad o con una descripción distinta del nombre del acreedor pero que es más familiar o fácil de recordar para el usuario.

• Dirección: Datos del domicilio del acreedor. Estos datos estarán presentes en informes, reportes y/o correspondencia.

• Comunicación: Contiene campos con los distintos medios de comunicación con el acreedor como teléfono, fax, celular, mail.

2. SOLAPA DATOS GENERALES - CONTROL

Contiene los datos impositivos del proveedor y su vinculación con el dato maestro de deudor en caso de que el mismo este dado de alta también como cliente.

• Cliente: Si un acreedor es al mismo tiempo deudor, en este campo se vincularan ambos datos maestros. De esta manera podrán visualizarse estados de cuenta consolidados.

• Nro. Identificación fiscal: Se utiliza para guardar el número de identificación fiscal (Nacional).

• Nro. Identificación fiscal 2: Se utiliza para guardar un segundo número de identificación fiscal (provincial).

• Tipo NIF: Indica una clasificación del NIF 1 (CUIT Documento de Identidad Pasaporte).

• Clase de impuesto: Indica la clasificación fiscal del acreedor.

3. SOLAPA DATOS GENERALES CUENTA BANCARIA

Contiene los datos bancarios de un acreedor, los cuales serán necesarios en caso de realizar pagos con transferencias bancarias.

• País: Indica el país en el cual esta radicada la cuenta bancaria.

• Clave Banco: Identifica el código de banco otorgado por cada Banco Central a cada uno de los bancos del país.

• Cuenta Bancaria: Guarda el número de cuenta bancaria que posee el proveedor en el banco identificado en el punto anterior.

Segmento datos sociedad

1. SOLAPA DATOS DE SOCIEDAD - GESTIÓN DE CUENTA

• Cuenta Asociada: Determina la cuenta en la cual se imputarán en el Libro Mayor o contabilidad principal las operaciones con el acreedor. El dato maestro solo pueden tener una cuenta asociada.

• Grupo de tesorería: Código que agrupa a los acreedores a fin de visualizar sus saldos en los reportes de provisión de liquidez.

• Nro. Cta Anterior: este campo se utiliza para guardar el código que posea el acreedor en otro sistema.

2. SOLAPA DATOS DE SOCIEDAD - PAGOS

• Condición de Pago: La condición de pago que se especifica en este campo será propuesta al momento de registrar un documento con el acreedor. La condición de pago indica los días acordados para cancelar una factura.

• Verif. Factura doble: Verifica que un mismo comprobante con el acreedor no se registre más de una vez. Para hacer este control el sistema valida que el tipo de comprobante y el número de comprobante (Campo Referencia) no estén ya ingresados para ese acreedor.

• Vías de Pago: Determina el tipo de pago con el cual se le van a realizar los pagos al acreedor en los pagos automáticos. Ejemplos de las vías de pago son Cheque, efectivo, transferencia. Estos datos también son propuestos y pueden ser modificados posteriormente en cada documento.

• Banco Propio: determina con qué banco de la sociedad se le pagará al acreedor. Es un dato de propuesta y puede ser modificado al momento de ingresar un comprobante o posteriormente.

Pagador alternativo tanto en acreedores como en deudores tenemos la opción de utilizar un pagador alternativo. En este campo se podrá guardar el dato maestro de otro interlocutor que se utilizará cuando sea necesario realizarle el pago a alguien distinto del aquel con quien se contrajo la deuda.

DATOS MAESTRO DEUDORES

La creación de los datos maestros de deudores es similar a la de acreedores.

Transacción FD01

Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Dato Maestro / Crear

1. SOLAPA DATOS GENERALES: Dirección, datos de control, datos bancarios

2. SOLAPA DATOS DE SOCIEDAD: Gestión de cuenta, pagos

Finalizada la carga de datos obligatorios grabamos los datos.

Nota

Se pueden transferir de manera masiva datos maestros de deudor o acreedor creados en una sociedad fuente a una sociedad destino.

Desde la pantalla de SAP Easy Access, acceder a la barra de Menú Sistema Servicios Reporting.

Completar con alguno de los siguientes programas y ejecutar:

• RFBIDE10: para Clientes

• RFBIKR10: para proveedores