Ver Deudor por unica vez
Unidad 2
- Introduccion a los datos Maestros
La estructura de datos maestros consta de tres segmentos:
Datos Generales
Datos de Sociedad
Datos Comerciales En el caso de clientes ( Area de Ventas), en el caso de Proveedores (Organizacion de compras)
Para generar contabilizaciones en el modulo de finanzas solo es necesario que se creen los datos maestros en los dos primeros segmentos.
1) Creacion de Datos Maestros
El número de Deudor / Acreedor se debera completar con el codigo de Deudor/Acreedor ( numeracion externa), en el caso de la numeracion interna se debe dejar el campo vacio.
Grupo de cuentas El grupo de cuentas se utiliza para clasificar a los distintos grupos de Deudores/ Acreedores.
..... Rango de Numeracion: ( Externa o interna).
..... Acreedor CPD ( Por unica vez) Son datos maestros genericos.
.... Status Campo: Obligatorios, opcionales u ocultos.
2) Datos Maestros de Acreedores.
Transaccion FK01
Solapas
... Generales- Direccion. ( nombre, concepto de busqueda, Direccion, Comunicacion)
.... Generales- Control ( Cliente ( en caso de que el acreedor sea tambien cliente, se asocia en un solo lugar y queda asociado tanto en el cliente como en el proveedor), numero de identificador fiscal 1 ( Nacional), numero de identificador fiscal 2 ( Provincial), tipo de NIF, clase de impuesto
.....Generales - Cuenta bancaria: Datos bancarios del acreedor, los cuales son necesarios para realizar pagos con transferencias bancarias. ( Pais, Clave de banco ( identifica con un codigo otorgado por el Banco central a cada uno de los bancos del país, cuenta bancaria)
.... Datos de Sociedad-Gestion de Cuenta: Cuenta sociada ( determnina la cuenta en la cual se imputaran en el Libro Mayor o contabilidad.), grupo de tesoreria ( codigo que agrupa a los acreedores a fin de visualizar sis saldos en los reportes de previsión de liquidez). Numero de cuenta anterior ( se utiliza para guardar el codigo que posea el acreedor en otro sistema.
....Datos de Sociedad- Pagos: Condicion de pago ( dias acotados para cancelar la factura), Verifica de Factura doble ( verifica que un mismo comprobante con el acreedor se registre mas de una vez. Para hacer este control el sistema valida que el tipo de comprobante y el numero de comprobante ( campo de referencia ), no esten ingresados ya para ese acreedor. Vias de Pagos, Banco Propio.
3) Datos Maestros de Deudores
Los grupos de cuentas de deudores son distingos que los acreedores.
Transaccion FD01
---Datos Generales - Direccion
---Datos Generales - Control
---Datos Generales- Datos Bancarios Para realizar Pagos. ( Pagador Alternativo: tanto en acreedores como en deudores tenemos la opcion de utilizar un pagador alternativo. En este campo se podrá guardar el dato maestro de otro interlocutor que se utilizara cuando sea necesario realizarle el pago a alguien distinto del aquel con quien se contrajo la deuda.
Datos de Sociedad- Gestion de cuenta: ( Cuenta Asociada, dato mas importante).
Datos de Sociedad- Pagos ( todos los datos son modificables al generar un documento.
Se pueden transferir de manera masiva los datos maestros de deudor o acreedor creados en una misma fuente a una sociedad de destino.
Ver Menu>>> Sistema>>> Servicios>>> Reporting
Programa RFBIDE10 ( Clientes), RFBIKR10 ( Acreedores)
Otros
Hola Juan Pablo,
El banco propio es un dato que vamos a ver cómo se utiliza en la unidad 4 cuando veamos pagos. Igual, te cuento de que se trata. Cada uno de los bancos con los que opere una empresa se lleva en SAP como banco propio. Cuando se asigna en el maestro de acreedor es para utilizarlo en los pagos automáticos.
El programa de pagos automáticos busca el banco con el cual pagar, primero en las facturas, sino no lo encuentra lo busca en el maestro, sino lo encuentra utiliza una jerarquía de bancos o simplemente queda como excepción a la espera de que se le asigne un banco con el cual pagar.
Resumiendo, el banco que asignas al acreedor, es el banco con el que preferentemente le pagarás, pero no necesariamente será ese.
En la configuración, el banco propio tiene asignada la cuenta de mayor en la cual imputará el pago.
Respecto al grupo de tesorería es simplemente una clasificación del acreedor. Esto se utiliza en una transacción de tesorería (FF7A) que muestra un cash flow. Ese reporte va desde lo general a lo particular, por ejemplo, lo primero que dice es cuanto debes por moneda. Luego haces un segundo desglose y te dice cuanto debes por grupos de tesorería (por ejemplo acreedores locales, acreedores de servicios, acreedores del exterior) si elegís una de estas clasificaciones luego podes saber que acreedores y qué facturas forman el importe del grupo de tesorería seleccionado.
Saludos!
Nancy