Introducción a los datos maestros
Estructura de segmentos tanto para deudores como para acreedores.
Datos generales: Datos propios del deudor o acreedor como Razón social o nombre, dirección, datos impositivos, cuentas bancarias, etc. Estos datos son validos para todas las sociedades FI.
Datos de Sociedad: Se crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedades. Los datos almacenados hacen referencia a la relación que tiene el interlocutor comercial con cada sociedad. Se encontraran la cuenta asociada donde se registraran las contabilizaciones, los datos de tesorería, tipos de retenciones que realiza la sociedad entre otros.
Datos comerciales: Clientes: Área de ventas y corresponde a los datos propios de facturación y expedición que maneja el módulo de SD, con las condiciones de venta acordadas en cada área.
Proveedores: El segmento se denomina Organización de compras y corresponde a los datos propios del as condiciones de compras y recepciones de mercadería que maneja el módulo de MM.
Creación de datos maestros:
Número de Deudor/Acreedor: Interno o Externo.
Grupo de Cuentas: Clasificar distintos grupos de Deudores / Acreedores, determina además lo siguiente: Numeración, Acreedor/Deudor única vez, Status campo.
Datos maestros de Acreedores
Los 3 segmentos de un dato maestro de proveedor son: Dirección datos generales, Segmento de sociedad, Segmento de área de compra.
Transacción FK01
Solapa Datos Generales
Nombre: Razón social.
Concepto de búsqueda: Nombre o descripción de la sociedad, fácil de recordar.
Dirección: Domicilio de acreedor.
Comunicación: Medios de comunicación como: Teléfono, fax, celular, mail.
Solapa datos generales – control
Contiene los datos impositivos del proveedor y su vinculación con el dato maestro de deudor en caso de que el mismo este dado de alta también como cliente.
Cliente: Si un acreedor es al mismo tiempo deudor o cliente, en este campo se vincularan ambos datos maestros.
Nro. Identificación fiscal: Número de identificación fiscal nacional.
Nro. Identificación fiscal 2: segundo número de identificación fiscal provincial.
Tipo NIF: Indica una clasificación del NIF 1 (CUIT – Documento de identidad – pasaporte).
Clase de impuesto: Clasificación fiscal del acreedor.
Datos generales – Cuenta Bancaria
Contiene datos bancarios de un acreedor, los cuales serán necesarios en caso de realizar pagos con transferencias bancarias.
Pais: Pasi en el cual radica la cuenta bancaria.
Clave de banco: Codigo de banco otorgado por cada banco central a cada uno de los bancos del país.
Cuenta bancaria: Número de cuenta bancaria que posee el proveedor en el banco.
Solapa Datos de sociedad – Gestión de cuenta
Cuenta asociada: Cuenta con la cual se imputaran en el libro mayor o contabilidad principal las operaciones con el acreedor.
Grupo de Tesorería: Código que agrupa a los acreedores a fin de visualizar sus saldos en los reportes de previsión de liquidez.
Nro. Cta Anterior: Código que posea el acreedor en otro sistema.
Solapa datos de sociedad – pagos
Condición de pago: Indica los días acordados para cancelar una factura.
Verif. Factura doble: Verifica que en un mismo comprobante con el acreedor no se registre más de una vez.
Vías de pago: Determina el tipo de pago con el cual se le van a realizar los pagos al acreedor en los pagos automáticos.
Banco propio: Determina con que banco de la sociedad se le pagara al acreedor.
Datos maestros de deudores
La creación de los datos maestros de deudores es similar a la de acreedores.
Transacción FD01
Pagador alternativo: Tanto en acreedores como en deudores se tiene la opción de utilizar un apagador alternativo. En este campo se podrá guardar el dato maestro de otro interlocutor que se utilizara cuando sea necesario realizarle el pago a alguien distinto de aquel con quien se contrajo la deuda.
Se puede transferir de manera masiva datos maestros de deudor o acreedor creados en una sociedad fuente a una sociedad destino.
Programas a ejecutar: RFBIDE10: para clientes, RFBIKR10: para proveedores.