✒️SAP SD / La interfase SD/FI Por Raul Lira
SAP SD La interfase SD/FI
La interfase SD/FI
1.0 La conexión con gestión financiera.
El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos) a Finanzas y contabiliza a través de la determinación de cuentas.
Antes de crearse el documento contable, se pueden modificar los sig. Datos.
Fecha de facturación
Determinación de precios
Determinación de cuentas.
Determinación de mensajes.
Una vez transferido, solo se puede modificar los datos de det de mensaje.
2.0 El bloqueo de contabilización.
Automáticamente se realiza la transferencia a la contabilidad.
Puede que esto no sea lo deseado en ciertos escenarios en ciertas clases de facturas. Para lograr esto se puede fijar un bloqueo de contabilización para cierta clase de factura.
La contabilización solo se realiza cuando el documento se libera.
Esto permite crear documentos a nivel comercial primero, imprimirlos y posteriormente hacer la transferencia a contabilidad.
Otro uso del bloqueo es para realizar la verificación de los errores en la determinación de cuentas.
NOTA: En algunos paises, se utiliza el bloqueo para cancelar la creación del documentos contable hasta que se reciba, a través de una interfaz datos de una autoridad fiscal sobre todo. Una vez que se "confirma" se pasa a contabilidad.
3.0 Los números de referencia y números de asignación.
Estos números pueden completarse automáticamente con los números de los documentos comerciales.
El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para compensación puesto que representa el número de factura legal.
Número de Referencia
Es un dato que se encuentra en la cabecera del documento contable. En los documentos de acreedores y deudores representa el número de comprobante legal.
Además, este dato es muy utilizado para realizar compensaciones ya que identifican un documento con el número enviado por el acreedor.
Dependiendo de la configuración, es un dato que puede ser modificable. La obligatoriedad de este campo depende de la Clase de Documento.
Este número de asignación se encuentra a nivel de posición del deudor y se puede usar para clasificación de partidas individuales.
Una vez que ambos campos se crean junto con la factura, se puede definir que número se adopta como número de referencia o asignación gracias al CONTROL DE COPIA.
A - Número de pedido de compras
B -Número de pedido de cliente
C - Número de entrega
D -Número de entrega externa
E - Número de factura.
F - al existir número de entrega ext., si no, número de entrega
4.0 Los números de referencia en listas de facturas.
Antes de reunir los documentos en la lista, estos deben estar contabilizados. Cuando se transfiere a FI, se adopta la referencia del número que se desea.
Pero al crar la lista, el número de referencia se sobreescribe con el número de la lista de facturas. Por ende, es posible la contabilización de la entrada de pagos.
5.0 Las clases de documento por operación.
En Finanzas, cada registro contable se distinguen entre sí mediante la clase de documento que controla la cabecera del documento.
Por default, las facturas creadas en SD toman la clase RV. Este valor es factible de cambiar pero si este campo no se indica en el customizing, entonces se tomará el doc RV.
Ojo. Realizar el cambio en la clase de doc. Tiene impacto de control de finanzas, por lo que se puede necesitar la aplicación de una clase de documento en particular para una clase de factura.
6.0 La Central / Sucursales.
Desde FI es posible actualizar el maestro de clientes, en el segmento de sociedad y se realice una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales.
Esta relación se da por el interlocutor, haciendo posible de la sucursal del segmento de contabilidad actue como solicitante.
Es posible utilizar el campo sucursal/central en la clase de factura, para controlar la función del interlocutor que se vayan a pasar a contabilidad. Para esto, las propiedades determinan si se indica el solicitante o el responsable de pago en el campo KUNNR (deudor) de la cabecera de la factura.
Si este campo queda en blanco, no se consideran las relaciones almacenadas en el maestro de clientes. En las demás configuraciones, la relación almacenada en la contabilidad tiene prioridad ante la relación descrita en las funciones de interlocutor comercia.
7.0 Las contabilizaciones negativas.
Dentro de SAP, las anulaciones o cancelaciones, se realizan a través de documentos contrarios o asientos contrarios.
NOTA; Contabilización negativa, Cuando se realiza la contabilización negativa, el asiento se efectua con el mismo sentido (debe/haber) en la partida doble, pero con signos opuestos, teniendo efecto cero en el balance de cuentas.
Para realizar anulaciones negavias, se debe fijar el campo de contabilización negativa en la clase de factura.
Para ello se fija lo siguiente.
- Sociedad debe permitir contabilizaciones negativas.
- La clase de doc. Asignada a la clase de factura debe permitir contabilizaciones negativas.
8.0 Los abonos con fecha valor.
Hasta ahora, en la creación de solicitudes de abono con referencia a una factura, la fecha de ambos documentos es diferente, por tanto, no es posible reconciliar entre los deudores y las obligaciones.
Es posible utilizar el periodo de la fecha base para plazo de pago de documentos de facturación como base para los abonos con fecha de valor.
El control se lleva mediante el campo abono con fecha valor en el customizing de la clase de factura.
Si el indicador no se llena, el abono, vence inmendiatamente con la fecha factura. La fecha base para plazo de pago es la de fecha factura. En el siguiente proceso de pago en la contabilidad, se paga la obligación.
Si el indicador es marcado en la clase de factura para abono, la factura no se ha compensado y si la fecha base para plazo de pago de la factura base es posterior a la fecha factura del abono. En el campo VALDT fecha valor. El abono se indica la fecha base para plazo de pago del documento de facturación original.
Pero si la fecha base para plazo de pago de la factura de referencia es anterior a la fecha de factura actual del abono, no se efectua ningún traspaso.
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Sobre el autor
Publicación académica de Raul Lira, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Avanzado.
SAP Master
Raul Lira
Profesión: Coe Head - Mexico - Legajo: AJ68C
✒️Autor de: 91 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Systems engineering professional with more than 15 years of experience in industry and sap experience. my experience has been focused on pp, mm and sd.
Certificación Académica de Raul Lira
