✒️SAP FI / Crear datos maestros de deudores y acreedores Por Paola Ferreyra
SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
Introducción a Datos Maestros de deudores y acreedores: Poseen una estructura de tres segmentos
- Datos generales: Razón social o nombre, dirección, datos impositivos, ctas bancarias, etc. Validos para todas las sociedades FI
- Datos de sociedad: crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor que hace referencia a la relaci´n que tiene con el IC de cada sociedad.
- Datos comerciales:
* de clientes>> segmento Área de Ventas, corresponde a datos propios de la facturación y expedición. (Módulo SD)
* de Proveedores>> segmento Organización de Compras, corresponde a los datos propios de condiciones de compras y recepciones de mercadería (Módulo MM)
Para poder contabilizar en el módulo FI es necesario crear los datos maestros en los dos primeros segmentos
1 - Creación de Datos Maestros: Tanto para deudor como acreedor:
- Número Deudor/Acreedor: si posee numeración externa, completar con el código. Si posee numeración interna, dejar vacío para que el sistema determine el número.
- Grupos de ctas: para clasificar los distintos grupos de A o D. Esta clave determina además:
> Rango de numeración: externa asignada por usuario puede ser alfanumérica o interna determinada por el sistema.
> A / D Única Vez (CPD): posee datos maestros genéricos para ser utilizados en relaciones comerciales esporádicas.
> Status campo: determina si son obligatorios, opcionales o deben estar ocultos.
2- Datos Maestros ACREEDOR - Transacción FK01
> Finanzas >> Gestión Financiera >>> Acreedores >>>> Dato maestro >>>>>Crear
Se ingresan los datos y se presiona enter.
Solapas Datos Generales: Dirección > campos más relevantes:
- Nombre: o Razón Social
- Concepto de búsqueda: para ingresar nombre de fantasía que sea visible en los matchcodes.
- Dirección: domicilio del Acreedor.
- Comunicación: medios de comunicación del Acreedor (n cel, mail, etc)
Solapa Datos Generales: Control > contiene datos impositivos y vinculación con el dato maestro. Campos más relevantes:
- Cliente: si un Acreedor es al mismo tiempo deudor o cliente, se podrán ver los estados de ctas consolidados.
- Nro Identificación Fiscal: para guardar el nro de ident fiscal (Nacional)
- Nro de Identificación Fiscal 2: idem anterior (Provincial)
- Tipo NIF: CUIT - Doc Identidad - Pasaporte
- Clase de Impuesto: Inscripto - Exento - Etc
Solapa Datos Generales: Cuentas Bancarias > necesarios en caso de realizar pagos con ctas bancarias:
- País: donde radica la cta
- Clave Banco: código de bco.
- Cuenta bancaria: n° de cta bancaria del proveedor.
Solapa Datos de sociedad - Gestión de Cuenta
- Cuenta Asociada: cta en la cual se imputarán en el Libro Mayor ( solo puede tener 1 cta)
- Grupo de Tesorería: cód que agrupa a los Acreed para ver sus saldos en reportes de previsión de liquidez.
Solapa Datos de Sociedad - Pagos
- Condición de pago: indica los días acordados para cancelar la factura al proveedor.
- Verif. Factura doble: se tilda para que un mismo comprobante no se registre más de una vez. El sistema valida tipo y número de comprobante (campo referencia)
- Vías de Pago: determina el tipo de pago que se le va a realizar al acreedor en pagos automáticos. Pueden ser modificados en cada documento.
- Banco Propio: determina en qué banco se le pagará al Acreedor. Puede ser modificado al ingresar un comprobante o posteriormente.
3 - Datos Maestros de Deudores: Transacción FD01
> Finanzas >> Gestión Financiera >>> Deudores >>>> Dato Maestro >>>>>Crear
Si bien los grupos de cuentas son diferentes de los grupos de ctas de acreedores, la funcionalidad es la misma.
Solapa Datos Generales > Datos de Control - son los datos fiscales del deudor y si es ademas acreedor se ingresa el número de acreedor para vincularlo.
Solapa Datos Generales > Datos Bancarios - ctas bancarias del deudor.
- Pagador alternativo: dato maestro de otro IC que realizará el pago a alguien distinto de aquel con quien se contrajo la deuda.
Ícono Datos de Sociedad: se habilitan las siguientes solapas:
Solapa Datos de Sociedad > Gestión de Cuenta - cuenta asociada con el deudor.
Solapa Datos de Sociedad > Pagos - valores de propuestas que estarán presentes en las operaciones que se registren en el deudor. Datos modificables a la hora de generar ingresar un documento.
Finalizada la carga de datos obligatorios se graba y se genera el número de deudor.
NOTA: se puede transferir masivamente los datos maestros del D o A creados en una sociedad FUENTE a una sociedad DESTINO.
SAP Easy Access > Menú > Sistema > Servicio > Reporting se completan alguno de los siguientes programas y se ejecuta:
RFBIDE10 -- Para Clientes
RFBIKR10 -- Para Proveedores.
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Sobre el autor
Publicación académica de Paola Liliana Ferreyra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP SemiSenior
Paola Liliana Ferreyra
Profesión: Tester de Software - Argentina - Legajo: JS66V
✒️Autor de: 25 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Certificación Académica de Paola Ferreyra
Disponibilidad Laboral: FullTime
