✒️SAP SD / La interfase SD/FI Por Paula Ramirez Angel
SAP SD La interfase SD/FI
INTERFASE SD/FI
Conexión con Gestión Financiera
El sistema comercial traspasa los datos de la facturación, a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas.
Antes de que el documento contable se haya creado se puede modificar o siguientes datos de factura: fecha de facturación, determinación de precios, determinación de cuentas, determinación de mensajes. Cuando ya ha sido trasferido a contabilidad, solo se puede modificar los datos de determinación de mensajes.
Bloqueo de contabilización
El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realizar automáticamente, para ciertas clases de facturas. Para lograr esto se puede fijar un bloqueo de contabilización para esta clase de factura.
La contabilización sólo se verá reflejada, si se ha liberado el documento para la facturación.
Otro uso del bloqueo de la contabilización es la verificación de los errores en la determinación de cuentas.
Números de referencia y números de asignación
El sistema puede completar automáticamente los campos de números de referencia y número de asignación del documento contable, con los números de los documentos de comercial.
El número de referencia se encuentra en la cabecea del documento contable y se utiliza para la compensación, puesto que representa el número de factura legal.
El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para clasificación de partidas individuales.
Número de referencia en listas de facturas
Antes de reunir los documentos de facturación, éstos deben estar contabilizados en la gestión financiera. Cuando el traspaso está efectuado, se copia en la referencia el número que se haya deseado gracias al control de copia.
Cuando la lista de factura se haya creado, el número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el número de listas de facturas.
Clases de documento por operación
En el módulo de FI, los asientos o documentos contables se distinguen entre sí mediante la clase de documento. La mismas posee el control sobre la cabecera del documento.
Todos los documentos de facturación generados desde el ambiente comercial o SD conllevan a la generación de un documento RV como clase de documento. La clase de factura tiene la posibilidad de hacer el cambio a la clase de documento deseado.
Central /sucursal
Desde el módulo FI, es posible actualizar el maestro, en el segmento de sociedad, y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales.
Esta relación desde el módulo comercial se puede dar por una función de interlocutor, haciendo posible que la sucursal del segmento de contabilidad actúe como solicitante.
Se puede utilizar el campo sucursal/central en la clase de factura, para controlar qué funciones de interlocutor del documento de facturación se traspasa a gestión financiera. Para ello, las propiedades determinan si se indica el solicitante o el responsable de pago en el campo KUNNR (número de deudor) de la cabecera de la factura.
En caso de dejar este campo en blanco, el sistema no tiene en cuenta las relaciones almacenadas en el campo central de gestión financiera. En las otras parametrizaciones, la relación almacenada en gestión financiera tiene prioridad, ante la relación descrita en las funciones de interlocutor comercial.
Contabilizaciones negativas
Las contabilizaciones o cancelaciones se efectúan realizando un contra asiento o contra documento en la gestión financiera.
Para poder realizar las anulaciones de esta manera, se debe fijar el campo de contabilización negativa para la clase de factura.
Para poder utilizar este método, en la anulación o cancelación, se deben fijar varios parámetros:
- La sociedad donde se efectúa la contabilización debe permitir contabilizaciones negativas.
- La clase de documento asignada a la clase de factura debe permitir contabilizaciones negativas.
Abono con fecha valor
Hasta ahora, en la creación de solicitudes de abono con referencia a un documento de facturación, la fecha de ambos documentos es diferente. Por los tanto, no se puede efectuar ninguna reconciliación entre los deudores y las obligaciones.
Es posible utilizar el periodo de la fecha base para plazo de pago del documento de facturación como base para los abonos con fecha de valor.
El control de cómo se procede en la fijación de una fecha del abono, se lleva a cabo mediante el campo abono con fecha valor, en el customizing de la clase de factura.
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Sobre el autor
Publicación académica de Paula Andrea Ramirez Angel, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Avanzado.
SAP Master
Paula Andrea Ramirez Angel
Colombia - Legajo: JR34X
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Paula Ramirez
Disponibilidad Laboral: FullTime 
