✒️SAP FI HANA / La contabilidad general Por Gustavo Magri

Unidad 3 Configuraciones en SAP S/4hana

1. Nuevas tablas y Diario Universal

Se mostrará un enfoque más técnico a la tabla de Diario Universal ACDOCA.

La tecnología HANA tiene la capacidad de calcular sobre la marcha, lo que significa que elimina varias tablas e índices que creaban redundancias en el proceso.

Las tablas que se eliminaron son las siguientes:

Tablas eliminadas

GL

GLT0: Cifras mov. reg. M ctas mayor

BSIS: Índice sec. ctas mayor (Abiertas)

BSAS: Índice sec. ctas mayor (Compensadas)

FAGLFLEXA: Partidas individuales reales

FAGLFLEXT: Libro Mayor totales

FAGLBSIS: Índice sec contab GL (Abiertas)

FAGLBSAS: Índice sec contab GL (Compensadas)

AR/AP

KNC1: Cifras de mov. Clientes

KNC3: Cifras de mov. CME Clientes

LFC1: Cifras de mov. Proveedor

LFC3: Cifras de mov. CME Proveedor

BSID: Índice sec. Partidas Deudor (Abiertas)

BSIK: Índice sec. Partidas Acreedores (Abiertas)

BSAD: Índice sec. Partidas Deudor (Compensadas)

BSAK: Índice sec. Partidas Acreedores (Compensadas)

Tablas de CO

COEP: Partidas indiv. Por periodo

COSP: Tot. Costes - contabilizaciones externas

COSS: Tot. Costes - contabilizaciones internas

Tablas de MM

MLIT: Doc. ledger de materiales: Posiciones

MLPP: Doc. ledger materiales: Períodos contab. y cantidades

MLPPF: Doc. Ledger materiales: Grupos campos (per. Contables)

MLCR: Doc. Ledger materiales: monedas y valores

MLCD: Ledger materiales: Reg. Integración (de documentos)

CKMI1: Índice para doc. Contabilidad general para material

BSIM: Índice sec. Documentos por material

Activos Fijos

ANEK: Cab. Documento de contabilización AF

ANEP: Partidas individuales de act.fijos

ANEA: Partidas indiv.de activos fijos: Valores proporcionales

ANLP: Valores periódicos de activos fijos

ANLC: Campos de valor de activos fijos

Todas estas ahora se combinan con ACDOCA y BKPF.

IMPORTANTE: los programas existentes y desarrollos FUNCIONARAN SIN PROBLEMA, ya que ahora utilizara vista de compatibilidad, y para las operaciones de lectura en el código ABAP, SE REDIRIGEN hacia una vista a través de una configuración especifica en la definición del diccionario de datos.

Las vistas de compatibilidad tienen el prefijo V quedando como V_TABLE, por ejemplo, V_COEP para COEP. Las operaciones de lectura en el código ABAP se redirigen hacia una vista (V_COEP) a través de una configuración específica en la definición del diccionario de datos de la tabla COEP. Esta vista ya no lee la tabla física COEP, sino el nuevo Diario Universal y mapea los datos de nuevo de acuerdo a la estructura de la tabla COEP. Desde la perspectiva del código del programa, no se produjo ningún cambio.

1.1 Diario Universal

Representa la única fuente de la verdad, tanto para al contabilidad financiera como para la contabilidad de gestión. El resultado es una base completamente integrada

2. Configuración de Contabilidad General

Este punto se va a dividir en dos partes: primero los cambios que hay respecto a la versión anterior y luego una introducción a los puntos de verificación previos a una migración de ECC a HANA.

2.1 Configuración de Ledgers

ACDOCA puede manejar hasta 10 campos de moneda. Dos de ellas están preconfigurados y ocho son monedas que se pueden definir libremente. Las monedas preconfiguradas son la moneda de la sociedad y la moneda de controlling. Estas dos monedas no pueden ser cambiadas.

La moneda de controlling solo está disponible si se utiliza el módulo de CO. Las monedas definidas libremente, se pueden utilizar para configurar otras monedas locales y para asignar los precios de transferencia. Cada contabilización completará todos los campos de moneda de acuerdo con las reglas de conversión de moneda configuradas.

Definir la configuración para el Libro Mayor

Requisitos previos

- La sociedad FI debe estar completamente configurada con monedas, variante del año fiscal y variantes de períodos contables

- La sociedad FI debe estar asignada a la sociedad CO y la sociedad de controlling debe estar completamente configurada con tipos de moneda y variante del año fiscal.

- El libro mayor 0L debe estar configurado como el libro principal

Una vez que estos requisitos previos se cumplen, se puede ejecutar, y esta actividad da cómo resultado la definición del libro mayor. Un ledger puede ser el ledger principal 0L y otros ledgers pueden configurarse según los requisitos del negocio.

Transaccion FINSC_LEDGER

>Gestion Financiera Nuevo>> Parametrizaciónes básicas de gestión financiera (nueva)>> Libros>> Ledger>> Definir opciones para Ledger y tipos de moneda

Tipos de moneda

El tipo de moneda específica el rol de una moneda en el sistema SAP

De manera estándar, SAP predefinidos 8 diferentes tipos de monedas que podremos utilizar para asignar a los ledgers. Si fuera necesario podemos definir nuevos tipos de moneda.

Además se debe indicar el nivel de definición del tipo de moneda, si se selecciona la opción Global se definirá la configuración de conversión de moneda una vez para cada tipo de moneda. Si se selecciona la opción Específico de Sociedad (No multisociedades) se definirá la configuración correspondiente para cada combinación de sociedad en sus propios tipos de moneda.

Parametrizaciones de conversión de moneda legal

Al igual que en SAP ECC, la parametrización estándar para la moneda legal no se puede cambiar. El sistema toma por defecto para la moneda de la sociedad el tipo de cotización promedio y la fecha de conversión. Lo que si podemos hacer en este punto es agregar nuevas monedas.

Parametrizaciones conversión moneda para sociedades

Para las monedas paralelas que se vayan a utilizar en las distintas sociedades hay que definir el tipo de cotización (promedio, vendedor, comprador) por el cual se van a convertir y desde que moneda se realizará la conversión, por ejemplo, podría ser desde la moneda de documento (00) o desde la moneda de la sociedad (10)

Se debe definir también la fecha que se utilizará para hacer la conversión.

Libros de contabilidad y Monedas:

Así como se introdujeron los libros paralelos con el New GL con S/4 HANA también se introdujeron libro adicionales llamados LIBROS DE EXTENSION

Cuál es la diferencia entre uno y otro?

Libro paralelo de Contabilidad: Las contabilizaciones se realizan físicamente tanto en el libro principal como en el paralelo.

Libros de Extensión: Deben vincularse a un ledger base “siempre” sea este el principal o no y solo realiza contabilizaciones en estas, una limitante es que estos no pueden usarse para activos.

Para cada ledger que se defina, debemo especificar si se trata de un ledger std o de extensión y i es así indicar a qué ledger corresponde.

Parametrizaciones de Sociedad para el Libro:

Para cada ledger definido se requiere la configuración de:

· Variante de ejercicio Fiscal

· Variante de periodos contables

· Moneda local

· Segunda moneda local

· Monedas a definir libremente

Para cada moneda la definición de donde se realiza la conversión:

Ejemplo: Moneda local se convierte desde la transacción y la segunda moneda desde la moneda local.

Presentación de cuentas paralelas por cuentas de Mayor:

Check que indicará que en esa sociedad realizara una contabilidad paralela mediante cuentas de mayor en lugar de mediante ledger y sociedad.

Importante: si este indicador se fija, se deberá asignar más de una norma de presentación de cuentas a esa combinación de ledger y sociedad.

2. 2 Desactivar un Ledger para una sociedad:

Se puede desactivar un ledger para ejercicios futuros, pero jamás el principal.

Se ingresa solo el ledger paralelo y las sociedades en las que se desea desactivar y marcar hasta que ejercicio son válidos.

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• |>> Desactivar un ledger para una sociedad

2.3 Definición de Grupos de Ledgers:

Combinación de libros de contabilidad creados con el fin de aplicar las funciones y procesos en los mismos.

Esto simplifica las tareas en la función individual y los procesos de la contabilidad del libro mayor ya que se utiliza para contabilizar simultáneamente en varios libros de contabilidad.

Ejemplo: en la valoración de moneda extranjera si varios libros usan el mismo criterio de valuación, en la valoración se indicaría el grupo de ledger a los que aplicaría y el ajuste impactaría en todos los libros de ese grupo de ledger.

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• | >> Definir grupo de Ledgers

Características:

· Puede ser renombrado

· Se puede combinar múltiples libros de contabilidad

En cada grupo de ledger, un libro debe ser designado como libro representante y por medio de él se determina el periodo contable y se verifica que este abierto durante las contabilizaciones.

Importante: Se debe tener en cuenta que si el periodo contable del ledger representativo está abierto se contabilizara en todos los demás ledger del grupo así sus periodos estén cerrados.

Igual que en ECC se usa FB01L o FB50L

2.4 Definir y asignar normas de presentación de cuentas:

Tal como se realiza en ECC la asignación del principio contable se realiza al libro mayor según las necesidades del negocio. Con esta asignación los documentos contabilizados en un principio de contabilidad también se contabilizan en todos los libros de contabilidad asignados y si no se especifica esto el documento se contabiliza en TODOS los libros de contabilidad.

2.5 Integración de Controlling con la Gestión Financiera:

Con la integración que aporta S/4 HANA Finance, con la unificación de datos Maestros de clases de costos con cuenta de mayor y el registro de todos los movimientos en la ACDOCA se agregan nuevas configuraciones

Definición de tipos de documentos para la contabilización de controlling:

Se realiza para que se puedan distinguir los documentos propios de CO y facilitar el reporteo

Esto se sigue creando por la OBA7, si se requiere se pueden crear más con copias de la clase de doc CO.

2.6 Definición de la variante de mapeo de tipo de documento:

Es posible segregar transacciones por clases de documento para fines de análisis interno e informes.

Gestión Financiera Nuevo>> Parametrizacion Básica de gestion financiera (nuevo)>> Libros>> Integración del Controlling con la gestión financiera>> Definir Variantes de asignación de Tp. Documento p.oper. empresariales de CO

2.7 Definición de Valores por defecto para contabilizaciones en controlling

Para cada sociedad se debe definir una fecha de vigencia, un grupo de ledger y una variante de Mapeo, en caso que no se ingrese un grupo de ledger todas las transacciones de CO se contabilizaran en todos los ledger.

Gestión Financiera Nuevo>> Parametrizacion Básica de gestion financiera (nuevo)>> Libros>> Integración del Controlling con la gestión financiera>>Verificar y definir valores por defecto p.contabilizaciones en Controlling

2.8 Definir ledger para versión CO

En esta actividad se deben asignar ledgers a versiones de CO. Es decir CO leera los datos reales de los ledger que se asignen allí.

Restricciones:

La versión CO 0 debe estar asignada al libro principal

No se puede asignar ninguna versión CO a un libro de extensión.

Gestión Financiera Nuevo>> Parametrización Básica de gestión financiera (nuevo)>> Libros>> Integración del Controlling con la gestión financiera>>Verificar y definir valores por defecto p.contabilizaciones en Controlling

3 -Tareas previas a la migración

· 3.1 Activar el nuevo IMG: Se activa en el programa por medio de la SA38 (RFAGL_SWAP_IMG_NEW) y elegir Activar/Desactivar

· 3.2 Pasos a ejecutar previo a la migración:

Conversión de Finanzas a Sap S/4Hana>> Preparación y Migración de Customizing>> Preparaciones y migración de Customizing para libro mayor

Paso 1. Verificar y tomar variante de ejercicio : entre sociedad FI y CO, se realiza con el programa FINS_MIG_CHECK_FYV las cual debe ser la misma.

Paso 2. Definir parametrizaciones de moneda para migración: para garantizar que el asiento contable contiene los importes para todo tipo de moneda necesarios Calcular importes para moneda específicas CO

Paso 3. Migrar Customizing de ledger general en esta actividad se migra el customizing del libro mayor a la nueva configuración de S/4 HANA y se verifican los siguientes puntos:

• la asignación de sociedades a ledgers,
• la configuración de moneda de los ledgers,
• la variante del ejercicio de los ledgers,
• la variante del periodo abierta de los ledgers

Definir ledger fuente para migración de Saldos: En esta actividad se define el libro mayor de origen y se debe ingresar lo siguiente:

• Ledger fuente: si se migra desde la contabilidad clásica se indica 00
• Sociedad: puede verificarse * para aplicar las opciones a todas las sociedades
• Ejercicio de inicio: si se especifica el año 0001 se aplicarán las opciones para todos los ejercicios
• Ledger destino: ledger al cual se migrará

Verificar y definir configuración de área de controlling : Esta parametrización nos lleva a reivsar las sociedades CO y sus configuraciones.

Ejecutar verificación de consistencia de parametrizaciones de libro mayor:

Se debe ejecutar la transacción FINS_CUST_CONS_CHK como ultimo paso y no debe aparecer ningún mensaje de error.

4- Activar funciones de negocio:

En esta actividad se activan las funciones de negocio que son necesarias para migrar a S/4 HANA Finance

Transacción: SFW5

FIN_GL_CI_1 New GL contabilidad

FIN_GL_CI_2 New GL contabilidad 2

FIN_GL_CI_3 New GL contabilidad 3

5- Video demostrativo

Entre los Ledger de extensión encontramos los de simulación , Asociado al libro principal 0L,Se pueden hacer simulación de balances para poder ver los impactos que tendría la valoración, Le asignamos una sociedad y le asignamos la moneda.

Generan documentos comenzando con la letra S y luego el número del documento,

Estos documentos se visualizan también en la tabla ACDOCA, filtrando por la sociedad o por el ledger..

EN la tabla FAGL_BSBW_HISTSM ( Valuación histórica de los documentos de Simulación)

Para comparar un balance comparativo, comparando un leger principal con uno de simulación . ( Entramos por Fiori o por FGI0)

Hacemos un reporte de Balance para poder comparar con los diferentes ledgers.