MAESTRO DE CLIENTES
Este maestro incluye los datos necesarios para tratar pedidos, facturas y pagos de cliente, información que se comparte entre Comercial y Finanzas. Hay 3 categorías de datos.
1. Datos generales
- relevantes para el área comercial y área contable
- almacenamiento central específico del mandante (evita redundancias)
- válidos para todas las unidades org. del mandante
- se actualizan de forma independiente de las unidades organizativas
Se dividen en
- Dirección: nombre, dirección, idioma. Obligatoria.
- Datos de control: info. impuestos
- Pagos: datos bancarios
- Marketing: clasificación cliente e industria
- Puestos de descarga: horas entrada mercancía
- Datos de exportación: datos control exportaciones
- Personas de contacto: direcciones interlocutor comercial
2. Datos de área de ventas
- relevantes para área comercial
- válidos para el área de venta
- se actualizan según área de ventas
Se dividen en:
- Ventas: oficina venta, moneda, grupo precios, distrito venta
- Expedición: cond. expedición (determina puesto expedición), centro suministrador, zona transporte
- Doc. de facturación / Factura: grupo imputación (criterio para determinación automática de cuenta de ingresos), clasif. IVA repercutido (determina alícuota correspondiente al cliente para este impuesto), cond. pago
- Documentos: agrupación mensaje permitidas dentro de una determinada operación comercial --> ya no existe.
- Funciones interlocutor: dest. mercancías, dest. factura y pagador
3. Datos de sociedad
- relevantes para la contabilidad
- válidos para la sociedad
Se dividen en
- Gestión de cuentas: cuenta asociada
- Trans. de pago: vía pago, bloqueo pago
- Correspondencia: proc. reclamación, resp. contabilidad
- Seguros: Importe asegurado
VD01 mantenimiento segmentos generales + área de ventas (Comercial)
XD01 creación de todos los segmentos (comercial + financiera)
Atención: se debe poner la sociedad y el áreas de ventas para actualizar y visualizar sus datos
ACTUALIZACIÓN MAESTRO CLIENTE
Las modificaciones no se traspasan a los doc. comerciales ya creados, con la excepción de la dirección, por lo que los cambios se deberían hacer de forma manual.
VD02 y XD02: modificar
VD03 y XD03: visualizar
GRUPO DE CUENTAS
Es el modelo para crear registros maestros de clientes, que se debe especificar desde el inicio y controla
- vistas y campos de datos
- qué campos del registro se suprimen y visualizan
- qué campos son obligatorios u opcionales
- rango de numeración a utilizar (se asigna en el grupo de cuentas de Custo)
Los grupos de cuenta estándar son:
0001 Solicitante
0002 Dest. mercancía (requiere info de expedición y elimina datos facturación)
0003 Pagador
0004 Receptor(es) factura
0005 Interesados
0006 Competidores
Es posible modificar los grupos de cuentas, pero no de uno a cualquier grupo, tiene que ser a un grupo de cuentas equivalente con los datos que guardan uno y otro (EM no puede ser pagador)
XD07 modificar grupo cuentas
Datos adicionales maestro clientes
En el menú Detalles podemos ver los datos de gestión del cliente
- rango de números para cada interlocutor o el área de ventas donde está creado
- datos de bloqueo: si tiene bloqueo para una estr. organizativa en particular
- datos de gestión: info sobre grupo de cuentas + usuario y fecha dado de alta
En el menú Entorno podemos ver
- las modificaciones de campo o las totales
- lista de documentos de este cliente
Bloqueo de clientes
Se solicitan los bloqueos para no operar con el cliente (motivo determinado por la empresa) y se evita que el usuario opere con él.
- puede ser por área ventas o por área de ventas cliente
- hay 3 tipos de bloqueo: general, todo gratis o bloqueo test
VD05 bloqueo cliente
Marcado para borrado
Suele ser porque la empresa ya no existe o porque los datos se cargaron mal y se debe crear de nuevo.
- puede ser por área ventas o por área de ventas cliente
VD06 marcar para borrado