2. CREAR DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES
ESTRUCTURA DE LOS DATOS MAESTROS
Consta de tres segmentos:
Resaltados en rojo los Datos maestros obligatorios para poder contabilizar en el módulo FI:
DATOS GENERALES Datos propios del deudor o acreedor
DATOS DE SOCIEDAD Se crea un segmento de sociedad para cada deudor o acreedor, est5os datos hacen referencia
DATOS COMERCIALES
Para clientes, el segmento se denomina AREA DE VENTAS, datos propios de facturación y expedición que maneja el módulo SD, condiciones de venta acordadas.
Para proveedores, el segmento se denomina ORGANIZACIÓN DE COMPRAS, datos propios de las condiciones de compras y recepciones de mercadería que maneja el módulo de MM.
CREACION DE DATOS MAESTROS DEUDORES Y ACREEDORES:
Datos Pantalla de inicio:
Número de deudor/acreedor
Se debe completar de acuerdo a la configuración del grupo de cuentas
SI POSEE NUMERACION EXTERNA se debe completar con el código, puede ser alfanumérica
SI POSEE NUMERACION INTERNA se debe dejar vacío el campo para que el sistema lo determine
Grupo de cuentas
Se utiliza para subclasificar en el propio grupo, por ejemplo en Acreedores: Acreedores nacionales, acreedores extranjeros, etc.
El grupo de cuentas determina, además, lo siguiente:
RANGO DE NUMERACION Determina si la numeración es externa o interna
ACREEDOR/DEUDOR UNICA VEZ (CPD): Datos maestros especiales para registrar operaciones esporádicas. Los datos de estas cuentas no son específicos es decir, deudor o acreedor, son genéricos. Un ejemplo: se usan para registrar los comprobantes de fondos fijos
STATUS CAMPO Determina que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
La configuración de estos módulos la hace el consultor.
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES
TRANSACCION FK01
Nivel mandante (12345): DIRECCION, DATOS GENERALES
Segmento Sociedad (CC1000): Cuenta 12345 en CC1000
Segmento de área de compra: Cuenta 12345 en área de compra 001
En la pantalla de inicio Capturar
DATOS GENERALES – Dirección
NOMBRE: Nombre o Razón social de la empresa
CONCEPTO DE BUSQUEDA: Cualquiera que sea sencillo de recordar para el usuario
DIRECCION: Domicilio del acreedor, este dato sale en informes, reportes y/o correspondencia
COMUNICACIÓN: (con el acreedor) Teléfono, fax, celular, email
DATOS GENERALES – Control
Datos impositivos del proveedor y su vinculación con el dato maestro de deudor
CLIENTE: Si un acreedor es al mismo tiempo deudor o cliente, en este campo se vinculan ambos datos maestros, para visualizar estados de cuenta consolidados.
No. IDENTIFIACION FISCAL Número de identificación fiscal nacional
No. IDENTIFIACION FISCAL 2 Número de identificación fiscal provincial
TIPO NIF: Clasificación del NIF 1 (CUIT – Documento de identidad – pasaporte)
CLASE DE IMPUESTO: Clasificación fiscal del acreedor (Inscrito, exento, consumidor final, etc)
DATOS GENERALES – Cuenta bancaria
Datos del acreedor, necesarios para hacer pagos con transferencias bancarias
PAIS: Donde está radicada la cuenta
CLAVE BANCO: Código otorgado por el banco Central a cada banco del país
CUENTA BANCARIA: Número de cuenta
PAGADOR ALTERNATIVO: Dato maestro de otro interlocutor que se utilizará cuando sea necesario realizar el pago a alguien distinto del aquel con quien se contrajo la deuda
DATOS DE SOCIEDAD – Gestión de cuenta
CUENTA ASOCIADA: Cuenta de mayor o contabilidad principal donde se imputarán las operaciones. El dato maestro solo puede tener una cuenta asociada.
GRUPO DE TESORERIA: Código que agrupa acreedores para reportes de previsión de liquidez.
No. CUENTA ANTERIOR: Código del acreedor cuando lo tiene en otro sistema
DATOS DE SOCIEDAD – Pagos
CONDICION DE PAGO: Días acordados para cancelar una factura. Se propone al momento de registrar un documento con el acreedor.
VERIFICACION DE FACTURA DOBLE: Tilde que verifica que un mismo comprobante nop se registre más de una vez. El sistema valida que no esté ya registrado un documento del mismo tipo de comprobante y número (referencia)
VIAS DE PAGO: Tipo de pago para pagos automáticos (cheque, efectivo, transferencia) Estos datos son propuestos y pueden ser modificados posteriormente en cada documento
BANCO PROPIO: Banco con el que se le pagará al acreedor
DATOS MAESTROS DE DEUDORES
TRANSACCION FD01
DATOS GENERALES – Dirección
NOMBRE: Nombre o Razón social de la empresa
CONCEPTO DE BUSQUEDA: Cualquiera que sea sencillo de recordar para el usuario
DIRECCION: Domicilio del DEUDOR, este dato sale en informes, reportes y/o correspondencia
COMUNICACIÓN: (con el acreedor) Teléfono, fax, celular, email
DATOS GENERALES – Control
Datos impositivos del DEUDOR y su vinculación con el dato maestro de ACREEDOR (Si el deudor también es acreedor, se ingresa el número de acreedor para generar un vínculo entre ellos)
CLIENTE: Si un acreedor es al mismo tiempo deudor o cliente, en este campo se vinculan ambos datos maestros, para visualizar estados de cuenta consolidados.
No. IDENTIFIACION FISCAL Número de identificación fiscal nacional
No. IDENTIFIACION FISCAL 2 Número de identificación fiscal provincial
TIPO NIF: Clasificación del NIF 1 (CUIT – Documento de identidad – pasaporte)
CLASE DE IMPUESTO: Clasificación fiscal del acreedor (Inscrito, exento, consumidor final, etc)
DATOS GENERALES – Cuenta bancaria
Datos del deudor, los datos aquí registrados son útiles si por alguna razón deben hacerse pagos
PAIS: Donde está radicada la cuenta
CLAVE BANCO: Código otorgado por el banco Central a cada banco del país
CUENTA BANCARIA: Número de cuenta
PAGADOR ALTERNATIVO: Dato maestro de otro interlocutor que se utilizará cuando sea necesario realizar el pago a alguien distinto del aquel con quien se contrajo la deuda
DATOS DE SOCIEDAD – Gestión de cuenta
CUENTA ASOCIADA: Cuenta de mayor o contabilidad principal donde se imputarán todas las operaciones que se realicen con el deudor.
GRUPO DE TESORERIA: Código que agrupa acreedores para reportes de previsión de liquidez.
No. CUENTA ANTERIOR: Código del acreedor cuando lo tiene en otro sistema
DATOS DE SOCIEDAD – Pagos
CONDICION DE PAGO: Valores de propuesta que se almacenan en el dato maestro y estarán presentes en las operaciones que se registren en el deudor.
VERIFICACION DE FACTURA DOBLE: Tilde que verifica que un mismo comprobante nop se registre más de una vez. El sistema valida que no esté ya registrado un documento del mismo tipo de comprobante y número (referencia)
VIAS DE PAGO: Tipo de pago para pagos automáticos (cheque, efectivo, transferencia) Estos datos son propuestos y pueden ser modificados posteriormente en cada documento
BANCO PROPIO: Banco con el que se le pagará al acreedor
TODOS ESTOS DATOS SON MODIFICABLES AL MOMENTO DE GENERAR INGRESAR UIN DOCUMENTO
Finalizada la carga de datos GRABAMOS Y LISTO!!
TRANSFERENCIA MASIVA DE DATOS MAESTROS EN UNA SOCIEDAD FUENTE A UNA SOCIEDAD DESTINO
Secuencia: MENU-SISTEMA-SERVICIOS-REPORTING
RFBIDE10 Para Clientes
RFBIKR10 Para Proveedores