✒️SAP SD / La interfase SD/FI Por Keinth Fernández Pérez
SAP SD La interfase SD/FI
1. Conocer los campos compartidos de conciliación entre modulos de SD y FI.
R/ Los datos de faturas pasan a FI y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes de contabilizar podemos modificar datos de factura: fecha, determinación de precios, determinación de cuentas, determinación de mensajes. Pero cuando el doc. se contabiliza solo se puede modificar la determinaciòn de mensajes.
Para que la contabilizaciòn no sea automatica al crearse la factura se puede fijar un bloqueo de contabilizaciòn para la clase de factura, en este caso el doc. se contabilizara solo cuando sea liberado.
El sistema puede completar los campos de num. de referecia y num. de asignación del doc. contable con los num. del doc. comercial. el # de ref se encuentra en la cabecera del doc. contable y se utiliza para la compensación. El # de asignación se encuentra a nivel de posición de deudor y se puede emplear para la clasificación de partidas individuales.
2. Interpretar el uso de la contabilización negativa y su impacto en FI.
R/ En SAP la contabilización de anulaciones o cancelaciones se efectua realizando un contra asiento o contra doc. en FI. Cuando se realiza la cont. negativa el asiento se efectua en el mismo sentido /deb/haber) en la partida doble pero con signos opuestos, teniendo un efecto cero en el balance de las cuentas de mayor.
Para poder realizar las anulaciones se debe fijar el campo de contabilizaciòn negativa para la clase de factura. Además se debe fijar los parametros:
- La sociedad donde se efectua la contab. debe permitir contab.negatica
- La clase de doc. asignada a la clase de factura debe permitir contab. negativas.
3. Configurar los aspectos de sucursal y centrales.
R/ Desde FI es posible actualizar el maestro, en el segmento sociedad y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales. Esta relación se da desde el módulo comercial por una función de interlocutor.
EL campo Sucursal/ central en la clase de factura, controla que funciones de interlocutor del doc. de facturación se traspasan a gestión financiera. Las propiedades determinan si se indica el solicitante o el responsable de pago en el campo KUNNR ( # deudor) de la cabecera de la factura.
4. Determinar la fecha para el vencimiento de abonos.
R/ EN la creaciòn de solicitudes de abono con ref. a un doc. de facturacion, la fecha de ambos doc. de facturación es diferente. Sin embargo, es posible utilizar el periodo de la fecha base para plazo de pago dle doc. de fact. como base para los abonos con fecha de valor. Este control se lleva a cabo mediante el Abono con fecha valor en el customizing de la clase de factura.
Si el indicador esta en blanco, el abono vence inmediatamente con la fecha de factura. La fecha base para plazo de pago corresponde a la fecha de factura del abono. En el próximo proceso de pago en la contabilidad financiera se paga la obligación. En cambio si esta fijado, el doc. de fact. no se ha compensado y si la fecha base para plazo del doc. de fact. base es posterior a la fecha de fact. del abono, en el campo VALDT(fecha valor) del abono se indica la fecha bse para plazo de pago del doc. de facturación original. Sin embargo, si la fecha base para plazo de pago de la fact. de ref. es anterior a la fecha de fact. actual el abono no se efectúa ningún traspaso.
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Sobre el autor
Publicación académica de Keinth Fernández Pérez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Avanzado.
SAP Master
Keinth Fernández Pérez
Profesión: Ingeniera de Sistemas - Colombia - Legajo: OR33R
✒️Autor de: 91 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Analista de sistemas con más de 10 años brindando soporte brindando soporte a usuarios e implementando mejoras en los sistemas de información en erp como sap, ofimática y zeus.
Certificación Académica de Keinth Fernández
