Los Datos Maestros de Deudores y Acreedores se conforman de 3 segmentos:
- Datos Generales: Datos propios del Interlocutor Comercial (BP) como Razón Social, Nombre, Dirección, Datos Impositivos, Cuenta Bancaria, etc. Estos son validos en todas las sociedades FI.
- Datos de Sociedad: Se crea un segmento de sociedad por cada BP guardando la relación que tiene cada uno con la sociedad. Aquí se encontrara la Cuenta Asociada en la que se registrar contabilizaciones, datos de Tesorería, Retenciones, etc.
- Datos Comerciales:
Clientes se denomina Área de Ventas y son los datos propios de Facturación y Expedición, como las condiciones de venta que maneja SD.
Proveedores se denomina Organización de Compras y son los datos propios de condiciones de compras y recepción de mercaderías que maneja MM.
Para poder generar contabilizaciones en el módulo de FI solo se necesitan cargar datos en los Segmentos de General y Sociedad, mientras que si se quiere utilizar SD o MM, se deberá de cargar en los Comerciales respectivamente.
CREACION DE DATO MAESTRO
- Número de Deudor/Acreedor: de acuerdo a lo configurado en el Grupo de Cuentas, se deberá de completar el código manualmente si es por numeración externa. Si es interna, se deja vació y el sistema lo asignará.
- Grupo de Cuentas: Se utiliza para clasificar los distintos grupos de Deudores/Acreedores (Ej. Acreedores Nacionales, Acreedores Extranjeros, etc.). Igualmente, se determina:
Rango de Numeración: si es externa (por usuario y puede ser alfanumérica) o interna (por sistema)- Acreedor/Deudor Única Vez (CPD): Para relaciones comerciales esporádicas con un dato maestro para dichas operaciones. Los datos de una cuenta CPD no contiene datos específicos si no que es genérico. (Ej. Registrar comprobantes de fondos fijos o caja)
- Status Campo: Determina campos obligatorios, opcionales u ocultos.
Las siguientes secciones de Acredores y Deudores, ya se encuentra todo integrado en la Transacción "BP" en la que se tendrá una lista desplegables con las diferente funciones que podrá tener el Interlocutor, de acuerdo a las necesidades. Se mantiene la transacción individual de Dato Maestro como método de control y referencia.
ACREEDORES - FK01 o DEUDORES - FD01
DATOS GENERALES
| DIRECCION |
CONTROL |
CUENTA BANCARIA |
| Nombre o Razón Social |
Cliente/Acreedor: Vinculación |
País de cuenta bancaria |
| Concepto Búsqueda (para F4) |
NIF 1 (Nacional): Identificación Fiscal |
Clave Banco otorgado por cada uno |
| Dirección o Domicilio para reportes o correspondencia. |
NIF 2 (Provincial): Identificación Fiscal |
Cuenta Bancaria |
| Comunicación: Teléfono, fax, celular, etc. |
Tipo NIF: CUIT, Identidad o Pasaporte |
Pagador Alternativo |
| |
Clase de Impuestos: Inscripto, Exento, Consumidor Final, etc. |
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DATOS DE SOCIEDAD
| GESTIÓN DE CUENTA |
PAGOS |
| Cuenta Asociada: De Libro Mayor (Solo una) |
Condición de Pago: Días acordados para cancelar factura |
| Grupo Tesorería: Para agrupar acreedores y visualizar saldos en reportes (Tx. FF7A) |
Verificación Factura Doble: Check para validar el comprobante único (Referencia) |
| Nro. Cte. Anterior: Numero de acreedor en otro sistema |
Vías de Pago: Cheque, Efectivo, Transferencia. |
| |
Banco Propio, por el que se pagara al proveedor. |
Estos datos son los mínimos para operar en FI, por lo que para MM o SD se deberán de ampliar de acuerdo a la estructura Organizativa de cada uno.
Se pueden transferir datos de Acreedores o Deudores de una sociedad fuente a una destino desde la pantalla de inicio en Menú>Sistema>Servicios>Reporting:
Acreedores: RFBIKR10
Deudores: RFBIDE10