Datos Maestros
Los datos maestros se dividen en 3 segmentos:
- Datos Grales.
- Datos de Sociedad
- Datos comerciales:
Clientes con SD por el Area de vtas. Las Organizaciones de vtas. se ocupan de las ventas de mercaderias y servicios. Cada cliente debera ser creado en cada org. de vta. para poder ser utilizado en el modulo de SD.
Proveedores con MM por Organizacion de Compras. En MM se utilizan las Organizaciones de Compras las cuales se encargan del aprovisinamiento de materiales y servicios, negocia las condiciones de compra con los ´proveedores. Un proveedor debera ser creado en cada org. de compras para poder ser utilizado en MM.
Creacion Datos Maestros
- Nro. de Deudor/Acreedor: si posee numeracion externa se debera ingresar el nro de prov. o deudor. Si es interna el sistema determinara el nro.
- Grupo de ctas: El grupo determina el rango de numeracion, acreedor/deudor de univa vez (CPD), Status Campo.
A) Datos Maestro Acreedores (FK01)
- Solapa Datos Grales - Direccion
Nombre
Concepto de Busqueda
Direccion
Comunicacion
- Solapa Datos Grales. - Control
Cliente
Nro. Identificacion Fiscal
Nro. Identificacion Fiscal 2
Tipo NIF
Clase de impuesto
- Solapa Datos Grales. - Cuenta Bancaria
Pais
Clave Bco
Cuenta Bancaria
- Solapa Datos de Sociedad - Gestion de cuenta
Cta. Asociada
Grupo de Tesoreria
Nro. Cta. Anterios
- Solapa Datos de Sociedad - Pagos
Condicion de Pago
Verif. Factura Doble
Vias de Pago
Banco Propio
Se pueden crear los segmentos en cualquier momento. Un segmento que siempre estara presente es el segmento gral., se puede crear solo el gral. y luego el de sociedad y el comercial. Mientras no tenga creado el segmento Sociedad no se podra contabilizar nada con esos datos maestros.
El banco propio es un dato que vamos a ver cómo se utiliza en la unidad 4 cuando veamos pagos. Igual, te cuento de que se trata. Cada uno de los bancos con los que opere una empresa se lleva en SAP como banco propio. Cuando se asigna en el maestro de acreedor es para utilizarlo en los pagos automáticos.
El programa de pagos automáticos busca el banco con el cual pagar, primero en las facturas, sino no lo encuentra lo busca en el maestro, sino lo encuentra utiliza una jerarquía de bancos o simplemente queda como excepción a la espera de que se le asigne un banco con el cual pagar.
Resumiendo, el banco que asignas al acreedor, es el banco con el que preferentemente le pagarás, pero no necesariamente será ese.
En la configuración, el banco propio tiene asignada la cuenta de mayor en la cual imputará el pago.
Respecto al grupo de tesorería es simplemente una clasificación del acreedor. Esto se utiliza en una transacción de tesorería (FF7A) que muestra un cash flow. Ese reporte va desde lo general a lo particular, por ejemplo, lo primero que dice es cuanto debes por moneda. Luego haces un segundo desglose y te dice cuanto debes por grupos de tesorería (por ejemplo acreedores locales, acreedores de servicios, acreedores del exterior) si elegís una de estas clasificaciones luego podes saber que acreedores y qué facturas forman el importe del grupo de tesorería seleccionado.
Proveedores CPD:
Exacto, se crea el dato maestro del proveedor con datos mínimos como un nombre genérico, por ejemplo, Fondo Fijo Administración, y se le asignan los datos correspondientes a sociedad como cuenta asociada, etc.
Luego, cada vez que vayas a ingresar una factura de un proveedor de fondo fijo, se ingresan los datos del proveedor como nombre, dirección y datos fiscales (solo los datos que sean necesarios para la empresa).
Los beneficios de este tipo de proveedores es no tener una cuenta corriente por cada proveedor sino poder verlo todo junto, el mejor ejemplo son los fondos fijos donde es necesrio ver todos los comprobantes juntos para hacer la reposición del mismo.
Otro caso que se utiliza mucho son en facturas menores, esporádicas y de contado, donde el comprobante se ingresa y se cancela y no es necesaria una cuenta corriente ni un dato maestro especifico.
Si queres probar como funciona, podes ingresar una factura por FB60 con el proveedor 10010. Te paso una pantalla de los datos adicionales que solicita el sistema.
B) Datos Maestro Deudores (FD01)
- Solapa Datos Grales - Direccion
- Solapa Datos Grales - Control
- Solapa Datos Grales - Datos Bancarios
*** Pagador alternativo: tanto para acreedores como deudores
- Solapa Datos Sociedad - Gestion de Cuenta
- Solapa Datos Sociedad - Pagos
Hemos visto en esta lección que los datos maestros tienen distintos segmentos. Con la transacción XD01 se crean los tres segmentos. El General, el de Sociedad y el área de ventas.
Con la transacción FD01 se crean solo los primeros 2 segmentos, General y sociedad. Con estos dos segmentos podemos operar con el deudor en el módulo FI. El segmento área de ventas unicamente es necesario para el módulo SD (ventas).
También se pueden crear de manera descentralizada. primero se crea un segmento con una transacción y luego se añade el segmento faltante con la otra transacción. En cualquiera de los casos vamos a estar trabajando con el mismo deudor.
Se pueden crear datos de una sociedad en otra:
RFBIDE10 -> CLIENTES
RFBKR10 -> PROVEEDORES
Respuesta Instructora
1) No se puede cargar el CBU en el campo cuenta bancaria porque este campo tiene una longitud máxima de 18 caracteres y el CBU de 22. Lo que yo hago habitualmente es ingresarlo en el campo Nombre del Titular de la cuenta (el campo que esta a la derecha del número).
2) La creación de deudores en lo que a FI respecta, es lo mismo si se hace por FD01 o XD01. La diferencia es que la XD01 habilita a completar los datos de organización de ventas que son relevantes para el módulo de SD.