✒️SAP MM / Procedimiento de creación del documento Por Gustavo Betancur Guzmán
SAP MM Procedimiento de creación del documento
Leccion 3
1.0 Verificacion y registro de fact de provee
El objetivo de esta actividad sera la verificion y registro en el sist de una fact entregada x un provee como resultado de un proceso completo de compras, esto es, la asociación con un pedido y una recepcion o EM.
El procedimiento implicara varios pasos y la TX MIRO con esta creamos una nueva fact de provee al modulo MM.
Mediante el menú:
>Menu sap
>Logistica
>Gestion de materiales
>Verificacion de fact logísticas
>Entrada de doc
1.1 Ingreso de fact – Generalidades
TX MIRO verificar y registrar fact de provee
Porq utilizamos el termino “verificar” para el procedimiento de registro de una fact de provee y xq es efectuado mediante el modulo MM y no FI (Admon)?
La razón fundamental radica en q el objetivo de esta actividad, es q el sist revise la inf presente en la fact, respecto al pedido realizado al provee, el ingreso de mercadería y las tolerancias definidas en la parametrización. Solo en el caso q todo cumpla con los requisitos definidos, SAp permitirá su registro definitivo y dispuesta para el pago.
Pantallazo de creación inicial
Los datos q se deben ingresar son:
· Fecha de Fact: Corresponde a la fecha presente en el doc entregado x el provee.
· Fecha de Contabilizacion: Sera la fecha en la q debemos registrar en la contabilidad el doc generado.
· Referencia: Se ingresara el Nro de FAct del provee.
· Importe: Corresponde al valor total o final de la Fact (con impuestos y todos conceptos incluidos).
· Calc. Impuestos: Si tildamos esta opcion, al pulsar “Enter”, el sist calculara automatica/ el importe del impuesto en funcion del ind ingresado (en este caso “V1”) Nota: si el vlor no coincidiera exacta/, podria dejarse este casillero sin tildar e ingresar el valor manual/ en el campo correspondiente.
· Importe Impuestos: Debera reflejar el importe de los impuestos incluidos en la fact. Podra se calculado automática/, como se indica en el punto anterior o ingresado manual/.
· Fecha Fact: nos permitirá ingresar un texto descriptivo relacionado con todos los motivos de la fact o aclaraciones adicionales, lo q se reflejara posterior/ en el doc contable q se genera.
· Doc origen: En el casillero inferior (a la derecha de la casilla “1 pedido”) deberemos ingresar el num pedido q asociaremos a la fact.
1.2 Ingreso de inf
Ingresamos los datos en el mismo orden en q fueron explicados. Al finalizar su ingreso pulsamos la tecla “Enter” de manera q Sap valide la inf ingresada y muestre las líneas del pedido q están pendientes de facturar (en el esquema corresponden a las líneas seleccionada y referidas con el numero de posición 1 y 2)
Si la inf fuera correcta y hubiera superado las validación de Sap, observaremos los siguiente:
El casillero del saldo mostrara un valor “0” y destacará el botón “verde”
El botón de “mensajes" de la barra de herramientas estará grisado
Bajo estas condiciones se muestra de este forma:
Truco: Sino tienes a la mano la fact del provee (aunq no debiera ser asi) y desconociera el importe total, deja el importe total en blanco, ingresa el num de pedido y al pulsar “Enter”, obtendrás el valor total a ingresar en el casillero superior derecho, denominado “Saldo”.
Es suma/ importante verificar q el campo indicado como “saldo” tenga su valor en “cero”, ya q de lo contrario, no podrá ser guardado el doc.
1.3 Analisis de los posibles errores de datos o parametrización
Si hubiéramos cometido algún error en la inf (valores erróneos u omisiones) o la parametrización del sist no hubiera validado la misma, podríamos estar cometiendo los sgntes errores:
El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones.
Intentamos contabilizar una fact para un periodo previo (ya cerrado) o posterior (todavía cerrado).
Utilizar un indicador de iva no valido xa la sociedad.
Colocamos en el campo de “Referencia” un num de fact del provee ya registrada en el sist (la estaríamos duplicando).
Modificamos la inf para simular los posibles errores mencionados. Se reproduce a continuación la misma pantalla pero con los mencionados cambios:
Notaremos que en el botón “Mensajes” se activa y muestra un símbolo en “Rojo”, pulsar encima de este y dice asi:
Corrigiendo este error (la fecha correspondiente al periodo de contabilización) y pulsando el botón el mensaje dice asi:
En este ultimo caso, Sap nos estará dando indicación q corrijamos el importe ingresado en la cabecera.
1.4 Verificacion de datos – Simulacion de creación doc contable
Si creemos haber corregido todos los errores (aunq sigamos viendo el botón de Mensajes) pulsaremos el botón “Simular” para ver el doc contabel q resultara de la inf ingresada, y se puede ver en el sgnte pantallazo:
Nos seria de interés de esta capacitación analizar todos los detalles de la presente imagen, pero si es conveniente interpretar q Sap podría confeccionar el doc contable en forma correcta, indicándonos q ha podido determinar debida/ los importes y las ctas contables.
1.5 Verificacion de datos – Resultados
Una vez ingresada toda la inf, practicada la simulación y el sist no nos informa de ningún error, podremos proceder al guardado del doc. Esto puede ser hecho desde los pntos diferentes a saber:
v Pantalla ppal: Pulsando el botón “Guardar” desde la barra de herramientas.
v Pantalla de simulación: Pulsando sobre el botón “contabilizar”
Una vez hecho esto, recibimos al pie de la pantalla una leyenda con la indicación q el doc ha sido creado satisfactoria/ y el num q se le ha asignado, tal como muestra la sgnte imagen:
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Sobre el autor
Publicación académica de Gustavo Betancur Guzmán, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Expert
Gustavo Betancur Guzmán
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Colombia - Legajo: WS86O
✒️Autor de: 164 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Curso SAP ABAP Avanzado
- Curso SAP ABAP
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
