✒️SAP FI El resumen de la unidad
SAP FI El resumen de la unidad
Repaso de temas
PARTE 1
1. Retener documentos: Se registran FB01, se completan os datos de cabecera, con clase SK, se terminan completando los datos de posición. Retenemos documentos por la opción de documentos. Salimos de la transacción con /y la transacción. Salimos e ingresamos nuevamente FB01, documentos apartados o retenidos. Lo podemos modificar y contabilizar.
2. Contabilizar documentos: Salimos de la transacción con /y la transacción. Salimos e ingresamos nuevamente FB01, documentos apartados o retenidos. Lo podemos modificar y contabilizar.
3. Anular documentos: /NFB08 si estamos en una transacción, lo buscamos por lista si no conocemos el numero. Motivo de anulación 01 si es del periodo. Podemos visualizar el documento que se anulo.
PARTE 2
1. Registro de documentos preliminares: FB50, nos permite registrar documentos de formar preliminar, completamos datos de cabecera, cualquier moneda. Clase de documento SK, solapa detalle para moneda extranjera, debes actualiza el tipo de cambio. Modelo de imputación guardado para completar las posiciones. Simulamos el documento para mirar como esta sin guardar. Registramos de forma preliminar. Nuevo documento preliminar Fv50, funciona igual con FB50, la diferencia radica en que a nivel de permisos un usuario de Fv50 no podrá contabilizar nunca de forma definitiva. Se modificara nuevamente un documento para que se pueda compensar por tipo de cambio. Grabar completamente.
2. Utilización de modelos de imputación: /Nfbv0, seleccionamos documentos preliminares para contabilizar o borrar, lista de documentos para ver cuales están pendientes de contabilizar, con doble clic seleccionamos y contabilizamos. Ya no se encuentran en la lista de documentos preliminares.
3. Compensar y contabilizar: /nfb05 compensamos las partidas y trasladamos saldos a bancos reales, seleccionamos las partidas reales, clase de cuenta S, mayor, aparecen partidas abiertas que posee la cuenta, seleccionamos las partidas generadas, marcamos todas para desactivar, y elegimos las que vamos a compensar, luego resumen de documentos para trasladar el saldo a una nueva cuenta, con * determina el importe o saldo de la posición anterior, simulamos para ver las partidas automáticas que genera SAP. Grabar y luego por documentos visualizar. Podemos ver los saldos de ajuste por diferencia de cambio con el sombrero, se puede visualizar entorno utilización de pago, vemos los documentos compensados, si hacemos doble clic veremos mas información.
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Gloria Pachón
Sobre el autor
Publicación académica de Jhonathan Cruz Garzón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Jhonathan Cruz Garzón
Profesión: Contador Público Especialista en Finanzas - Colombia - Legajo: AE59V
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
