✒️SAP SD / La interfase SD/FI Por Freddy Meléndez Ponce
SAP SD La interfase SD/FI
1- Conexión con Gestión Financiera:
El sistema traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos) a Gestión financiera y realiza la contabilizacion en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas.
Antes que el documento contable se haya creado, se pueden modificar los siguientes datos de factura:
- Fecha de facturación
- Determinación de precios
- Determinación de cuentas
- Determinación de mensajes
Cuando el doc. de facturación se transfirió a la Contabilidad, solo se puede modficar los datos de determinación de mensaje y no otros campos.
2- Bloqueo de contabilización
En general, la transferencia a contabilidad es automática.
Puede darse que para ciertas clases de facturas no se realice automáticamente sino se fije un bloqueo de contabilización.
La contabilidad solo se verá reflejada si se ha liberado el documento para la facturación.
Usos de este bloqueo:
- Mejorar el rendimiento del sistema (primero crear doc facturación, luego imprimir, finalmente transferir a gestión financiera).
- Verificar errores en la determinación de cuentas
* En algunos paises se utiliza el bloqueo para cancelar la creación del documento contable hasta que se reciba (a través de una interfaz), datos de un ente fiscal. Cuando se reciben estos datos, la factura pasa a Contabilidad.
3- Números de referencia y números de asignación
El sistema puede completar automáticamente los campos Número de referencia y Número de asignación del documento contable con los números de los documentos de comercial.
El número de referencia está en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación (número de factura legal).
El número de asignación se encuentra a nivel de posición del deudor y se puede utilizar para clasificación de partidas individuales.
Se puede definir como número de referencia o asignación:
A- Número de pedido de compras
B- Número de pedido de cliente
C- Número de entrega
D- Número de entrega externa
E- Número de documento de facturación
F- Si existe, número de entrega externo, sino número de entrega
4- Números de referencia en listas de factura
Antes de reunir los documentos de facturación en listas de facturas, estos deben ser contabilizados en la gestión financiera, se copia en la referencia el número que se haya deseado gracias al control de copia.
Cuando la lista de facturas se haya creado, el número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el número de lista de facturas.
Por lo tanto, es posible la contabilización de la entrada de pagos, indicando el número de lista de factura.
5- Clases de documento por operación
En FI, los asientos o documentos contables se distinguen entre si mediante la clase de documento.
Por estandar, todos los documentos de facturación generados conllevan a la generación de un documento RV como clase de documento (es decrr si el campo no está completo).
La clase de factura tiene la posibilidad de hacer el cambio a la clase de documento deseado.
6- Central / Sucursales
Desde el módulo FI, es posible actualiza el maestro, en el segmento de sociedad, y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales.
Esta relación desde el módulo comercial se puede dar por una función de interlocutor, haciendo posible que la sucursal del segmento de contabilidad actúe como solicitante.
Se puede utilizar el campo Sucursal/central en la clase de factura, para controlar qué funciones de interlocutor del doc de facturación se traspasan a gestión financiera. Para ello, las propiedades determinan si se indica el solicitante o el responsable de pago en el campo KUNNR (numero de deudor) de la cabecera de la factura.
En caso de dejar en blanco el sistema no tiene en cuenta las relaciones almacenadas en el campo central de gestión financiera.
7- Contabilizaciones negativas
La contabilización de anulaciones o cancelaciones se efectúa realizando un contra asiento o contra documento en la gestión financiera.
Cuando se realiza la contab. negativa, el asiento se efectúa con el mismo sentido (debe/haber) en la partida doble pero con signos opuestos. Tiene un efecto cero en el balance de las cuentas de mayor alcanzadas originalmente.
Para poder realizar las anulaciones de esta manera, se debe fijar el campo de Contab. negativa para la clase de factura.
Se fijan parámetros como:
- La sociedad, debe permitir contab. negativas
- La clase de documento, asignada a la clase de factura debe permitir contab. negativas.
8- Abonos con fecha valor
En la creación de solicitudes de abono con referencia a un doc. de facturación, la fecha (base para plazo de pago) de ambos doc. de facturación es diferente. Por lo tanto no se puede efectuar ninguna reconciliación entre deudores y obligaciones.
Es posible utilizar el periodo de la fecha base para plazo de pago de doc. de facturación como base para los abonos con fecha de valor.
El control de cómo se procede en la fijación de una fecha del abono se lleva a cabo mediante el campo Abono con fecha valor, en el customizing de la clase de factura.
- Si el indicador está en blanco, el abono vence igual que la fecha de factura.
- Si el indicador está tildado, si la fecha base para el doc de factuación es posterior a la fecha de factura del abono, en el campo VALDT (fecha valor) del abono se indica la fecha base para plazo de pago del doc facturación original.
- Si la fecha base para plazo de pago de la factura referencia es anterior a la fecha de factura actual del abono, no se efectúa ningún traspaso.
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Sobre el autor
Publicación académica de Freddy Ronald Meléndez Ponce, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Avanzado.
SAP Master
Freddy Ronald Meléndez Ponce
Profesión: Ingeniero de Computación y Sistemas - Peru - Legajo: FQ10K
✒️Autor de: 108 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Analista funcional de procesos de negocio, experiencia en implementación de sistemas de información ligados a la industria avícola. participante en proyecto de implantación sap r/3, módulo sd en chimú
Certificación Académica de Freddy Meléndez
