Crear datos maestros de Deudores y Acreedores
Se empezara a profundizar sobre la creación de Datos Generales y Datos dependientes de la Sociedad.
Para poder generar contabilizaciones en el modulo de FI solo es necesario que se creen los datos maestros en los dos primeros segmentos. General y Sociedad.
Los Datos Maestros de Deudores y Acreedores poseen una estructura que consta de tres segmentos:
· Datos Generales: corresponde a los datos propios del deudor o acreedor. Se pueden encontrar datos como Razon Social, Nombre, dirección, datos impositivos, cuentas bancarias, etc. Los Datos Generales de un dato maestro son validos para todas las sociedades FI.
· Datos de Sociedad: se crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedades. Los datos que se almacenan hacen referencia a la relación que tienen el interlocutor comercial con cada sociedad. Aquí se encontrara un dato dependiente muy importante el cual es la Cuenta Asociada donde se registran las contabilizaciones, datos de tesorería, tipos de retenciones, etc.
· Datos Comerciales:
1. En el caso de Clientes, el segmento se denomina Area de Ventas, y corresponde a los datos propios de facturación y expedición que maneja el Modulo de SD, como las condiciones de ventas acordadas en cada area.
2. En el caso de proveedores, el segmento se denomina Organización de Compras, y corresponde a los datos propios de las condiciones de compras y recepciones de mercadería que se manejan en el Modulo de MM.
Creacion de Datos Maestros:
Para Deudores y Acreedores nos encontraremos con los siguientes datos de la pantalla de inicio de creación:
· Numero Deudor/Acreedor: de acuerdo a la configuración del grupo de cuentas, se deberá completar con el código de deudor o acreedor en caso que sea numeración Externa. Si la numeración es Interna el campo se deja vacio para que el sistema determine el numero.
· Grupo de Cuentas: se utiliza para clasificar a los distintos grupos de Deudores/Acreedores. Esta clave de grupo además determina lo siguiente:
· Rango de Numeracion: si es interna o externa.
· Acreedor/Deudor única vez(CPD): se crea cuando un sociedad tiene relaciones esporádicas con un interlocutor. Se crea datos maestros genéricos y no específicos.
· Status Campo: determina que campos deben ser obligatorios, opcionales u ocultos.
La configuración de estos campos la debe realizar un Consultor Funcional.
Datos Maestros de Acreedores:
Transacción FK01
Despues de la pantalla de inicio se ingresa a las siguientes Solapas:
Solapa Datos Generales - Direccion
Campos mas relevantes:
· Nombre: Razon Social de la empresa, en algunos casos personas físicas.
· Concepto Busqueda: campo importante porque esta presente en los matchcode de búsqueda. Se puede completar con nombre de Fantasía de la empresa o alguna información que facilite su búsqueda.
· Direccion: dirección del proveedor. Estos datos están presentes en informes, reportes y/o correspondencia.
· Comunicación: campos con distintos medios de comunicación: teléfono, fax, móvil, correo electrónico, etc.
Solapa Datos Generales- Control
Contiene los datos impositivos de proveedor y su vinculación con el dato maestro de deudor en el caso que el mismo este dado de alta como cliente.
· Cliente: si un acreedor es al mismo tiempo deudor o cliente, en este campo se vincularan ambos datos maestros. De esta manera podrán visualizarse estados de cuenta consolidados.
· No identificacion fiscal 1: numero de identificación (nacional)
· No identificacion fiscal 2: guardar un segundo numero de identificación. (provincial)
· Tipo NIF: tipo de identificación fiscal
· Clase de impuesto: indica la clasificación fiscal del acreedor ( Inscripto, excento, etc)
Solapa Datos Generales – Cuenta Bancaria
Contiene los datos bancarios de un acreedor, para pagos por transferencia.
· País: país donde esta radicada la cuenta bancaria.
· Clave Banco: identifica el código de banco otorgado por el Banco Central a cada uno de los bancos del país.
· Cuenta Bancaria: numero de cuenta bancaria que posee el proveedor en el banco.
Solapa Datos de Sociedad – Gestion de Cuenta
· Cuenta Asociada: determina la cuenta en la cual se imputara en el Libro Mayor las operaciones del acreedor. Solo puede tener una cuenta asociada.
· Grupo de Tesorería: Codigo que agrupa a los acreedores a fin de visualizar sus datos en los reportes de previsión de liquidez.
· No. Cuenta anterior: para guardar el código que posea el acreedor en otro sistema.
Solapa Datos de Sociedad – Pagos
· Condicion de Pago: indica los días acordados para cancelar la factura. Será propuesta al momento de registrar un documento con el acreedor.
· Verif: Factura Doble: verifica que un mismo comprobante con este acreedor no se registre mas de una vez. El sistema valida que el tipo de comprobante y numero de comprobante (Campo Referencia) no estén ya ingresados para ese acreedor.
· Vias de Pago: determina el tipo de pago que se va a realizar al acreedor en los pagos automaticos. Este dato puede ser modificado posteriormente en el documento.
· Banco Propio: determina con que Banco de la sociedad se pagara al acreedor, es un dato de propuesta y puede ser modificado posteriormente en el documento.
Un Acreedor/Deudor puede crearse solo con Datos Generales y posteriormente los Datos de Sociedad. Eso si al no estar creado el Dato de Sociedad no podrá recibir contabilizaciones en FI.
Datos Maestros de Deudores:
La creación de datos maestros de Deudores es similar a la de Acreedores. Por lo tanto solo mencionaremos las diferencias entre las mismas.
Transacción FD01
Solapa Datos Generales – Direccion
En esta transacción cada vista se muestra en distintas Solapas.
Solapa Datos Generales – Datos de Control
Basicamente se ingresa datos fiscales y la opción de Acreedor en caso que el deudor sea también proveedor.
Solapa Datos Generales –Datos Bancarios
Aparece la opción de :
· Pagador Alternativo: tanto en Acreedores como en Deudores tenemos la opción de utilizar un pagador alternativo. Se podrá guardar el dato maestro de otro interlocutor que se utilizara cuando sea necesario realizarle el pago a alguien distinto con quien se contrajo la deuda.
Datos de Sociedad
Existe un icono para ingresar.
Las Solapas Datos de Sociedad para Gestion de Cuentas y Pagos, son las mismas de Acreedores.
Una vez ingresados los datos obligatorios se da guardar y se crea el Deudor o Acreedor.
Informacion Adicional:
Se pueden transferir de manera masiva datos maestros de deudor y acreedor creados en una sociedad fuente a una sociedad destino.
Desde la pantalla Easy Acces acceder a Menu – Sistema- Servicios – Reporting
RFBIDE10: para Clientes
RFBIKR10: para proveedores