✒️Publicaciones SAP FI La compensación de partidas

LECCIÓN: VÍDEO-COMPENSACIÓN DE PARTIDAS 1-COMPENSACIONES F-44-Compensación de partidas de acreedores Antes de compensar visualizaremos las partidas abiertas del proveedor. Completamos los datos del acreedor, fecha de compensación y moneda. Presionar botón Tratar Partidas Abiertas para acceder a la lista de partidas abiertas del acreedor. La vinculación de los documentos es muy importante para que se incluyan los créditos en los pagos. Si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. De esta forma se evita que queden saldos a favor de la sociedad en la cuenta del acreedor. Verificamos que el campo Sin asignar haya quedado en cero...

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VIDEO - COMPENSACIÓN DE PARTIDAS DE ACREEDORES 1ro. FBL1N - Partida individual acreedor para saber cuáles son las partidas abiertas: El acreedor tiene su cuenta en cero, sin embargo, hay partidas abiertas las cuales vamos a compensar entre si: Existen diferencias entre compensar partidas que se encuentren vinculadas y partidas que no estén vinculadas. Vincular NC con factura, actualizando la NC: Ahora el documento 17/90 se encuentra vinculado con la NC 19/249: F-44 - Compensar acreedor Se completan los datos de acreedor, fecha de compensación y moneda botón Pas normales: Los primeros 2 comprobantes corresponden a una factura y una NC por...

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UNIDAD 4 LECCION 9 COMPENSACION DE PARTIDAS Compensacion de acreedores: Compensar un doc con otro ejemplo factura con nota credito FBL1N. VISUALIZAR PARTIDAS, Antes de hacer la compensaciòn y consultar el estado de las partidas F-44: COMPENSAMOS CUENTA y completamos el acreedor, fecha y moneda y clic en tratar partidas alli aparecen las partidas. F-54: compensacion de anticipos en acreedores f-53: contabilizar salida de pagos en acreedores

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F-44 COMPESAR PARTIDAS vincular nota de credito con una factura de manera manual por la FBL1N. importe pagado en parte, podemos ver el documento que modificamos de manera manual. Si se encuentran referenciados no podran omitirse ni en pagos ni en compensaciones. luego grabamos el documento con el cambio asignacion en cero, los documentos de compensacion pueden no tener posiciones. FBL1N VOLVEMOS TODAS LAS PARTIDAS ESTAN COMPENSADAS BAJO EL MISMO DOCUEMTNO DE COMPENSACION. F-44 COMPENSCION POR ANTICIPO. OPERACION CME, Podemos ver anticipos y una factura pendiente. F-54 PARA INGRESAR EL ANTICIPO. DATOS DE CABECERA DEL DOCUMENTO Y SELECCIOANR EL ACREEDOR DONDE LIQUIDAREMOS EL ANTICIPO. SI EL SISTEMA MARCA UNA POSICION EN AZUL INDICA QUE ESTA...

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Compensaciones. -> Compensaciones de partidas de acreedores. -> Compensación especial llamada Liquidación de anticipos. -> FBL1N (Antes de compensar revisamos la cuenta del proveedor para revisar que partidas tiene abiertas) -> Escribimos el número del acreedor y tildamos la opción de partidas abiertas -> Se observa que tiene saldo cero sin embargo hay partidas abiertas las cuales vamos a compensar entre sí -> Existen diferencias entre compensar partidas que se encuentren vinculadas y partidas que no esten vinculas, para visualizar esta diferencia vamos a vincular una nota de crédito con una factura -> Hacer doble click en una de las notas de crédito para acceder al detalle...

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Video Compensacion de Partidas Compensaciones Se muestra como realizar la compensación de partidas de acreedores mediante la transacción F-44, para lo cual antes se visualizan las partidas individuales del acreedor y se vinculan dos partidas, una factura y una nota de crédito, esto mediante el numero de documento de la factura en la partida de la nota de crédito. Existe diferencia entre compensar partidas vinculadas y no vinculadas. Vincular nota de crédito a factura: en la partida de la nota de crédito damos modificar y en el campo Ref a Factura incluimos el numero de documento de la factura. Este cambio se visualiza en las partidas individuales en el campo Ref a factura. En la transacción...

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Unidad 4: Resumen Unidad. Transacciones utilizadas: - F-53 Salida de pago (manual) acreedores - F-28 Entrada de pago (manual) deudores - FCHI Registra remesa de cheques - FCH3 Invalidar Cheque (cheques no utilizados) - FCH5 Asignaciòn de cheque a un documento de pago (manual) - FCH6 Visualizar o modificar cheque - FCH8 Anular pago con cheque - FCH9 Anular solo un cheque - FCHN Reporte de Registro de Cheques - FCHK Acceder al menú completo de cheques - F-58 Contabilizar e imprimir cheques - FBZ5 Reimpresiòn de cheques - FCH7 Anular y reimprimir cheques - FB03 Consultad de documentos; Menu > Entorno...

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Compensaciones de partidas de acreedores Visualizar con el fin de conocer partidas abiertas Compensación de acreedores Existe diferencia entre compensación de partidas vinculadas y no vinculadas en Status podemos ver desglosado Compensación anticipos tTldar CME liquidar anticipos tratar anticipos simular Pago Transacción F-53 En esta transacción se pueden vincular otras partidas, para esto se accede a la ruta: Menú / Tratar / Seleccionar otros, las opciones disponibles en esta pantalla pueden ser: con indicador CME o partidas de otro deudor o acreedor Seleccioonar otras partidas

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Compensacion de partidas En este video vemos mas sobre las compensaciones, pero mas sobre la liquidacion de anticipo que tambien genera una compensacion.

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Compensación de Partidas Compensación partidas Acreedores Visualizar FBL1N, para ver partidas abiertas Hacemos doble clic sobre la nota de crédito y botón Modificar, completamos el campo ref. a facturar con el número de factura a la cual queremos vincularle la NC, grabamos. Actualizamos para ver los cambios Pasamos a Compensar partidas desde F-44 Completamos datos de acreedor, fecha compensación y moneda Botón tratar partidas abiertas, al estar vinculadas la NC con la Factura, se ve un solo registro y en el campo Status un botón para desglosar los documentos vinculados. Campo asignados debe quedar en cero para grabar Simular el asiento para corroborar que...

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