📘FB03

Ejecución de amortizaciones AFAB - Ejecutar / sociedad / ejercicio / periodo contable / planificado o reejecución o reanudación o no plafinicada siempre conviene ejecutar en modo test para revisar si hay errores y verificar la información Layout : incluir campos / o modificar que vamos a ver en nuestro reporte Modo lista = desglosada Al visualizar que todo esta bien desmarcamos modo test y vamos a MENU PROGRAMA EJECUTAR EN PROCESO FONDO SM37 AFBP - Visualizar Log Vamos a ver el detalle de todo lo calculado / directamente a monitor son los nuevos doc generados en esta amortización FB03 - Visualización doc contables, doc de amortización Proceso periódico de amortizaciones

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¿Qué es la gestión de documentos en SAP? Es el conjunto de herramientas y transacciones que permite buscar, visualizar, modificar o anular documentos contables ya registrados en el sistema. SAP asigna a cada documento un número único, y permite consultarlos en base a diferentes criterios (fecha, usuario, cuenta, importe, etc.). Visualización de documentos Transacción: FB03 Permite visualizar un documento contable ya registrado. Se puede ingresar directamente el número de documento, o buscarlo mediante: Menú: Documento > Visualizar Botón de búsqueda por múltiples criterios También se...

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El cobro / pago con efectos 1) CME efectos : CME clase efectos Financiación a corto plazo. Los efectos en SAP son considerados como operaciones en cuenta de mayo especial. Se graban automaticamente en el libro auxiliar (contabilidad de deudores o acreedores) 2) Los pagos con efectos TRANSACCION FBL1N Transformar en un nuevo doc Finanzas > gestión financiera > acreedores > contabilización > efecto > F-40 pago con transacción manual completar cabecera / clase de doc / moneda / partidas a pagar / clave 39 / tartar Partidas / seleccionar / medios de pago CME W / fecha de vencimiento / volverr a tratar partidas abiertas / SIMULAR : simulación en libro mayor / grabar, cancelada la fact PAGO SEGUNDA...

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SAP FI: nos permite gestionar el área financiera y contable de una empresa. Sus principales funciones son: Gestionar y representar todos los datos de contabilidad, según el principio de registración por documentos. Flujo de datos abiertos e integrados, asegurados por actualizaciones automáticas. Disponibilidad de los datos en tiempo real y sincronización de las cuentas auxiliares con la contabilidad del libro mayor. Preparación de información operativa para ayudar a la toma de decisiones estratégicas. Sub módulos de SAP FI: Libro mayor Libro especial Activos fijos Deudores Acreedores Impuestos Bancos Gestión de viajes ...

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LOS DOCUMENTOS QUE HACEN REFERENCIA A CADA UNO DE LOS ASIENTOS CONTABLES QUE CREA EL SAP, SE INDENTIFICA CON TRES DATOS COMO: NUMERO DE DOCUMENTOS SOCIEDAD EJERCICIO, Y SE PUEDEN VISUALIZAR DESDE LA TRANSACCION DE FB03. EL SAP NO SE PUEDE ELIMINAR DOCUMENTOS CONTABLES, AL SER ELIMINADO SE DEBE INDICAR UN MOTIVO DE ANULACION QUE POSEE CONTROLES SOBRE LAS FECHAS CON LAS SIUIENTES OPCIONES: PERIODO ACTUAL, PERIODO CERRADO YA QUE NO SE PUEDE UTILIZAR LA FECHA ORIGINAL PARA SER ANULADO. EL SISTEMA TRAE PARAMETRIZADO DE MANERA ESTANDAR LOS SIGUIENTES MOTIVOS DE ANULACION : anulacion en periodo actual : registra la anulacion del documento con la misma fecha del documento original que se esta anulando anulacion en periodo anterior : este...

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Visualizar documentos: Se pueden visualizar de manera individual o a través de un reporte. Transacción FB03 Los datos clave para realizar una consulta son el numero de documento, la sociedad FI y el ejercicio, en caso de no conocer los datos claves podemos realizar la consulta desde lista documentos, se accede a un reporte con una pantalla de selección que nos permite aplicar filtros para delimitar la búsqueda de documentos. Al ejecutar el reporte nos mostrara un listado de documentos que cumplen con las condiciones ingresadas. Este reporte solo tare los datos de cabecera. Principales iconos de la FB03 Visualizar - modificar Visualizar otro documento Seleccionar posición Seleccionar cabecera...

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VISUALIZAR DOCUMENTOS TRANSACCION FB03 : Todos los documentos grabados en SAP se pueden visualizar de manera individual o a traves de un reporte . en ambos casos se accede por la misma transaccion los datos clave son el numero de documento , la sociedad y el ejercicio si no contamos con los datos cllave para acceder a un documento en particular , presionado el icono lista documentos , se accede a un reporte que se inicia con una pantalla de seleccion PRINCIPALES ICONOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RESUMEN DE DOCUMENTOS VISUALIZAR /MODIFICAR : NOS PERMITE PASAR DEL MODO VISUALIZACION AL MODO MODIFICACION Y VICEVERSA VISUALIZAR OTRO DOCUMENTO : NOS PERMITE CAMBIAR DE DOCUMENTO . AL SELECCIONAR ESTE ICONO SE ABRIRA UNA VENTANA EMERGENTE SOLICITANDO...

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Gestión de Documentos: 1-Visualizar Documentos: Existe la transacción FB03 la cual nos permite visualizar de manera individual con el numero de documentos, sociedad y ejercicio. Tambien se puede generar un reporte que nos muestra datos de cabecera. Una vez abierto se pueden visualizar y modificar o se puede visualizar otro documento. Se puede modificar: Datos de Cabecera Moneda de visualización: Moneda del documento, moneda local, Moneda grupo y moneda fuerte. Podemos visualizar también a travez de presentación preliminar; nos trae el documento los cuales las columnas se puedes modificar mostrando mas o menos columnas y lo podemos hacer en los iconos de layout. 2-Modificar Documentos: se pueden hacer modificaciones...

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Unidad 4 Lección 4 Pagos semiautomáticos (Breve Resumen) La transacción F-58 nos permite pagar, asignar e imprimir cheques es un solo paso. Datos Obligatorios a incluir: *Vía de pago *Banco Propio *Remesas *Formulario Alternativo *Impresora *Calcular Importe de pago No será necesario hacer correcciones a los importes ya que el sistema lo coloca en base a las facturas seleccionadas. La reimpresión de cheques Transacción FBZ5 tiene la opción de tildar cheque nuevo y provoca que se anule por completo el cheque anterior. Transacción FCH7 Anula el cheque que queremos reimprimir y genera una nuevo Transacción FCHT Permite cambiar la asignación (número de cheque)...

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Cuando se realiza un movimiento de mercadería (por ejemplo, mediante la transacción MIGO) o una factura de proveedor (mediante MIRO), el sistema SAP genera dos tipos de documentos: Un documento de material (MM), que refleja el movimiento físico de los bienes. Un documento contable (FI), que representa el impacto financiero de esa operación. Por ejemplo, al registrar una entrada de mercancía contra un pedido de compra, el sistema genera un asiento contable donde se debitan las cuentas de inventario y se acreditan las cuentas de recepción de facturas pendientes (GR/IR). Este proceso se realiza de forma automática gracias a la determinación de cuentas configurada en SAP, que relaciona tipos...

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