LECCION 2.-REGISTRACIONES CONTABLES
INTRODUCCION
Los datos maestros de deudores y acreedores poseen una estructura de tres segmentos:
- Datos generales: datos propios del deudor
- Datos de sociedad: estos datos hacen referencia a la relación que tiene el interlocutor comercial con cada sociedad, ejem: cuenta asociada, datos de tesorería, tipos de retenciones
- Datos comerciales
En el caso de clientes el segmento se denomina Área de Ventas, se refiere a los datos de facturacion y expedicion, condiciones de venta.
En el caso de proveedores el segmento se denomina Organización de Compras, corresponde a los datos propios de las condiciones de compra y recepción de mercancía.
Para poder generar contabilizaciones solo es necesario que se creen los datos de General y Sociedad.
1.-Creación de Datos Maestros
Tanto para deudores o acreedores nos encontraremos con los siguientes datos:
- Numero de Deudor/Acreedor: se deberá completar en caso de tener un numero externo de lo contrario dejar en blanco el campo y el sistema determinará uno.
- Grupo de cuentas: Se utiliza para clasificar los distintos tipo como por ejem: Acreedores Nacionales/Acreedores extranjeros, etc. Esta clave de grupo determina ademas:
Rango de numeracion, ya sea que el usuario la ponga o que el sistema le asigne una.
Acreedor/Deudor Única vez (CPD) Cuando las relaciones son esporádicas no se ponen los datos generales específicos sino unos datos genéricos.
Status Campo, determina que campos son obligatorios, opcionales o deben estar ocultos.
La configuración de estos campos es competencia de un consultor funcional. Es importante conocer la funcionalidad del Grupo de Cuentas.
2.-Datos Maestros de Acreedores
Transacción FK01
Finanzas
>Gestión Financiera
>Acreedores
>Dato Maestro
>Crear
Asignar el grupo de cuentas y presionar Enter o el icono verde.
Solapa datos Generales-Dirección
Los campos mas relevantes de esta solapa son:
- Nombre
- Concepto de búsqueda
- Dirección
- Comunicación
Solapa Datos Generales-Control
Esta solapa contiene los datos impositivos del proveedor y su vinculación con el dato maestro de deudor, en caso de que esté como cliente también.
- Cliente
- Núm. de identificación fiscal
- Núm. de identificación fiscal 2
- Tipo NIF
- Clase de impuesto
Solapa Datos Generales-Cuenta bancaria
Esta solapa contiene los datos bancario del acreedor
- País
- Clave Banco
- Cuenta Bancaria
Solapa Datos de Sociedad-Gestión de Cuenta
- Cuenta Asociada
- Grupo de Tesorería
- Num. cuenta anterior
Solapa Datos de sociedad-Pagos
- Condición de pago
- Verificación Factura doble
- Vías de Pago
- Banco Propio
3.-Datos Maestros de Deudores
La creación de los datos maestros de deudores es similar a la de acreedores, en la pantalla de inicio nos pide Grupo de Cuentas, Código de deudor y Sociedad.
Transacción FD01
Finanzas
>Gestión Financiera
>Deudores
>Dato Maestro
>Crear
Solapa Datos Generales - Datos de Control
Los campos mas importantes son los datos fiscales del deudor y si es acreedor también el numero para hacer el vinculo entre ambos.
Solapa Datos Generales - Datos Bancarios
En esta se ingresan los datos bancarios del deudor
- Pagador alternativo, tanto en acreedores como deudores tenemos esta opción en caso de que sea necesario realizar un pago a alguien distinto con quien se contrajo la deuda.
Presionamos el icono Datos de Sociedad y se habilitarán las siguientes solapas:
Solapa Datos de Sociedad - Gestión de Cuenta
El dato mas importante es la Cuenta Asociada a la que se imputarán las operaciones.
Solapa Datos de Sociedad - Pagos
Los datos correspondientes a pagos son valores de propuesta que se almacenan en el dato maestro, pero son modificables al momento de ingresar un documento.
Finalizada la carga, grabamos los datos.
Se pueden transferir datos de manera masiva de deudores o acreedores de una sociedad fuente a una destino. Desde Menu>>Sistema>>Servicios>>Reporting.
Completar con alguno de los siguientes programas y ejecutar:
RFBIDE10: para Clientes
RFBIKR10: para proveedores