CREAR DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES
Introducción a los datos maestros.
Los datos maestros de deudores y acreedores poseen estructura que consta de 3 segmentos (éstos se pueden crear en diferentes momentos).
- Datos ó Segmento Generales: datos propios del deudor o acreedor ( Razón Social o Nombre, dirección, datos impositivos, cuentas bancarias) estos datos son válidos para todas las sociedad FI. SIEMPRE PRESENTE EN CUALQUIER DATO MAESTRO
- Datos de Sociedad: se crea un segmento sociedad (los datos almacenados en este segmento se refieren a la relación que tiene el interlocutor comercial con cada sociedad) para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedades. En los datos dependientes de sociedad encontramos la cuenta asociada donde se registran las contabilizaciones, datos de tesorería, tipos de retenciones, entre otros.
- Datos Comerciales:
- en el caso clientes el segmento se denomina Área de Ventas ( corresponde a datos de facturación y expe- dición MÓDULO SD, condiciones de ventas)
- en el caso proveedores el segmento se denomina Organización de Compras (corresponde a los datos de la condiciones de compras y recepciones de mercadería MÓDULO MM)
MM y SD tienen sus propias estructuras organizativas.
Un cliente debe crearse en cada organización de ventas para poder ser utilizado en el módulo SD
Un acreedor debe ser creado en cada organización de compras en la cual se vaya a utilizar.
PARA GENERAR CONTABILIZACIONES EN EL MÓDULO FINANZAS SÓLO ES NECESARIO QUE SE CREEN DATOS MAESTROS EN LOS SEGMENTOS GENERAL Y SOCIEDAD
1- Creación de Datos Maestros
Tanto para la creación de un dato maestro de deudor como acreedor:
- Número de Deudor / Acreedor: numeración externa se deberá completar con el código Deudor / Acreedor.
numeración interna se debe dejar el campo vacío para que el sistema deterrmine el nro
- Grupo de Cuentas: lo configura un consultor funcional y es utilizado para clasificar los grupos de Deudores / Acreedores( acreedores nacionales, del exterior) y esta clave de grupo determina:
Rango de numeración: externa (la asigna el usuario y puede ser alfanumérica), interna (la determina el sistema)
Acreedor / Deudor Única vez (CPD): cuando una sociedad tiene relaciones esporádicas, los datos de una cuenta CPD no contienen datos específicos de un acreedor/deudor sino que son datos maestros genéricos. Un ejemplo común es para la registración de los comprobantes de fondos fijos.
Status Campo: determina los campos obligatorios, opcionales o los que deben estar ocultos.
2- Datos Maestros de Acreedores
TRANSACCIÓN FK01 - FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - DATO MAESTRO - CREAR
Primero accedemos a la pantalla de inicio para la creación del dato maestro del acreedor
Solapa Datos Generales - Dirección
* Nombre: nombre o Razón Social de la empresa
* Concepto de búsqueda: presente en los matchcode de búsqueda, nombre de fantasía de la sociedad o descrip- ción distinta del nombre del acreedor.
* Dirección: domicilio del acreedor, presente en informes, reportes y/o correspondencia.
* Comunicación: teléfono, fax, celular, mail.
Solapa Datos Generales - Control contiene datos impositivos del proveedor y su vinculación con el dato maestro de deudor en el caso que el mismo también esté dado de alta como cliente
* Cliente: si un acreedor también es deudor o cliente, se vincularan ambos datos maestros parar ver estados de cuenta consolidados.
* Nro. identificación fiscal: guarda el número de identificación fiscal (Nacional)
* Nro. identificación fiscal 2: guarda un segundo número de identificación fiscal (Provincial)
* Tipo NIF: CUIT, Documento de Identidad, Pasaporte
* Clase de impuesto: clasificación fiscal del acreedor (inscripto, exento, consumidor final)
Solapa Datos Generales - Cuenta bancaria datos bancarios del acreedor, necesarios en caso de realizar pagos con transferencias bancarias
* País: país donde está radicada la cuenta bancaria
* Clave Banco: código de banco otorgado por el Banco Central a cada uno de los bancos del país.
* Cuenta Bancaria: número de cuenta bancaria del proveedor en el banco identificado anteriormente.
Solapa Datos de sociedad - Gestión de Cuenta
* Cuenta Asociada: cuenta en la cual se imputarán en el Libro Mayor o contabilidad las operaciones con el acreedor. EL DATO MAESTRO SÓLO PUEDE TENER UNA CUENTA ASOCIADA
* Grupo de Tesorería: código que agrupa a los proveedores para visualizar sus saldos en reportes
* Nro. Cta Anterior: campo donde se guarda el código que tiene el proveedor en otro sistema
Solapa Datos de sociedad - Pagos
* Condición de pago: indica días acordados para cancelar la factura, será propuesta al momento de registrar un documento con el acreedor.
* Verif. Factura doble: este tilde verifica que un comprobante no se registre más de una vez., se valida que el tipo de comprobante y el nro. de comprobante (campo de referencia) no estén ya ingresados.
* Vías de Pago: vías de pago a realizar al acreedor (cheques, efectivo, transferencia). Datos de propuesta puede ser modificado.
* Banco Propio: determina con qué banco de la sociedad se le pagará al acreedor, es un dato de propuesta y puede ser modificado.
3- Datos Maestros de Deudores similar a acreedores
TRANSACCIÓN FD01 - FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - DEUDORES - DATO MAESTRO- CREAR
La pantalla de inicio solicita: Grupo de cuentas funcionalidad igual que acreedores
Código del deudor
Sociedad
Solapa Datos Generales - Dirección similares a datos maestros acreedores.
Solapa Datos Generales - Datos de control se ingresan los datos fiscales del deudor y si éste deudor también es acreedor se ingresa el nro. de proveedor para generar el vinculo entre ambos.
Solapa Datos Generales -Datos bancarios cuenta bancaria del deudor, sirven para realizar pagos en caso de ser necesario
Pagador alternativo: se podrá guardar en este campo el dato maestro de otro interlocutor, se utilizará cuando sea necesario el pago a alguien distinto de aquel con quien se contrajo la deuda. Tanto en acreedores como en deudores.
DATOS DE SOCIEDAD: se habilitan las siguientes solapas
Solapa Datos Sociedad - Gestión de Cuenta: cuenta asociada en la cual se imputarán las operaciones que se realicen con el deudor. Si utilizamos el matchcode sólo se listarán las cuentas de mayor que estén creadas como asociadas a deudores
Solapa Datos de Sociedad - Pagos: son valores que se almacenan en el dato maestro y estarán en las operaciones que se registren en el deudor. Estos datos son modificables al momento de generar ingresar un documento.
FINALIZADA LA CARGA DE DATOS OBLIGATORIOS GRABAMOS LOS DATOS
Se pueden transferir de manera masiva datos maestros de deudor o acreedor creados en una sociedad fuente a una sociedad destino.
Desde la pantalla de SAP EASY ACCESS, acceder a la barra Menú - Sistema-Servicios- Reporting
Completar con alguno de los siguientes programas y ejecutar:
- RFBIDE10 para CLIENTES
- RFBIKR10 para PROVEEDORES