Clases de factura: Tienen control sobre todo el documento de facturación. Hay una variedad de clases de facturación estándar, las principales F2 Factura, G2 Abono, L2 Cargo, RE Devoluciones, S1 Factura de anulación, S2 Abono de anulación, entre otras.
Control de la clase de factura: Se pueden crear nuevas clases de factura pero se recomienda que se haga como copia de una existente para facilitar la implementación. Uno de los grandes controles es el tratamiento posterior para el proceso de gestión financiera (bloqueo de contabilización y determinación de cuentas). En la configuración existen campos relacionados con contabilidad financiera: clase de documento FI, contabilización negativa (comprende de un documento donde los valores en debe y haber se realizan con signo contrario, produciéndose una eliminación de las cifras de los movimientos), sucursal/central y abono con fecha valor.
Programa SDCHECKVOFA, este programa establece un reporte sobre las diversas parametrizaciones en clase de factura, para un control de mayor exactitud y coherencia.
Propuesta de clase de factura: En la configuración del tipo de posición del pedido de venta, se determina si tiene relevancia de factura en base a la entrega o en base al pedido. Pero la determinación automática de una clase de factura se define a nivel de clase de documento de venta (pedido); pero se debe definir una en base a la entrega y una en base al pedido. Este valor propuesto se puede modificar al momento de crear la factura, pero solo si el control de copia se encuentre permitido.
Facturas basadas en la entrega: Si se quiere garantizar que se haya enviado la mercadería antes de hacer la factura, se creará una factura en relación a una entrega. También se puede hacer que la factura se haga con referencia a un pedido y a una entrega en simultaneo, como por ejemplo para un producto y el servicio de instalación.
Facturas basadas en el pedido: Si se quiere facturar al cliente por los servicios prestados, se creará una factura en relación a un pedido.
Factura colectiva y partición de facturas: El sistema permite la agrupación en una única factura de todas las operaciones compatibles, con lo cual en un solo documento podrían haber tanto posiciones de pedido como de entrega. Pero puede darse el caso también que los datos de interlocutores y otros campos de cabecera de la factura puedan dar lugar a una partición:
- Condición de pago diferente en los pedidos
- Diferentes pagadores
- Diferentes fechas de factura
También la partición puede ser dependiente de la posición. Puede darse por parametrizaciones del control de copia de la posición, determinando que no se agrupen documentos comerciales para la factura.
En la VBRK, esta el campo ZUKRI que se utiliza en la cabecera de la factura para almacenar estos criterios de partición adicionales. En el análisis de partición se visualizan los campos que causan dicha partición.
También es posible configurar que se cree solo una factura por documento comercial, para esto se debe seleccionar la rutina de transferencia de datos 3 en el control de copia (con esto en el campo VBRK-ZUKRI se coloca el número de documento modelo)
Configuración:
SPRO -> Comercial -> Facturación -> Documentos de facturación -> Definir clases de factura
- Rango de números
- Check de boqueo de contabilización
- Clase de documento: De finanzas, se puede colocar uno por clase de factura. Si se deja vacío toma la clase de documento RV Traspaso de facturas
- Contabilización negativa
- Sucursal/Central
- Clase de lista de facturas
- Check para ver si es relevante para rappel
- Clase de factura de anulación
- DetCta p.CtaMay: Esquema de cuentas de mayor
- Esquema de documento: Para tomar un esquema de precios
- Clase de mensaje: Para impresión
- Interlocutor Cabecera y otro de posición
- Esquema de textos