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✒️SAP FI La compensación de partidas

SAP FI La compensación de partidas

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Video Compensacion de Partidas

Compensaciones

Se muestra como realizar la compensación de partidas de acreedores mediante la transacción F-44, para lo cual antes se visualizan las partidas individuales del acreedor y se vinculan dos partidas, una factura y una nota de crédito, esto mediante el numero de documento de la factura en la partida de la nota de crédito. Existe diferencia entre compensar partidas vinculadas y no vinculadas.

Vincular nota de crédito a factura: en la partida de la nota de crédito damos modificar y en el campo Ref a Factura incluimos el numero de documento de la factura. Este cambio se visualiza en las partidas individuales en el campo Ref a factura.

En la transacción de compensación F-44 al visualizar las partidas a compensar se puede ver la vinculación de la factura y la nota de crédito, en la columna Status se puede dar clic y ver las partidas que las componen. Luego se compensan las partidas.

La vinculación de documentos es muy importante para que se incluyan los créditos en los pagos, si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones, de esta manera se evita que queden saldos a favor en la sociedad del acreedor.

Recordemos que a veces los documentos de compensación de cuentas de mayor pueden no contener posiciones.

Compensacion o Liquidacion de Anticipos

Se liquida o compensa un anticipo con una factura pendiente.

· Anticipo KZ

· Factura KR

Transaccion F-54 Compensacion de Anticipos

En la selección de partidas de anticipos se escoge el anticipo a compensar, se da simular, en caso que aparezca una línea en azul es que falta datos, se ingresa y se completa por ejemplo el campo texto, se simula nuevamente a ver si se corrigio el error, de ser asi se simula en cuenta de mayor, aquí se muestra como se da de baja en la cuenta de anticipos y se debita la cuenta del acreedor, esto corresponde a una reclasificación de cuentas.

Se da grabar y luego se pasa a realizar un pago en la transacción F-53 .

En caso que se deba incluir otra partida como de CME en la se da Tratar – Seleccionar Otros, esto hasta que de cero el campo sin asignar.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Heyner Francisco Ramirez Bogarin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Heyner Francisco Ramirez Bogarin

Profesión: Usuario Experto Funcional Sap Fi - Costa Rica - Legajo: ZJ98M

✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Heyner Ramirez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La compensación de partidas" de la mano de nuestros alumnos.

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Compensaciones de partidas de acreedores Visualizar con el fin de conocer partidas abiertas Compensación de acreedores Existe diferencia entre compensación de partidas vinculadas y no vinculadas en Status podemos ver desglosado Compensación anticipos tTldar CME liquidar anticipos tratar anticipos simular Pago Transacción F-53 En esta transacción se pueden vincular otras partidas, para esto se accede a la ruta: Menú / Tratar / Seleccionar otros, las opciones disponibles en esta pantalla pueden ser: con indicador CME o partidas de otro deudor o acreedor Seleccioonar otras partidas

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COMPENSACIÓN DE PARTIDAS en este video se muestra las compensaciones de partidas sean estas deudores y acreedores

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Compensacion de acreedores: con el campo referencia factura se vincula las partidas en caso de compensar por ejemplo factura con nota credito FBL1N. es importante antes de hacer la compensaciòn y consuttar el estado de las partidas F-44: acrredor, fecha y moneda y clic en tratar partidas alli aparecen las partidas y si hay una visculaciòn hay un campo status donde se puede desplegar para ver el documento que se vinculo a la factura F-54: compensacion de anticipos f-53: contabilizar salida de pagos

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Creado y Compartido por: Alexandra Castaneda

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UNIDAD 4 LECCION 9 - COMPENSACIÓN DE PARTIDAS (ACREEDORES) Concepto partidas vinculadas vs partidas no vinculadas - Para realizar compensación de partidas es necesario que exista relación entre los documentos; la vinculación se puede realizar con la transacción FBL1N, para vincular una nota crédito a una factura se registra doble click en el valor respectivo apra acceder al documento y en el campo "Ref a factura" se registra el número de documento de la factura con que se realizará la compensación. La transacción FBL1N permite visualizar y modificar, y sin necesidad de salir de la consulta se pueden visualizar los cambios ingresando a la opción Menú...

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Creado y Compartido por: Hermilson Cepeda Alza

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LECCION: VIDEO - COMPENSACION DE PARTIDAS 1-COMPENSACIONES Veremos compensaciones de partidas de acreedores. El procedimiento es exactamente igual para deudores. También veremos un tipo de compensación especial denominado Liquidación de Anticipos.

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Creado y Compartido por: Roberto Angel Carbajal

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Unidad 4 - Lección: Compensaciones Compensación de partidas de acreedores: F-44 TIP: puedo vincular notas de crédito a facturas. Esto lo hago modificando el documento de la nota de crédito, e ingresando el doc. de la factura en el campo Ref. a factura. De esta forma, cuando trate partidas abiertas, me aparecera la NC en la columna de importe pagado en parte del documento de la factura. Ambos documentos se encuentra "unidos" para la compensación. Es importante vincular documentos para que se incluyan los créditos en los pagos. De esta forma se evita que queden saldos a favor en la cuenta del acreedor. Compensación de anticipos con facturas: F-54

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Creado y Compartido por: Pablo Ignacio Bonilla

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UNIDAD 4 LECCION 9 COMPENSACION DE PARTIDAS Compensacion de acreedores: Compensar un doc con otro ejemplo factura con nota credito FBL1N. VISUALIZAR PARTIDAS, Antes de hacer la compensaciòn y consultar el estado de las partidas F-44: COMPENSAMOS CUENTA y completamos el acreedor, fecha y moneda y clic en tratar partidas alli aparecen las partidas. F-54: compensacion de anticipos en acreedores f-53: contabilizar salida de pagos en acreedores

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Creado y Compartido por: Viviana La Sala

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Compensaciones ** Antes de compensar se revisan las cuentas del proveedor para saber cuáles son las partidas que se encuentran abiertas. ** Existen diferencias entre compensar partidas que se encuentran vinculadas y partidas que no estén vinculadas. Se pueden modificar desde el reporte Transacción F-44. Si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. Así se evita que queden saldos pendientes. El campo asignar debe quedar en cero. Compensación de anticipos: Transacción F-54 Luego de seleccionar la información y simularla, si al grabar el sistema nos marca una transacción en azul quiere decir que hace falta completar algún...

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Creado y Compartido por: Maria Del Pilar Gomez Sierra

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Unidad 4 Lección 9: Compensaciones de partidas Desde la transacción FBL1N, es necesario revisar la cuenta para mirar las partidas abiertas Las partidas se compensan desde la transacción F-44, se ingresa la cuenta, fecha de compensación, los datos cabeceras necesarias, se simula para validar como queda y luego se guarda Para la compensación de anticipos se procede igual desde la transacción FBL1N. F-54, se ingresan los datos cabecera y se selecciona el acreedor al cual se le compensara el anticipo, desde el botón tratar anticipo, se busca el anticipo, para mirar las cuentas de mayor que se están aplicando se emplea simular desde cuenta de mayor Por la transacción F-53, se registra...

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Creado y Compartido por: Doris Elpidia Monrroy Zapata

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FI-AP F-44 Compensación de partidas abiertas de acreedores FI-AP F-54 Compensación de anticipos de acreedrores

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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