📘Documentos Contables

LAS COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES en la leccion de 1 esta puede tener una cuenta contable : termino que se refiere a las cuentas de mayor en que la contabilidad de la empresa registra cada uno de sus movimientos , este termino se asocia con documentos contables . es la gestion de partidas abiertas: en sap se hace referencia cin este termino a aquellos documentos registrados en el sistema que pertenecen impagos o aun no compensados . las partidas abiertas pueden ser documentos de cuentas de mayor , de acreedores o deudores , x ejemplo. facturas , notas de credito , anticipos se puede utilizar esta funcion para compensar operaciones del debe y haber cuyo saldo es cero. este concepto de compensacion de cuentas es muy similar a una cuenta...

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Definición y Asignación de números de documentos Especificar Rangos de números para Movimientos de mercadería > Menú del SPRO |-> Gestión de materiales |-> Gestión de stocks e inventario |-> Asignación de números |-> Especificar asignación de números para documentos contables Ingresado a la transacción se abren dos grupos de objetos, ingresamos a Definir Clase de documentos y luego a Rangos números Contabilidad financiera Ahora es cuando realizamos la parametrización de los Rangos de numeración de los Documentos contables asociados a Movimientos de mercadería. El acceso obtenido nos solicita el ingreso de la...

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LA ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS sap funciona segun el principio del registro por documentos , es decir , para cada contabilizacion se genera un documento. cada documento se identifica de forma unica gracias a los siguiente campos : numero de documento: la numeracion de un documento depende de la clase de documento que se utilice para la registracion del mismo. sociedad : unidad organizativa del modulo de finanzas (FI) que integra una unidad contable legal e independiente. ejercicio: los ejercicios contienen periodos contables y el periodo contable se detrmina en funcion de la fecha de contabilizacion de las operaciones existen diferentes tipos de ejercicios. LOS DOCUMENTOS DE SAP SE DIVIDEN EN DOS PARTES UNA CABECERA (informacion...

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El documento contable posterior Cuando se registran asientos contables, en caso de no poder completar el documento . Esta situación no necesariamente obliga al usuario a borrar o cancelar todos los datos introducidos. -Retener Documentos : permite grabar temporalmente * Los documentos retenidos no actualizan saldos de los mayores contables *Los documentos retenidos retenidos no se visualizan en reportes *No se asigna ningún número de documento *Sistema solicitará una denominación para identificar posteriormente al documento retenido. *Los docuemntos retenidos pueden tratarse posteriormente contabilizándolos o borrándolos. ENJOY FB50 > RETENER = APARTAR Retomar Modelos de trabajos En Listas...

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LOS DOCUMENTOS QUE HACEN REFERENCIA A CADA UNO DE LOS ASIENTOS CONTABLES QUE CREA EL SAP, SE INDENTIFICA CON TRES DATOS COMO: NUMERO DE DOCUMENTOS SOCIEDAD EJERCICIO, Y SE PUEDEN VISUALIZAR DESDE LA TRANSACCION DE FB03. EL SAP NO SE PUEDE ELIMINAR DOCUMENTOS CONTABLES, AL SER ELIMINADO SE DEBE INDICAR UN MOTIVO DE ANULACION QUE POSEE CONTROLES SOBRE LAS FECHAS CON LAS SIUIENTES OPCIONES: PERIODO ACTUAL, PERIODO CERRADO YA QUE NO SE PUEDE UTILIZAR LA FECHA ORIGINAL PARA SER ANULADO. EL SISTEMA TRAE PARAMETRIZADO DE MANERA ESTANDAR LOS SIGUIENTES MOTIVOS DE ANULACION : anulacion en periodo actual : registra la anulacion del documento con la misma fecha del documento original que se esta anulando anulacion en periodo anterior : este...

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Aspectos en la parametrización de los movimientos de mercadería. Movimiento de Mercadería: • Definición tipos de documentos • Asignación números documentos contables • Asignación números documento material • Formato de Campos • Operaciones y documentos de referencia • Parametrizaciones generales Definición de Tipos de documentos En este segmento de la parametrización se definen los Tipos de documentos que luego serán aplicados en forma automática en el registro de los mismos. En la mayoría de los casos se recurre a los definidos en forma estándar. Asignación de números de documentos contables Menú...

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Documento Factura - Verificación y generalidades Etapa del proceso de Compras. Etapa en el proceso Sector e integrantes del proceso Interacción con otros documentos Creación de los documentos Factura, Notas de créditos, Etc Análisis de datos Cancelación parcial o completa Información para gestión y creación de documentos de FI Reporting o herramientas de listado Características La factura es consecuencia de una recepción de mercancía, por ende existe un compromiso de pago con el proveedor. En general se ingresa manualmente, pero podrían automatizarse Se registra a partir de un pedido (es lo más...

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La Información y Aplicaciones de los Documentos Contables en SAP Objetivo de la Lección Esta lección se enfoca en el análisis de los documentos contables generados en el módulo FI de SAP, derivados de operaciones logísticas y financieras. Se estudia su estructura, contenido y utilidad para el diseño de tableros en Power BI, con énfasis en la correcta interpretación de los datos contables. Subtemas Principales 1. Facturas de Proveedores (Acreedores) Pueden originarse desde el módulo MM (Compras) o directamente en FI. Documentos clave: Cabecera: número de documento, sociedad, ejercicio, fechas. Posiciones: cuentas contables, objetos de costo,...

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La Interfase entre comercial y gestion Financiera. El sistema traspasa los datos que estan en las facturas, los abonos y las notas de cargo a GEstion Financiera FI y las contabilidad con las cuentas correspondientes. Antes de crear el documento contable puede modificarse los datos de facturas siguientes Fecha de factura Determinacion de precios Determinacion de cuentas Determinacion de Mensajes Bloqueo de contabilizacion La tranferencia de los datos de contabilidad a gestion ginanciera se efectual automaticamente. El sistema crea los documentos contables solo si se han liberado previamente los documentos de facturacion. Transaccion VFX3 se puede tratar el bloque de los documentos de la facturacion para pasarlos a contabilidad financiera...

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El Bloqueo de periodo Es una funcionalidad de SAP para restringir la contabilización de documentos u otras actividades de CO en ciertos periodos contables para evitar modificaciones no autorizadas. Se configura en la OKP1, se debe ingresar la sociedad CO, el ejercicio y una version correspondiente, luego se debe indicar si se desea bloquear el periodo ya sea plan o real, luego aparecera una lista de todas las actividades de CO y los periodos, para bloquear alguna solo deben marcar el chek y grabar. Cabe destacar que apareceran 16 periodos, del 1 al 12 corresponde a los meses de enero a diciembre y los periodos 13 a 16 se usan para hacer ajustes contables durante el cierre del ejercicio.

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