✒️SAP FI HANA / La contabilidad general Por Ana Garzon Villamil
SAP FI La contabilidad general
LA CONTABILIDAD GENERAL
1. Las nuevas tablas y diario universal: La tecnología HANA tiene la capacidad de calcular sobre marcha, lo que significa que elimina varias tablas e índices que creaban redundancia en el proceso.
ACDOCA es la nueva table introducida por SAP en el área de finanzas, es la tabla maestra que contiene todos los registros de la mayoría de los módulos.
Sin embargo, los programas existentes y los desarrollos personalizados funcionarán sin problemas a pesar de las nuevas tablas. SAP ahora utiliza vistas de compatibilidad.
1.1 El diario universal: Se desarrolló para garantizar la integridad de los datos financieros, eliminar la redundancia y el esfuerzo de reconciliación entre FI y CO y proporcionar niveles significativamente más altos de rendimiento, transparencia y visión financiera.
2. La configuración de la contabilidad general
2.1 La configuración de ledgers: El diario universal en SAP S/4HANA finance puede manejar hasta 10 campos de moneda. Dos de ellos están preconfigurados y ocho son monedas que se pueden definir libremente. Las monedas preconfiguradas son la moneda de la sociedad y la moneda de controlling. Estas dos monedas no pueden ser cambiadas.
Definir la configuración para el libro mayor
- La sociedad FI debe estar completamente configurada con monedas, variante del año fiscal y variantes de periodos contables.
- La sociedad FI debe estar asignada a la sociedad CO y la sociedad de controlling debe estar completamente configurada con tipos de moneda y variante del año fiscal.
- El libro mayor 0L debe estar configurado como el libro principal.
Transacción FINSC_LEDGER
Tipos de moneda
El tipo de moneda especifica el rol de una moneda en el sistema SAP.
Ademas se debe indicar el nivel de definición del tipo de moneda, si se selecciona la opción global se definirá la configuración de conversión de moneda una vez para cada tipo de tipo de moneda. Si se selecciona la opción específico de la sociedad (no multisociedades) se definirá la configuración correspondiente para cada combinación de sociedad en sus propios tipos de moneda.
Las parametrizaciones de conversión de moneda legal: Al igual que en SAP ECC, la parametrización estandar para la moneda legal no se puede cambiar. El sistema toma por defecto para la moneda de la sociedad el tipo de cotización promedio y la fecha de conversión. Lo que si podemos hacer en este punto es agregar nuevas monedas.
Las parametrizaciones conversión moneda para sociedades: Para las monedas paralelas que se vayan a utilizar en las distintas sociedades hay que definir el tipo de cotización (promedio, vendedor, comprador) por el cual se van a convertir y desde que moneda de documento o desde la moneda de la sociedad.
También se debe definir cuál es la fecha que se utilizará para hacer la conversión de las cuales pueden ser la fecha de documento, la fecha de contabilización o la fecha de conversión.
Libro de contabilidad y monedas: Con SAP HANA, se introdujeron libros adicionales, llamados libros de extensión. Los ledgers de extensión deben vincularse a un ledger base y solo realizar contabilizaciones delta. Los libros de extensión requieren obligatoriamente el libro base, y puede ser principal o no. No se pueden utilizar en a contabilización de activos.
Parametrizaciones de sociedad para el libro:
- Variante de ejercicio fiscal
- Variante de periodos contables
- Moneda local
- Segunda moneda local
- Monedas por definir libremente
2.2 Se puede desactivar un ledger para determinadas sociedades en ejercicios futuros desde el customizing. Esto no e puede hacer para el ledger principal.
2.3 En SAP un grupo de ledger o de libro mayor es una combinación de libros de contabilidad creados con el fin de aplicar las funciones y procesos de contabilidad a todo un grupo de libros.
2.4 Definir y asignar normas de presentación de cuentas.
2.5 integración de controlling con la gestión financiera: Con la integración FI-CO que aporta HANA, la unificación de datos maestros de clases de costos con cuentas de mayor y la registración de todos los movimientos en el diario universal, se agregan nuevas configuraciones:
- Tipos de documentos para la contabilización de controlling, por clases de documentos según la actividad y transacciones.
3. Tareas previas a la migración
3.1 Activar el nuevo IMG con el programa RFAGL_SWAP_IMG_NEW ejecutamos desde la transacción SA38 y elegir la opcion activar/desactivar.
3.2 Pasos a ejecutar previo a la migración: Vamos a encontrar un apartado dentro del menú IMG que nos guiará en esta tarea:
Paso 1-Verificar y tomar variantes de ejercicio
Paso 2-Definir parametrizaciones de moneda para migración
Paso 3-Migrar customizing de ledger general
4.Activar funciones de negocio a través de la transacción SFW5
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Maria Garzon Villamil, en su ámbito de estudios para el Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE.
SAP SemiSenior
Ana Maria Garzon Villamil
Profesión: Consultora Funcional Fi - Sap - Colombia - Legajo: LL89H
✒️Autor de: 13 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Profesional en contaduría pública, especialista en gerencia y administración tributaria y consultora funcional del módulo fi en sap.
Certificación Académica de Ana Garzon
Disponibilidad Laboral: FullTime 
