Lección 7. La gestión de anticipos y pago a plazos
*La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestión financiera, apunte estadístico.
*Cuando una solicitud de anticipo se encuentra cancelada por el cliente, para la gestión financiera, deja de ser un apunte estadístico y pasa a ser una contabilización real de anticipo.
*La solicitud de anticipo es un paso anterior al anticipo que permite diferenciar de un anticipo cobrado sobre uno que todavía no se ha dado como tal.
*El valor de anticipo puede estipularse como un registro por importe, o como porcentaje del valor de la posición.
*El acuerdo del anticipo puede ser posible en una posición o para todas.
*En cuanto se haya llegado a la fecha en el plan de facturación para el anticipo, se crea una factura de anticipo que se envía al cliente. En el sistema para la gestión comercial, se utiliza la clase de factura FAZ (de forma estándar).
*Al ingresar el pago, la gestión comercial actualiza el documento de apunte estadístico a un documento contable final cuando la contrapartida bancaria es recibida (pago desde el cliente).
*Cuando se utiliza la facturación parcial para la gestión de anticipos, en facturas parciales o facturas de cierre, estos anticipos se traspasan a la factura como anticipos a compensar.
*En la clase de mensaje que posee la factura de cierre, se muestra el importe anticipado y vencido para la compensación y puede restarse de los deudores. Es decir, no se efectúa ninguna compensación automática en la impresión de la factura.
*En la facturación parcial, se puede modificar el importe del anticipo a compensar (se puede modificar el importe a través de la clase de condición AZWR en la determinación de precio de la posición).
*Realizando la modificación, el importe para la compensación es el importe recibido como anticipo, menos los anticipos ya compensados.
*Cuando se realice la facturación final o de cierre, se tendrán en cuenta todos los anticipos todavía no compensados.
*El plan de cuotas permite al cliente pagar a plazos. El documento de facturación comercial es único, aunque haya diversos pagos. A partir de la factura se podrá imprimir una lista de cada fecha de pago y de los importes exactos.
*Las condiciones de pago son compartidas por FI, SD y MM si se han definido como condiciones que se utilizan tanto como para deudores y para acreedores, se debe tener cuidado en la configuración de las mismas por el impacto en los tres módulos.
*Transacción OBB8: Utilizada para modificar el plazo de una condición de pago.
*Transacción OBB9: Mediante esta transacción se asigna el porcentaje a una condición de pago.
*Transacción FBL5N: Utilizada para revisar las partidas del cliente.