Listas de Facturas, facturas proforma y venta al contado
1.0 Listas de facturas.
Esta funcionalidad nos permite enviar varios y diferentes documentos de facturación a un responsable de pago (interlocutor) en determinadas fechas.
Para ello, se deben configurar los siguientes datos en el customizing.
- Cada clase de factura debe tener asignada una clase de lista de factura.
- Es posible definir condiciones de recargo o comisión por lista de factura (RL00/MW15)
Adicional es necesario contemplar los siguientes datos maestros.
- Definir un calendario al cliente para especificar los intervalos de tiempo o el periodo en el que las listas pueden crearse. Una vez creado, incluir el dato en el maestro de clientes.
- Se debe actualizar el registro de condiciones RL 00 del pagador.
- Crear los reg de condiciones para las clases LR00 y RD01
Es posible utilizar un Sistema EDI para enviar la factura al cliente al crearse o hasta que se haga la lista de facturas.
2.0 Factura Proforma.
En los procesos de exportación es necesario utilizar una factura proforma.
Una factura proforma es:
Factura creada en papel para mercancías exportadas con el fin de proporcionar a las autoridades aduaneras pruebas del coste de las mercancías.
Cuando se opera con exportaciones, puede ser necesario imprimir facturas proforma. Se utilizan para proporcionar detalles sobre próximos envíos al importador o a las autoridades responsables en los países de importación.
Una factura proforma tiene exactamente la misma apariencia que una factura de deudor. La diferencia está en que esta factura no necesita pagarse. Por lo tanto, el sistema no transfiere datos a Gestión financiera (FI). No se crean datos estadísticos a partir de facturas proforma.
Estas facturas pueden referenciarse a un pedido o a una entrega. No es necesario contabilizar la entrega para realizar una fact proforma.
Esta factura no cierra el proceso comercial. Esta puede realizarse n cantidad de veces ya que no se actualiza el status de la factura en el dociuemtno modelo.
Tampoco se traspasa a Finanza. Existe una clase de mensaje de salida asignado y tiene un formarto legal y necesario para hacer la factura proforma.
3.0 La venta al contado
En este flujo de venta el pago e impresión de la factura se da directamente desde la aceptación del pedido.
Las características de este flujo son:
- El pedido y entrega se crean en un solo paso. Aún así, se realizan los documentos correspondientes.
- La salida de material se contabiliza de forma posterior como una operación separada sin que el cliente tenga que esperar.
Para que se imprima la factura automáticamente, la clase de pedido BV tiene una clase de mensaje que realiza dicha impresión.
El doc. De facturación correspondiente se creará más tarde, al contabilizarse la salida. El doc de facturación se hace con base en la clase de factura BV.
En el customizing se tiene las siguientes funciones.
Facturación por pedido.
No hay determinación de mensajes ya que está se dio en el pedido.
No posee determinación nueva de precio.
La contabilización se realiza en una cuenta de ompensación de caja y no en deudores.
Posee una clase de facturas de anulación que es la SV.