Gestión de anticipos en Comercial y Gestión financiera: Para una fecha determinada se le envía al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo (factura) al cliente.
- La solicitud de anticipo facturada en Comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestión financiera, apunte estadístico (tipo de transacción de cuenta de mayor especial).
- Cuando la solicitud de anticipo se encuentra cancelada por el cliente, para la gestión financiera, deja de ser un apunte estadístico y pasa a ser una contabilización real de anticipo.
- Cuando se entrega el servicio o mercadería se realiza un traspaso de los anticipos efectuados como anticipos a compensar, aquí en contabilidad financiera se realiza una sustracción de la cuenta asociada especial (anticipo) y se introducen como en cualquier otro caso, en la cuenta asociada estándar (la que se encuentra en el maestro de clientes).
Acuerdo de anticipo en el pedido de cliente: Se puede tener acuerdos de anticipo como gestión dentro del plan de facturación de un pedido. El valor del anticipo puede estipularse, como un importe o como porcentaje del valor de la posición. Esto esta dado por la regla de facturación:
- Regla de facturación 4: anticipo en caso de facturación parcial por porcentajes
- Regla de facturación 5: anticipo en caso de facturación parcial por valores
El acuerdo del anticipo puede ser posible para una posición del pedido o para todas.
Solicitud de anticipo: Cuando se llega a la fecha en el plan de facturación se crea una factura de anticipo que se envía al cliente. La clase de factura es la FAZ. Su documento modelo es la solicitud de anticipo. En FI se genera una solicitud de anticipo de finanzas.
Facturación parcial-> Compensación completa: Cuando se utiliza este tipo de facturación, los anticipos se traspasan a la factura como anticipos a compensar. En la clase de mensaje de la factura de cierre se muestra el importe anticipado y vencido para la compensación, y puede restarse de los deudores.
Facturación parcial-> Compensación proporcional: En la facturación parcial se puede modificar el importe del anticipo a compensar a través de la clase de condición AZWR. Con la modificación el importe para la compensación es el importe como anticipo menos los anticipos ya compensados.
Plan de cuotas: Permite al cliente pagar a plazos. En la contabilidad financiera por cada pago a plazo se crea un apunte contable o partida de deudor individual. Es un único documento contable, con tantas partidas de deudor como cuotas se establezcan. Para realizar la determinación de un plan de cuotas, se realiza en el customizing de la condición de pago, se debe determinar el número y el importe de los plazos en porcentajes y las condiciones de pago para cada pago a plazos.
- Tx. OBB8: Modificar vista Condiciones de pago
- Tx. OBB9: Modificar vista Condiciones de pago para pagos a plazos (asignar los porcentajes)