1. Introducción.
Los datos maestros constan de una estructura de 3 segmentos:
Datos generales: Son datos del deudor o acreedor… estos datos son válidos para todas las sociedades FI.
Datos de sociedad: Se crea un segmento sociedad para acreedor o deudor que sea dado de alta en diferentes sociedades. En otras palabras, estos datos que se almacenan n este segmento hacen referencia a la relación que tiene el interlocutor comercial con cada sociedad.
Datos comerciales:
- En el caso de clientes, el segmento se denomina Área de ventas y corresponden a los datos de facturación que maneja el modulo SD.
- En el caso de los Proveedores, el segmento se denomina, Organización de compras y son datos propios de las condiciones de compra y recepción de mercadería que maneja MM.
Tip: para generar contabilizaciones en el módulo de finanzas solo es necesario que se creen datos de los dos primeros segmentos.
2. Creación de un dato maestro.
- Numero de deudor o acreedor. Si la numeración es externa se coloca, sino se deja vacia.
- Grupos de cuentas: Se utiliza para clasificar los distintos grupos de deudores y acreedores.
o Rango de numeración: Determina si la numeración es externa o interna.
o Acreedor o deudor Unica Vez (CPD): cuando una sociedad tiene relaciones esporádicas con un interlocutor puede crear un dato maestro especial para el cual registrar dichas operaciones. Esos datos son genéricos
o Status Campo: determina que campos son obligatorios, ocionales o deben estar oculto.
3. Datos maestros del deudor.
Crear un dato maestro de proveedores / acreedores.
Transacción FK01.
Una vez hayamos creado un dato maestro veremos las solapas.
1.1. Solapa Datos generales – dirección.
1.1.1.Nombre o razón social.
1.1.2.Concepto de búsqueda: se completa con el nombre de fantasía del deudor o una descripción distinta más fácil de recordar.
1.1.3. Dirección.
3.1.4 Comunicación.
1.2. Solapa Datos generales – control: en esta solapa se tienen los datos impositivos del proveedor y su vinculación con el dato maestro del deudor en caso que el mismo sea dado de alta. “el proveedor puede ser cliente”.
1.2.1.Cliente: el cliente puede ser el mismo deudor, en este campo se vinculan ambos datos maestros, así podrá verse el estado de cuenta consolidado.
1.2.2.No. Identificación fiscal 1.
1.2.3.No. Identificación fiscal 2.
1.2.4.Tipo NIF: indica la documentación NIF 1 (pasaporte documento de identidad, etc.)
1.2.5.Clase de impuesto: Clasificación fiscal de acreedor.
1.3. Solapa Datos generales/ cuentas bancarias: Solapa que se usa para registrar los datos necesarios para realizar pagos con transferencias.
1.3.1. Pais.
1.3.2.Clave de banco: Clave que asigna el banco central a cada banco del país.
1.3.3.Cuenta bancaria.
1.4. Solapa datos de sociedad.
1.4.1.Cuenta asociada: Determina la cuenta en la cual se imputará en el libro mayor o contabilidad principal las operaciones con el acreedor.
1.4.2.Grupo de tesorería: agrupa a los acreedores a fin de visualizar sus saldos en los reportes de previsión de liquidez.
1.4.3.Nro de cuenta anterior: se usa para números de cuentas asignados en otro sistema.
1.5. Solapa datos de sociedad-Pagos.
1.5.1. Condición de pagos: indica los días acordados para cancelar una factura.
1.5.2.Verificación de factura: verifica que el mismo comprobante no se registre mas de una vez.
1.5.3. Vías de pago: determina el tipo de pago con el cual se van a realizar los pagos al acreedor en los pagos automáticos.
1.5.4.Banco propio: determina con que banco de la sociedad se le pagara al acreedor.
2. Datos maestros de deudores.
Transacción FD01.
2.1. Solapa Datos generales – Dirección:
Pagador alternativo: es un dato que se usa para pagarle a alguien distinto a quien contrajo la deuda.